证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2022-065
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于变更部分募集资金使用用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30
日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，同意公司将“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”尚未投入的募集资金 44,200.00 万元及利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”。该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次变更部分募集资金使用用途的事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，公司现将变更部分募集资金用途的相关信息公告如下：
一、变更部分募集资金投资项目的概述
（一）募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，公司于 2018 年 3月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券，扣除发行费用2,446.13 万元后，募集资金净额为 238,853.87 万元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募资资金到位情况出具了验资报告，且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。
根据《吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次可转债申请文件承诺募集资金扣除发行费用后用于以下用途：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金额
1 吉林敖东延边药业股份有限公司扩 97,016.27 85,200.00
建升级项目二期工程项目
吉林敖东世航药业股份有限公司中
2 药饮片（含直接口服饮片）智能工 11,880.15 9,000.00
厂建设项目
3 吉林敖东洮南药业股份有限公司自 40,430.98 30,600.00
动化生产线建设项目
4 吉林敖东延吉药业科技园建设项目 59,902.41 51,500.00
5 补充流动资金项目 65,000.00 65,000.00
合计 274,229.81 241,300.00
注：该测算未将各项发行费用计算在内，不足资金将由公司以自有资金补足。
（二）前次变更部分募集资金投资项目的基本情况
2020 年 4 月 24 日，公司召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”尚未投入的募集资金 50,974.83 万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。该议案已于 2020
年 5 月 18 日经 2019 年度股东大会及“敖东转债”2020 年第一次债券持有人会
议审议通过。变更后具体情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金额
1 吉林敖东延边药业股份有限公司扩建 97,016.27 85,200.00
升级项目二期工程项目
吉林敖东世航药业股份有限公司中药
2 饮片（含直接口服饮片）智能工厂建 11,880.15 9,000.00
设项目
3 吉林敖东洮南药业股份有限公司自动 40,430.98 30,600.00
化生产线建设项目
4 吉林敖东延吉药业科技园建设项目 59,902.41 525.17
5 吉林敖东延吉药业科技园建设项目改 - 50,974.83
补充流动资金
6 补充流动资金项目 65,000.00 65,000.00
合计 274,229.81 241,300.00
（三）募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 拟投入募集资金额 募集资金累计投入金额
1 吉林敖东延边药业股份有限公司扩 85,200.00 26,991.38
建升级项目二期工程项目
吉林敖东世航药业股份有限公司中
2 药饮片（含直接口服饮片）智能工厂 9,000.00 9,079.44
建设项目
3 吉林敖东洮南药业股份有限公司自 30,600.00 16,183.04
动化生产线建设项目
4 吉林敖东延吉药业科技园建设项目 51,500.00 525.17
5 吉林敖东延吉药业科技园建设项目 50,974.83
改补充流动资金
吉林敖东世航药业股份有限公司中
6 药饮片（含直接口服饮片）智能工厂 5.98
建设项目结余补充流动资金
7 补充流动资金项目 65,000.00 62,553.87
合计 241,300.00 166,313.71
（四）本次变更部分募集资金使用用途情况
为使募集资金投资项目进一步贴合公司发展战略，适应市场竞争环境的变化，满足公司经营发展需求，提高募集资金使用效率，公司拟变更“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”的部分用途，将该项目使用募集资金金额由 85,200.00 万元调整为 41,000.00 万元，该项目按计划正式投产后，达产年可实现营业收入 68,423.80 万元，平均年利润将实现 13,284.10 万元；并将尚未投入该项目的募集资金 44,200.00 万元及其利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于项目“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”建设，实施主体仍为延边药业，项目达到预定可使用状态的日期为 2025年 12 月。本次变更募集资金金额占公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额的比例为 18.32%。
“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”预计投资总额为100,218.08 万元，与本次变更募集资金投入的差额部分由公司自筹资金解决。
（五）本次变更部分募集资金使用用途履行的决策程序
公司于 2022 年 8 月 30 日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第
十一次会议，全票审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，同意公司将“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”尚未投入的募集资金 44,200.00 万元及其利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”。公司独立董
事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项尚需提交公司股东大会进行审议。在股东大会审议通过前，吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目不可使用募集资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次变更部分募集资金使用用途事项不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。
本次新增的“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”于 2022年7月28日已取得吉林省企业投资项目备案信息登记表，其他手续正在办理中。
二、本次变更部分募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划及实际投资情况
“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”于 2017 年9 月 11 日取得《吉林省企业投资项目备案信息登记表》（备案号：
2017091122240303001248），并于 2017 年 9 月 3 日取得延边朝鲜族自治州环
境保护局出具的“延州环建字[2017]36 号”《关于吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目环境影响报告书的批复》，该项目实施主体为子公司吉林敖东延边药业股份有限公司，原计划在敦化市吉林敖东工业园建设一座智能提取车间、一座智能口服液车间、一座高架智能立体仓库、一座现代化研发中心、一座综合楼及配套设施，实现包含安神补脑液、血府逐瘀口服液、小儿柴桂退热口服液在内的口服液产品的智能化生产。
该项目原计划总投资规模为 97,016.27 万元，拟投入募集资金 85,200.00
万元，预计内部收益率（税后）为 17.91%，投资回收期（含建设期）为 7.15 年，该项目预计可使用状态时间为 2023 年 12 月。
截至 2022 年 6 月 30 日，该项目实际投入募集资金金额为 26,991.38 万元，
投资进度为 31.68%，提取车间已投入生产，智能口服液车间建筑工程已全部完工，现正进行车间设备采购。尚未投入该项目使用的募集资金金额为 58,208.62万元及相关利息存储在公司募集资金专户中。公司严格按照相关规定
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