甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司核算 2024 年期 2024 年半年度占 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 初占用资金 用累计发生金额 度占用资金 度偿还累计 度期末占用 原因 占用性质
联关系 余额 （不含利息） 的利息(如有) 发生金额 资金余额
控股股东、实际控制 无 无 无
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控 无 无 无
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企 无 无 无
业
小计
总计
往来方与上 上市公司核算 2024 年期 2024 年半年度往 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 初往来资金 来累计发生金额 度往来资金 度度偿还累 度期末往来 原因 往来性质
联关系 余额 （不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 资金余额
安徽万事昌置业 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
有限公司 531.00 531.00
上市公司的子公司及 微山上峰阳光置 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
其附属企业 业有限公司 3,641.00 3,641.00
浙江上峰房地产 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
有限公司 29,919.13 29,919.13
往来方与上 上市公司核算 2024 年期 2024 年半年度往 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 初往来资金 来累计发生金额 度往来资金 度度偿还累 度期末往来 原因 往来性质
联关系 余额 （不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 资金余额
上市公司的子公司及 浙江上峰建材有 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
其附属企业 限公司 72,497.38 99,827.12 86.43 90,303.81 82,107.12
其他关联方及其附属 吉尔吉斯斯坦 子公司参股
企业 ZETH 国际投资 股东 其他应收款 84.99 1.86 83.13 资金往来 非经营性往来
有限公司
总计 106,673.50 99,827.12 86.43 90,305.67 116,281.38
公司法定代表人：俞锋 主管会计工作的公司负责人: 孟维忠 公司会计机构负责人：李必华
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