股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-59
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
8 月 18 日分别召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司钛业公司、西昌钒制品、重庆钛业合计使用 不超过人民币 10 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。具体内容详见于 2023 年 8 月 22 日公司在指定信息
披露上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-57）。
根据上述会议决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理。现就相关进展情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
近日，公司及子公司钛业公司、西昌钒制品根据上述决议使用闲 置募集资金 97,101 万元进行了现金管理，具体情况如下：
序号 签约银行 产品名称 产品类型 购买金额 产品起息 产品到期 预计年化
（万元） 日 日 收益率
交通银行股 一年期定 2023 年 8 2024 年 8
1 份有限公司 单位定期存款 期存款 3,449 月 22 日 月 22 日 2.15%
攀枝花分行
2 中国农业银 单位定期存款 六个月定 2023 年 8 2024 年 2 1.70%
行股份有限 期存款 4,320 月 22 日 月 22 日
公司攀枝花
分行
中国农业银
3 行股份有限 单位定期存款 一年期定 2023 年 8 2024 年 8 1.90%
公司攀枝花 期存款 6,800 月 22 日 月 22 日
分行
中国建设银
4 行股份有限 单位定期存款 六个月定 2023 年 8 2024 年 2 1.70%
公司攀枝花 期存款 4,500 月 22 日 月 22 日
东区支行
中国建设银
5 行股份有限 单位定期存款 一年期定 1,154 2023 年 8 2024 年 8 1.90%
公司攀枝花 期存款 月 22 日 月 22 日
东区支行
中国建设银
6 行股份有限 单位定期存款 一年期定 5,256 2023 年 8 2024 年 8 1.90%
公司攀枝花 期存款 月 22 日 月 22 日
东区支行
中国银行股
7 份有限公司 单位定期存款 六个月定 2,825 2023 年 8 2024 年 2 1.70%
凉山城南支 期存款 月 22 日 月 22 日
行
中国银行股
8 份有限公司 单位定期存款 一年期定 5,450 2023 年 8 2024 年 8 1.90%
凉山城南支 期存款 月 22 日 月 22 日
行
中国工商银
9 行股份有限 单位定期存款 六个月定 25,555 2023 年 8 2024 年 2 1.70%
公司攀枝花 期存款 月 23 日 月 23 日
东区支行
中国工商银
10 行股份有限 单位定期存款 一年期定 17,792 2023 年 8 2024 年 8 1.90%
公司攀枝花 期存款 月 23 日 月 23 日
东区支行
中国银行股 六个月定 2023 年 8 2024 年 2
11 份有限公司 单位定期存款 期存款 10,000 月 22 日 月 22 日 1.70%
攀枝花分行
中国银行股 一年期定 2023 年 8 2024 年 8
12 份有限公司 单位定期存款 期存款 10,000 月 22 日 月 22 日 1.90%
攀枝花分行
注：公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系，全部以闲置募集资金购买。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
为控制风险，公司及子公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、有保本约定的一年内银行定期存款产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全。
（二）风险控制措施
1．公司将严格遵守审慎投资原则，使用闲置募集资金进行现金管理时，不得直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；在合同中明确约定投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2．公司财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品运作情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3．公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4．公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和正常生产经营，以及资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和正常业务的正常开展，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，且能有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月（含本次）内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 产品 购买金额 产品起 产品到 预计年 资金 是否
号 签约银行 产品类型 （万元） 息日 期日 化收益 来源 收回
名称 率
交通银行股 单位定 一年期定 2023 2024 年 募集
1 份有限公司 期存款 期存款 3,449 年 8 月 8 月 22 2.15% 资金 否
攀枝花分行 22 日 日
中国农业银 2023 2024 年
2 行股份有限 单位定 六个月定 4,320 年 8 月 2 月 22 1.70% 募集 否
公司攀枝花 期存款 期存款 22 日 日 资金
分行
中国农业银 2023 2024 年
3 行股份有限 单位定 一年期定 6,800 年 8 月 8 月 22 1.90% 募集 否
公司攀枝花 期存款 期存款 22 日 日 资金
分行
中国建设银 2023 2024 年
4 行股份有限 单位定 六个月定 4,500 年 8 月 2 月 22 1.70% 募集 否
公司攀枝花 期存款 期存款 22 日 日 资金
东区支行
中国建设银 2023 2024 年
5 行股份有限 单位定 一年期定 1,154 年 8 月 8 月 22 1.90% 募集 否
公司攀枝花 期存款 期存款 22 日 日 资金
东区支行
中国建设银 2023 2024 年
6 行股份有限 单位定 一年期定 5,256 年 8 月 8 月 22 1.90% 募集 否
公司攀枝花 期存款 期存款 22 日 日 资金
东区支行
中国银行股 2023 2024 年
7 份有限公司 单位定 六个月定 2,825 年 8 月 2 月 22 1.70% 募集 否
凉山城南支 期存款 期存款 22 日 日 资金
行
中国银行股 2023 2024 年
8 份有限公司 单位定 一年期定 5,450 年 8 月 8 月 22 1.90% 募集 否
凉山城南支 期存款 期存款 22 日 日 资金
行
中国工商银 2023 2024 年
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