金科地产集团股份有限公司
关于公司及子公司与新增产业投资人及财务投资人签署重整
投资协议的公告
证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-004 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、2024年12月13日，金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）、重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）、管理人与重整产业投资人上海品器管理咨询有限公司、北京天娇绿苑房地产开发有限公司联合体（以下统称“上海品器联合体”）签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之产业投资协议》。具体内容详见公司于2024年12月14日在信息披露媒体刊载的相关公告。
2、根据上述协议约定，经上海品器联合体和管理人认可，同意指定新增产业投资人共同参与公司及重庆金科的重整投资，2025年1月2日，公司、重庆金科、管理人、上海品器联合体与新增产业投资人中国长城资产管理股份有限公司（以下简称“中国长城资产”）签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之产业投资协议》。根据该协议约定，中国长城资产作为产业投资人参与公司及重庆金科的重整投资。同日，公司、重庆金科、管理人、上海品器联合体与中国长城资产、长城资本管理有限公司（代表“长城资本凤凰3号集合资产管理计划”，以下简称“长城资本”）共同签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之财务投资协议》（以上两个协议合称“《重整投资协议》”），根据该协议约定，中国长城资产与其指定的长城资本（代表“长城资本凤凰3号集合资产管理计划”）一并作为财务投资人参与公司及重庆金科重整投资。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
第9.4.1条的规定，“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示，……（九）法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请”。因法院已依法受理公司重整，公司的股票已依《上市规则》的规定被实施退市风险警示。除被受理重整外，公司不存在其他退市风险警示事项，亦不涉及其他强制退市情形， 如重整顺利完成，公司将向深圳证券交易所申请撤销重整事项相关的退市风险警示的情形。
4、如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，扭转公司经营颓势，恢复持续盈利能力；如重整失败，公司存在被宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《上市规则》第 9.4.18 条的规定，公司股票将面临终止上市的风险。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照《上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—破产重整等事项》等法律法规履行信息披露义务。
5、关于本次《重整投资协议》，可能存在重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。
6、公司 2024 年第三季度报告未经审计的归属于上市公司股东的所有者权
益为负值，若 2024 年年度报告经审计的归属于上市公司股东的所有者权益继续为负值，则根据《上市规则》的相关规定，公司股票将被叠加实施退市风险警示。
7、根据本次各相关《重整投资协议》之安排，待公司重整完成后，上海品器联合体可能成为公司控股股东，并导致公司控制权发生变更，而本次新增产业投资人、财务投资人将成为公司参股股东，不会取得重整后公司的控制权。公司后续将根据权益变动情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
根据2024年12月13日签署的《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之产业投资协议》的约定，经上海品器联合体和管理人认可，同意指定新增产业投资人共同参与公司及重庆金科的重整投资。2025年1月2日，公司、重庆金科、管理人、上海品器联合体与新增产业投资人中国长城资产签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之产业投资协议》。根据该协议约定，中国长城资产作为产业投资人参与公司及重庆金科的重整投资。同日，公司、重庆金科、管理人、上海品器
联合体与中国长城资产、长城资本（代表“长城资本凤凰3号集合资产管理计划”）共同签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之财务投资协议》，根据该协议约定，中国长城资产与其指定的长城资本（代表“长城资本凤凰3号集合资产管理计划”）一并作为财务投资人参与公司及重庆金科重整投资。根据《上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》的相关规定，现将相关事项公告如下：
一、新增重整产业投资人的基本情况
1、基本情况
公司名称 中国长城资产管理股份有限公司
统一社会信用代码 91110000710925489M
注册地址 北京市丰台区凤凰嘴街 2 号院 1 号楼-4 至 22 层 101 内
17-26 层，A705-707,A301-320
法定代表人 李均锋
注册资本 5123360.9796 万元
成立日期 1999-11-02
收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管
理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、
投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债
券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；破产管
理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及
经营范围 项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和
关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行
业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
2、股权结构
序号 股东名称 出资额（万 持股比例
元）
1 中华人民共和国财政部 3,767,004.36 73.5260%
2 全国社会保障基金理事会 971,678.5284 18.9656%
3 中国财产再保险有限责任公司 186,728.9096 3.6447%
4 中国大地财产保险股份有限公司 146,715.5718 2.8637%
5 中国人寿保险（集团）公司 51,233.6098 1.0000%
3、实际控制人
根据中国长城资产提供的资料，财政部为其实际控制人。
4、主营业务情况及主要财务数据
中国长城资产成立于 2016 年 12 月 11 日，注册资本 512.3 亿元，由中华人
民共和国财政部、全国社会保障基金理事会和中国人寿保险（集团）公司共同发起设立。目前，中国长城资产服务网络遍及全国 30 个省、自治区、直辖市和香港特别行政区，设有 32 家分公司，旗下拥有长城华西银行、长城国瑞证券、长生人寿保险、长城新盛信托、长城金融租赁、长城股权基金、长城国际控股、长城国富置业等 8 家控股公司，致力于为客户提供包括不良资产经营、资产管理、银行、证券、保险、信托、租赁、投资等在内的“一站式、全方
位”综合金融服务。作为最早成立的四家国有金融资产管理公司之一，中国长城资产成立之初的主要任务是收购、管理和处置国有银行剥离的不良资产。自成立以来，先后收购、管理和处置了中国农业银行、中国工商银行和其他商业银行等金融机构及非金融机构不良资产 2 万多亿元，积累了丰富的资产管理处置经验，打造了专业化的资产管理团队和经营运作技术。
中国长城资产主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 1 月-9 月 2023 年度 2022 年度
营业总收入 1,320,680.77 2,484,530.7 -230,283.7
净利润 71,530.69 184,935.3 -4,538,175.6
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31
日 日
资产总额 56,084,051.73 55,392,704.4 56,840,804.5
负债总额 54,041,038.88 53,448,392.4 55,011,970.9
净资产 2,043,012.85 1,944,312.0 1,828,833.6
5、关联关系或者一致行动关系
根据中国长城资产提供的资料，中国长城资产与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致
行动关系。
根据中国长城资产提供的资料，本次重整投资前，中国长城资产与公司其
他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。
6、本次投资的资金来源
根据中国长城资产提供的资料，中国长城资产本次重整投资的资金来源为
自有资金。
二、重整财务投资人的基本情况
（一）中国长城资产管理股份有限公司的基本情况详见本公告“新增重整产业投资人的基本情况”
（二）长城资本管理有限公司（代表“长城资本凤凰3号集合资产管理计划”）
长城资本代表其管理的“长城资本凤凰 3 号集合资产管理计划”与公司、
管理人、上海品器联合体共同签署《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房
地产开发有限公司重整投资之财务投资协议》。
1、基本情况
公司名称 长城资本管理有限公司
统一社会信用代码 91310000MA1FL1F64M
注册地址 上海市黄浦区陆家浜路 471 号七层 A 区
法定代表人 杨堃
注册资本 10000 万元
成立日期 2016-01-20
使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或
债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他
经营范围 投资基金，为客户提供与股权投资、债权投资相关的财
务顾问服务，经中国证监会认可开展的其他业务。【依
