证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2020-024
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等规定，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制
了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕39 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中
泰证券公司）采用公开发行方式，于 2018 年 6 月 28 日向社会公众公
开发行了 17,335,920 张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 173,359.20 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200.00 万元(含税)后的募集资金为 170,159.20 万元，已
由主承销商中泰证券公司于 2018 年 7 月 4 日 13:00 时前汇入本公司
募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、资信评级费、验资费、用于本次发行的信息披露费用及其他费用 170.13 万元后，公司本次募集资金净额为 169,989.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕10-2 号）。
本公司以前年度已使用募集资金 126,345.74 万元，用闲置募集资金投资理财产品 93,000.00 万元，银行赎回理财产品本金58,000.00 万元，用闲置募集资金暂时补充公司流动资金 45,000.00万元，归还闲置募集资金暂时补充流动资金 36,000.00 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,445.17 万元；
2019 年度实际使用募集资金 46,023.37 万元，银行赎回理财产
品本金 35,000.00 万元，用闲置募集资金暂时补充公司流动资金12,920.50 万元，归还闲置募集资金暂时补充流动资金 21,920.50 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为767.33 万元；累计已使用募集资金 172,369.11 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,212.49 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2.58 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构中泰证券公司于 2018 年 7 月 18 日分别与招商银
行中北路支行、平安银行武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行中北路支行 027900033710605 18,423.06 活期
平安银行武汉分行 15145678966676 7,416.20 活期
合 计 25,839.26
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.本年度募集资金使用情况表如下： 单位：人民币元
项 目 金额
期初募集资金账户金额 12,586,253.19
加：本期收到募集资金金额[注]
投资收益 7,602,328.77
利息收入（减：手续费） 70,957.30
银行赎回理财产品本金 350,000,000.00
归还闲置募集资金暂时补充流动资金 219,205,000.00
减：投资理财产品
对募集资金项目的投入 460,233,700.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 129,205,000.00
募集资金投资项目先期投入及置换
期末募集资金账户余额 25,839.26
（1）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 7 月 20 日，本公司第九届董事会第二十一次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。
本年度公司已累计使用闲置募集资金人民币 45,000.00 万元补充流动资金（期间暂借出募集资金额未超出45,000万元）, 截至2018
年 12 月 31 日，已归还暂时补充流动资金 36,000.00 万元。
2019 年 7 月 19 日，本公司第九届董事会第三十一次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。
本年度公司已累计使用闲置募集资金人民币 12,920.50 万元补充流动资金（期间暂借出募集资金额未超出 45,000.00 万元）, 截至
2019 年 12 月 31 日，已归还暂时补充流动资金 21,920.50 万元（包
含 2018 年补充的流动资金 9,000 万元）。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目是在已建设的广电网络基础上进行双向网络改造，鉴于募集资金投资项目无法单独产生效益，且难以区分其直接产生的效益情况，因此募集资金投资项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金实际投资项
目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：募集资金使用情况对照表
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 170,159.20 本年度投入募集资金总额 46,023.37
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 172,369.11
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否 截至期末 截至期末 项目达到预
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 调整后 本年度 累计投入金 投资进度 定 本年度 是否达到预计 项目可行性是否
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总 投资总额 投入金额 额 (%) 可使用状态 实现的效 效益 发生
更） 额 (1) (2) (3)＝ 日期 益 重大变化
查看PDF原文
