茂名石化实华股份有限公司
2021 年度财务决算报告
2021 年度财务报表经致同会计师事务所审计并出具了标准无保留意见
的审计报告，现将公司 2021 年财务决算情况汇报如下：
一、主要财务指标情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 28.88 亿元，负债总额 17.23
亿元，股东权益总额 11.65 亿元。 2021 年，公司销售自产产品 77.81 万吨，
销售外购产品 34.42 万吨，实现营业收入 55.72 亿元，同比增长 39.38%；实
现利润总额 11695.41 万元，同比增长 1901.29%； 归属于上市公司股东净利润 8205.84 万元，同比增长 463.95%。
二、资产情况
单位：万元
项 目 年末余额 年初余额 增减金额
流动资产：
货币资金 19,494.78 16,960.58 2,534.2
交易性金融资产 8,817.44 2,529.24 6,288.20
应收票据 17,789.57 3,064.00 14,725.57
应收账款 11,905.18 7,181.16 4,724.02
应收款项融资 22.00 105.00 -83
预付款项 33,222.79 9,558.48 23,664.31
其他应收款 2,060.88 1,283.07 777.81
存货 24,778.69 21,880.08 2,898.61
其他流动资产 11,750.74 14,423.64 -2,672.90
流动资产合计： 129,842.07 76,985.25 52,856.82
非流动资产： 0
长期股权投资 4,596.29 4,284.46 311.83
其他权益工具投资 6,123.24 4,014.51 2,108.73
其他非流动金融资产 17,801.00 - 17,801
投资性房地产 338.57 184.30 154.27
固定资产 88,547.51 34,152.88 54,394.63
在建工程 1,793.43 59,111.59 -57,318.16
使用权资产 15,408.00 - 15,408
无形资产 8,171.78 5,669.99 2,501.79
长期待摊费用 11,539.28 1,548.20 9,991.08
递延所得税资产 3,075.96 4,610.01 -1,534.05
其他非流动资产 1,530.79 1,557.52 -26.73
非流动资产合计 158,925.86 115,133.45 43,792.41
资产总计 288,767.93 192,118.70 96,649.23
（1）交易性金融资产较年初增幅 248.62%，系公司利用闲置资金对股票市场及基金市场进行理财投资，期末时点持有股票数量增加导致。
（2）应收票据较年初增幅 480.60%，主要系期末银行已贴现但尚未到期的属于非 9+6（9+6 以外银行信用等级较低银行承兑汇票）的票据未予终止确认。
（3）应收账款较年初增幅 65.78%，主要系由于部分客户采购结算时段差异导致。
（4）预付款项较年初增幅 247.57%，主要系采购商品及原料的预付款增加。
（5）其他流动资产较年初减幅 18.53%，主要系湛江子公司本期增值税期末留抵税额退税。
（6）其他权益工具投资较年初增幅 100%，主要系 2021 年 6 月公司从中
国华融资产管理股份有限公司广东省分公司竞得茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司以及茂名市扬帆塑料制品有限公司债权。
（7）固定资产较年初增幅 159.27%，主要系由于湛江公司双氧水以及碳九项目已实施投产并销售，本期进行转固所致。
（8）在建工程较年初减幅 96.97%，本期变动主要是增资全资子公司湛江实华裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产 30 万吨过氧化氢项目转入固定资产。
（9）使用权资产较年初增幅 100%，主要系依据新准则对本期租赁协议进行核实租赁的起止时间、租赁条款并重新测算确认租赁的使用权资产和租赁负债。
（10）无形资产较年初增幅 44.12%，主要系子公司湛江实华生产项目配套的员工基地、食堂、运动、培训中心等所取得的土地使用权。
（11）长期待摊费用较年初增幅 645.34%。主要系湛江投产，对投入的催化剂在此进行核算。
三、负债情况
单位：万元
项 目 年末余额 年初余额 增减金额
流动负债：
短期借款 61,618.76 19,978.16 41,640.60
应付票据 4,900 1,990 2,910
应付账款 12,642.41 10,102 2,540.42
合同负债 8,408.09 3,702.04 4,706.05
应付职工薪酬 534.68 498.05 36.63
应交税费 1,264.22 842.11 422.11
其他应付款 8,206.33 9,136.39 -930.06
一年内到期的非流动负债 11,121.40 29,190 -18,068.60
其他流动负债 6,154.61 472.89 5,681.72
流动负债合计： 114,850.50 75,911.64 38,938.86
非流动负债：
长期借款 36,966.36 12,470 24,496.36
租赁负债 15,107.04 15,107.04
长期应付款 1,436.53 1,436.53
长期应付职工薪酬 2,329.31 2,431.49 -102.18
预计负债 45.95 43.66 2.29
递延收益 200.83 79.79 121.04
递延所得税负债 1,315.07 1,212.29 102.78
非流动负债合计 57,401.10 17,673.77 39,727.33
负债总计 172,251.59 93,585.41 78,666.18
（1）短期借款较年初增幅 208.43%，主要系本期公司贷款额增加及部分票据已贴现（属于非 9+6 银行）但尚未到期的票据确认短期负债。
（2）应付票据较年初增幅 146.23%。主要系为票据保证金增加导致。
（3）应付账款较年初增幅 25.15%。主要系采购的丙烯中转费所致。
（4）合同负债较年初增幅 127.12%，主要系公司本期实现销售收到货款但未提货产品。
（5）一年内到期的非流动负债较年初减幅 61.90%，主要系湛江实华一年内到期的长期借款减少。
（6）其他流动负债较年初增幅 1201.49%，主要系公司本期待转销项税额和部分票据已贴现（属于非 9+6 银行）但尚未到期的票据确认长期负债。
（7）长期借款较年初增幅 196.44%，主要系本期公司长期借款增加。
（8）租赁负债较年初增幅 100%，主要系依据新准则对本期租赁协议进行核实租赁的起止时间、租赁条款并重新测算租赁的使用权资产和租赁负债。
四、股东权益情况
单位：万元
项 目 年末余额 年初余额 增减金额
股东权益：
股本 51,987.54 51,987.54 0
资本公积 1,328.52 697.16 631.36
其他综合收益
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