茂名石化实华股份有限公司
2022 年度财务决算报告
2022 年度财务报表经致同会计师事务所审计并出具了保留意见的审计报告，现将公司 2022 年财务决算情况汇报如下：
一、主要财务指标情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 28.93 亿元，负债总额 18.62 亿
元，股东权益总额 10.32 亿元。2022 年，公司实现营业收入 60.59 亿元，同
比增长 8.74%；实现利润总额-15,162.87 万元，同比降低 229.65%；归属于上市公司股东净利润-13,085.34 万元，同比降低 259.46%。
二、资产情况
单位：万元
项 目 年末余额 年初余额 增减金额
货币资金 16,025.67 19,494.78 -3,469.11
交易性金融资产 - 8,817.44 -8,817.44
应收票据 23,780.38 17,789.57 5,990.81
应收账款 8,416.20 11,905.18 -3,488.98
应收款项融资 279.37 22.00 257.37
预付款项 10,661.47 33,222.79 -22,561.32
其他应收款 1,862.93 2,060.88 -197.95
存货 23,544.40 24,778.69 -1,234.29
其他流动资产 1,754.66 11,750.74 -9,996.08
流动资产合计 86,325.08 129,842.07 -43,516.99
长期股权投资 7,411.65 4,596.29 2,815.36
其他权益工具投资 2,348.24 6,123.24 -3,775.00
其他非流动金融资产 18,546.76 17,801.00 745.76
投资性房地产 1,023.40 338.57 684.83
固定资产 95,836.26 88,547.51 7,288.75
在建工程 2,592.71 1,793.43 799.28
生产性生物资产 1,727.52 - 1,727.52
使用权资产 14,961.22 15,408.00 -446.78
无形资产 17,016.34 8,171.78 8,844.56
商誉 22,590.13 - 22,590.13
长期待摊费用 8,689.19 11,539.28 -2,850.09
递延所得税资产 4,859.32 3,075.96 1,783.36
其他非流动资产 5,402.43 1,530.79 3,871.64
非流动资产合计 203,005.17 158,925.85 44,079.32
资产总计 289,330.25 288,767.92 562.33
（1）交易性金融资产较年初减幅 100.00%，系公司本期因新增权益投资较多，故对投资进行清理；
（2）应收票据较年初增幅 33.68 %，主要系期末银行已贴现但尚未到期的属于非 9+6（9+6 以外银行信用等级较低银行承兑汇票）的票据未予终止确认；
（3）应收账款较年初减幅 29.31%，主要系由于晶惠公司案件导致计提减值所致；
（4）预付款项较年初减幅 67.91%，主要系采购商品及原料的预付款减少； （5）其他流动资产较年初减幅 85.07%，主要系本期增值税留抵税额退税； （6）长期股权投资较年初增幅 61.25%，主要系湖北茂化实华科技发展有限公司本期增资扩股，公司未认购，股权由 51%稀释到 22.5%，由成本法转为权益法核算；
（7）其他权益工具投资较年初减幅 61.65%，主要系本期该基金投资的项目存在亏损导致；
（8）投资性房地产较年初增幅 202.27%，主要系由于湛江公司以前年度购入的办公场地对外进行出租导致；
（9）固定资产较年初增幅 8.23 %，主要系由于本期收购北京海洋馆导致； （10）在建工程较年初增幅 44.57%，主要系由于本期新增氟化镁及废油泥综合利用项目所致；
（11）生产性生物资产较年初增幅 100.00%，主要系由于本期收购北京海洋馆导致；
（12）无形资产较年初增幅 108.23%，主要系由于本期收购北京海洋馆导致；
（13）商誉较年初增幅 100.00%，主要系由于本期收购北京海洋馆导致； （14）其他非流动资产年初增幅 252.92%，主要系由于本期购买新办公室。三、负债情况
单位：万元
项 目 年末余额 年初余额 增减金额
短期借款 87,293.19 61,618.76 25,674.43
应付票据 2,300.00 4,900.00 -2,600.00
应付账款 13,306.54 12,642.42 664.12
预收账款 532.01 - 532.01
合同负债 4,239.55 8,408.09 -4,168.54
应付职工薪酬 1,698.19 534.68 1,163.51
应交税费 542.63 1,264.22 -721.59
其他应付款 8,199.61 8,206.33 -6.72
一年内到期的非流动负债 13,159.42 11,121.40 2,038.02
其他流动负债 8,207.14 6,154.61 2,052.53
流动负债合计 139,478.28 114,850.51 24,627.77
长期借款 26,417.68 36,966.36 -10,548.68
租赁负债 14,617.78 15,107.04 -489.26
长期应付款 - 1,436.53 -1,436.53
长期应付职工薪酬 2,516.70 2,329.31 187.39
预计负债 3.12 45.95 -42.83
递延收益 192.66 200.83 -8.17
递延所得税负债 2,939.41 1,315.07 1,820.10
非流动负债合计 46,687.35 57,401.09 -10,517.98
负债合计 186,165.63 172,251.59 14,109.79
（1）短期借款较年初增幅 41.67 %，主要系本期公司贷款额增加及部分票据已贴现（属于非 9+6 银行）但尚
查看PDF原文
