万方城镇投资发展股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司 单位：人民币万元
资金占 占用方与上 上市公司核 2022 年期初 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月 占用形 占用
非经营性资金占用 用方名 市公司的关 算的会计科 占用资金余 用累计发生金额 用资金的利息 还累计发生金额 末占用资金 成原因 性质
称 联关系 目 额 （不含利息） 余额
控股股东、实际控 - - - - - - - - -- --
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - -- --
前控股股东、实际
控制人及其附属企 - - - - - - - - -- --
业
小计 - - - - - - - - -- --
其他关联方及其附 - - - - - - - - -- --
属企业
小计 - - - - - - - - -- --
总计 - - - - - - - - -- --
2022 年 1-6 2022 年 1- 往来性质
其他关联 往来方与上市公 上市公司核 2022 年期初 月往来累计 2022 年 1-6 6 月偿还 2022 年 6 往来 （经营性往
资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 算的会计科 往来资金余 发生金额 月往来资金 累计发生 月末往来 形成 来、非经营
目 额 （不含利 的利息 金额 资金余额 原因 性往来）
息）
白山市惠德实业有限责任 控股股东 其他应付款 99.99 - - - 99.99 往来 非经营性往
公司 款 来
北京万方源房地产开发有 第一大股东 其他应付款 2,703.04 0.33 - 2,550.33 153.04 往来 非经营性往
限公司 款 来
控股股 万方投资控股集团有限公 第一大股东万方 其他应付款 53.35 45.50 - 30.00 68.85 往来 非经营性往
东、实际 司 源之母公司 款 来
控制人及 北京万方鑫润基金管理有 受第一大股东之 其他应付款 1,595.57 - - - 1,595.57 往来 非经营性往
其附属企 限公司 母公司控制 款 来
业 万方金融控股有限公司 受第一大股东之 其他应付款 117.90 - - 65.00 52.90 往来 非经营性往
母公司控制 款 来
北京万方云健科技有限公 受第一大股东之 其他应付款 0.02 - - - 0.02 往来 非经营性往
司 母公司控制 款 来
秦皇岛鼎骏城镇建设投资 受第一大股东之 其他应付款 6.90 - - - 6.90 往来 非经营性往
有限公司 母公司控制 款 来
小计 -- -- -- 4,576.77 45.83 - 2,645.33 1,977.27 -- --
哈尔滨铸鼎工大新材料科 子公司 其他应收款 300.00 1,700.00 47.92 - 2,047.92 往来 非经营性往
上市公司 技有限公司 款 来
的子公司 北京天源房地产开发有限 子公司 其他应收款 1,558.26 3,505.90 - - 5,064.16 往来 非经营性往
及其附属 公司 款 来
企业 吉林万方嘉汇企业运营管 子公司 其他应收款 往来 非经营性往
理有限公司 5,418.44 1,595.00 - 6,494.58 518.86 款 来
2022 年 1-6 2022 年 1- 往来性质
其他关联 往来方与上市公 上市公司核 2022 年期初 月往来累计 2022 年 1-6 6 月偿还 2022 年 6 往来 （经营性往
资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 算的会计科 往来资金余 发生金额 月往来资金 累计发生 月末往来 形成 来、非经营
目 额 （不含利 的利息 金额 资金余额 原因 性往来）
息）
吉林万方沃土农业科技发 子公司 其他应收款 - 21.70 - 6.72 14.98 往来 非经营性往
展有限公司 款 来
万方延庚医院管理有限公 子公司 其他应收款 800.65 - - 726.99 73.66 往来 非经营性往
司
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