茂名石化实华股份有限公司
2023 年度财务决算报告
2023 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所审计并出具了保留意见的审计报告，现将公司 2023 年财务决算情况汇报如下：
一、主要财务指标情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 24.99 亿元，负债总额 16.25 亿
元，股东权益总额 8.74 亿元。2023 年，公司实现营业收入 45.48 亿元，同比
减少 24.95%；实现利润总额-11,600.24 万元，同比减亏 23.50%；归属于上市公司股东净利润-12,783.37 万元，同比减亏 1.38%。
二、资产情况
单位：万元
项 目 年末余额 年初余额 增减金额
货币资金 13,668.61 16,025.67 -2,357.06
应收票据 6,372.06 23,780.38 -17,408.32
应收账款 7,434.54 8,416.20 -981.66
应收款项融资 24.55 279.37 -254.82
预付款项 10,992.77 10,661.47 331.30
其他应收款 2,953.10 1,862.93 1,090.17
存货 22,092.74 23,544.40 -1,451.66
其他流动资产 3,365.43 1,754.66 1,610.77
流动资产合计 66,903.80 86,325.08 -19,421.28
长期股权投资 5,749.60 7,411.65 -1,662.05
其他权益工具投资 1,187.87 2,348.24 -1,160.37
其他非流动金融资产 20,258.99 18,546.76 1,712.23
投资性房地产 958.74 1,023.40 -64.66
固定资产 81,359.74 95,836.26 -14,476.52
在建工程 9,862.36 2,592.71 7,269.65
生产性生物资产 1,393.33 1,727.52 -334.19
使用权资产 10,072.02 14,961.22 -4,889.20
无形资产 11,947.31 17,016.34 -5,069.03
商誉 22,590.13 22,590.13 -
长期待摊费用 5,638.15 8,689.19 -3,051.04
递延所得税资产 10,847.98 8,705.37 2,142.61
其他非流动资产 1,114.61 5,402.43 -4,287.82
非流动资产合计 182,980.83 206,851.22 -23,870.39
资产总计 249,884.63 293,176.30 -43,291.67
（1）应收票据较年初减幅 73.20%，主要系本期票据业务大幅减少所致； （2）应收款项融资较年初减幅 91.21%，主要系本期应收票据融资款大幅减少所致；
（3）其他应收款较年初增幅 58.52%，主要系本期应收往来款增加所致； （4）其他流动资产较年初增幅 91.80%，主要系本期增值税留抵税额增加所致；
（5）其他权益工具投资较年初减幅 49.41%，主要系本期该基金投资的项目存在亏损所致；
（6）在建工程较年初增幅 280.39%，主要系本期新增办公楼所致；
（7）长期待摊费用较年初减幅 35.11%，主要系本期催化剂摊销所致； （8）其他非流动资产较年初减幅 79.37%，主要系由于上年同期购买新办公楼预付款项所致。
三、负债情况
单位：万元
项 目 年末余额 年初余额 增减金额
短期借款 63,688.41 87,293.19 -23,604.78
应付票据 - 2,300.00 -2,300.00
应付账款 17,937.57 13,306.54 4,631.03
预收款项 437.76 532.01 -94.25
合同负债 14,695.55 4,239.55 10,456.00
应付职工薪酬 1,206.53 1,698.19 -491.66
应交税费 577.37 542.63 34.74
其他应付款 16,675.71 8,199.61 8,476.10
一年内到期的非流动负债 11,154.91 13,159.42 -2,004.51
其他流动负债 3,293.97 8,207.14 -4,913.17
流动负债合计 129,667.78 139,478.28 -9,810.50
长期借款 15,869.01 26,417.68 -10,548.67
租赁负债 10,126.57 14,617.78 -4,491.21
长期应付职工薪酬 2,795.34 2,516.70 278.64
预计负债 - 3.12 -3.12
递延收益 184.49 192.66 -8.17
递延所得税负债 3,850.03 6,588.79 -2,738.76
非流动负债合计 32,825.44 50,336.73 -17,511.29
负债合计 162,493.22 189,815.01 -27,321.79
（1）应付票据较年初减幅 100.00%，主要系本期票据业务减少所致；
（2）应付账款较年初增幅 34.80%，主要系本期应付货款增加所致；
（3）合同负债较年初增幅 246.63%，主要系本期销售收到货款但未提货所致；
（4）其他应付款较年初增幅 103.37%，主要系本期往来款和股权转让款增加所致；
（5）其他流动负债较年初减幅 59.86%，主要系本期确认未到期已背书的银行承兑汇票大幅减少所致；
（6）长期借款较年初减幅 39.93 %，主要系湛江实华归还项目借款所致。 四、股东权益情况
单位：万元
项 目 年末余额 年初余额 增减金额
股本 51,987.54 51,987.54 -
资本公积 1,449.02 1,364.83 84.19
其他综合收益 -247.29 781.88 -1,029.17
专项储备 45.00 494.62 -449.62
盈余公积 21,581.28 21,581.28 -
未分配利润 -1,985.03 11,957.97 -13,943.00
归属于母公司股东权益合计 72,830.52 88,168.12 -15,337.60
少数股东权益
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