金科地产集团股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2021-009 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为盘活闲置自有资金，提高资金使用效率，金科地产集团股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13 日召开第十届董事会第六十次会议，审议通
过了《关于公司控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司金科智慧服务集团股份有限公司（以下简称“金科服务”）在不影响其正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内，使用最高额度不超过 30 亿元人民币的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限短（不超过十二个月）的理财产品等。公司董事会授权金科服务有权决策机构在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。本次控股子公司拟进行现金管理的资金额度在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，且不构成关联交易。具体情况如下：
一、基本情况
（一）投资目的
本次金科服务拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，旨在提高其短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为其股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
根据自有资金情况，金科服务拟用于现金管理的投资额度不超过 30 亿元人
民币，投资额度包括将投资本金收回和收益再投资的金额，在该额度内资金可以
循环使用。
（三）投资方式
投资于银行保本理财产品、低风险的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、债券回购、低风险基金等。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资。
（四）授权期限
自本公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源
在保证正常经营和发展所需资金的情况下，金科服务拟进行上述投资的资金来源为其闲置自有资金，包括不限于部分闲置的 H 股募集资金。
（六）实施方式
公司董事会授权金科服务有权决策机构在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；金科服务将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司作为金科服务控股股东，将督促金科服务严格按相关监管规定及其《公司章程》、内部管理制度等要求，合法、合规开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行各项内部控制制度，严控投资风险。
1、公司将督促金科服务及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、金科服务选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。金科服务财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向公司董事会报告，避免或减少损失。
3、公司独立董事、监事会及内部审计机构可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，控股子公司使用部分闲置自有资金购买低风险银行理财产品等，有利于提高其资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升其整体业绩水平，有助于创造稳定的投资回报。本次金科服务使用部分闲置自有资金进行现金管理，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况，也不影响公司独立性，且对公司财务状况和经营成果无重大影响。
四、独立董事意见
在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司控股子公司闲置自有资金的使用效率，拟使用不超过人民币 30 亿元闲置自有资金进行现金管理，上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司控股子公司自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公司利益。符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理业务。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第六十次会议决议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第六十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年一月十三日
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