证券简称：长安汽车（长安 B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2021-73
重庆长安汽车股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，将重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“本公司”) 2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长安汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2256 号)的核准，本公司向包括中国兵器装备集团有限公司、中国长安汽车集团有限公司及南方工业资产管理有限责任公司在
内的 12 名特定投资者非公开发行 A 股股票 560,747,663 股，发行价格为人民币
10.70 元/股，募集资金总额为人民币 5,999,999,994.10 元，扣除应承担的承销费和保荐费后本公司实收募集资金为人民币 5,988,059,154.12 元。实收募集资金扣除其他发行费用后的净额为人民币 5,986,084,079.35 元。
上述募集资金已于 2020 年 10 月 9 日到账，并经安永华明会计师事务所(特
殊普通合伙)审验并出具了安永华明(2020)验字第 60662431_D02 号验资报告。（二）募集资金本报告期使用金额及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况及结余金额为：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金本报告期初余额 2,745,504,135.72
加：累计利息收入扣除手续费等净额 23,012,855.33
减：支付募集资金发行中介费
本报告期募投项目已置换及使用净额 485,468,942.06
募集资金本报告期末余额 2,283,048,048.99
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本公司制定了《重庆长安汽车股份有限公司募集资金管理程序》(以下简称“管理程序”)，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及披露等进行了规定。上述管理程序业经本公司董事会及股东大会审议通过。
（二）监管协议签署情况
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及本公司《管理程序》的要求，本公司及下属子公司合肥长安汽车有限公司分别与保荐机构中信证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司重庆江北支行、招商银行股份有限公司重庆分行、中国光大银行股份有限公司重庆北城天街支行、重庆农村商业银行股份有限公司营业部、中信银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至本报告期末，上述募集资金监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户储存情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：人民币元
募集资金开户银行 银行账号 存款方式 余额
中国工商银行股份有限公司重庆刘家台支行 3100022429200120491 活期存款 1,007,354,411.77
招商银行股份有限公司重庆分行 023900071110101 活期存款 707,881,824.97
中国光大银行股份有限公司重庆北城天街支行 39550180801735963 活期存款 73,582,645.02
重庆农村商业银行股份有限公司营业部 5001010120010031117 活期存款 131,476,640.03
中信银行股份有限公司重庆分行 8111201013100435758 活期存款 362,752,527.20
合计 2,283,048,048.99
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金情况
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在非公开 A 股股票募集资金到位之
前，本公司已利用自筹资金投入募集资金投资项目，共使用自筹资金人民币1,378,818,553.05 元。根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规及本公司《管理程序》的相关规定，本公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意以募集资金人民币1,378,818,553.05 元置换预先投入募投项目的自筹资金，该募集资金置换情况业
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 11 月 18 日出具的安永华明
(2020)专字第 60662431_D05 号专项报告鉴证。本公司独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表明确同意意见。五、董事会意见
本公司董事会认为本公司已按中国证券监督管理委员会公告《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：募集资金实际使用情况对照表
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
附件：募集资金实际使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 598,608.41 报告期投入募集资金总额 48,546.89
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 373,754.82
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否 募集资金 截至期 项目是 项目可行 未达到
已变 承诺投资 调整后投 截至期末 报告期投 截至期末 末投入 否达到 报告期 是否符 性是否发 计划工
承诺投资项目 更项 总额 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 进度% 预定可 实现的 合预期 生重大变 期的原
目 注 1 金额(1) 金额(2) (3)= 使用状 效益 收益 化 因
(2)/(1) 态
H 系列五期、NE1
系列一期发动机生 否 141,568.38 141,568.38 141,568.38 29,071.76 70,519.70 50% 否 不适用 不适用 否 不适用
产能力建设项目
碰撞试验室能力 否 11,505.75 11,505.75 11,505.75 5877.93 6,445.89 56% 否 不适用 不适用 否 不适用
升级建设项目
CD569 生产线建设 否 15,576.22 15,576.22 15,576.22 2560.54 2,617.62 17% 否 不适用 不适用 否 不适用
项目
合肥长安汽车有限 否 249,958.06 249,958.06 249,958.06 11,036.66 114,171.61 46% 否 不适用 不适用 否 不适用
公司调整升级项目
补充流动资金 否 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 100% 否 不适用 不适用 否 不适用
合计 598,608.41 598,608.41 598,608.41 48,546.89 373,754.82 62% - -
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