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新华联:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公告日期:2024-07-27

新华联:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 PDF查看PDF原文

    新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                          单位:万元

                                占用方与上              2024 年期 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1-

 非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算 初往来资金 占用累计发生 占用资金的利 月偿还累计 6 月占用资占用形成原  占用性质
                                  联关系    的会计科目    余额    金额(不含利 息(如有)  发生金额  金余额      因

                                                                      息)

持股 5%以上股东、
实际控制人及其附不适用
属企业
前持股 5%以上股
东、实际控制人及其不适用
附属企业
其他关联方及附属不适用
企业

                                往来方与上              2024 年期 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1-            往来性质
 其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 初往来资金 往来累计发生 往来资金的利 月偿还累计 6 月往来资往来形成原 (经营性往
                                  联关系    的会计科目    余额    金额(不含利 息(如有)  发生金额  金余额      因    来、非经营性
                                                                      息)                                                    往来)

                北京水芭蕉商贸 持股 5%以

持股 5%以上股东、有限公司      上股东的 控 预付账款            4.54        11.18                  13.02      2.71 采购商品 经营性往来
 实际控制人及其附              股子公司

    属企业    新华联控股有限 持股 5%以预付账款          99.09        58.93                  102.41    55.61 关联租赁 经营性往来
                公司          上股东

                新华联酒业有限 持股 5%以预付账款              -        1.36                    1.36        - 采购商品 经营性往来

                公司          上股东的控

                                股子公司

                北京新华联会议 持股 5%以

                中心有限公司  上股东的 控 预付账款              -        5.14                      -      5.14 采购商品 经营性往来
                                股子公司

                北京水芭蕉商贸 持股 5%以                                                                      提供劳务及

                有限公司      上股东的 控 应收账款            0.59            -                      -      0.59 物业服务 经营性往来
                                股子公司

                新华联控股有限 持股 5%以应收账款            2.45      200.15                  45.49    157.11 提供劳务 经营性往来
                公司          上股东

                新华联酒业有限 持股 5%以

                公司          上股东的 控 其他应收款        150.00            -                      -    150.00 采购商品 经营性往来
                                股子公司

                新华联控股有限 持股 5%以                                                                      提供劳务及

                公司          上股东    其他应收款        30.42            -                      -    30.42物业服务;经营性往来
                                                                                                                  预付房租

                新华联融资租赁 持股 5%以

                有限公司      上股东的 控 其他应收款        16.00            -                  16.00        -  保证金  经营性往来
                                股子公司

                北京新华联置地 全资子公司 其他应收款    470,170.61      6,849.12                  906.71 476,113.02 资金往来 非经营性往来
                有限公司

上市公司的子公司新华联酒店管理 全资子公司 其他应收款          9.35        2.45                    2.45      9.35 资金往来 非经营性往来
及其附属企业    有限公司

                新华联国际置地 全资子公司 其他应收款    150,300.01            -                      - 150,300.01 资金往来 非经营性往来
                有限公司


新华联儿童乐园 全资子公司 其他应收款        412.64            -                  412.64        - 资金往来 非经营性往来
有限公司
中海文旅设计研

究(大连)有限 控股子公司 其他应收款        281.67            -                      -    281.67 资金往来 非经营性往来
公司
新华联文化旅游

开发(阆中)有 控股子公司 其他应收款        250.00            -                      -    250.00 资金往来 非经营性往来
限公司

上海联悠企业管 全资子公司 其他应收款      42,492.81            -                      - 42,492.81 资金往来 非经营性往来
理有限公司
新华联国际置地

(马来西亚)有 全资子公司 其他应收款      4,011.66                                        4,011.66 资金往来 非经营性往来
限公司

韩国锦绣山庄株 控股子公司 其他应收款          1.10            -                      -      1.10 资金往来 非经营性往来
式会社
新华联(上海)

商业管理有限公 全资子公司 其他应收款      30,140.05            -                      - 30,140.05 资金往来 非经营性往来


西藏格雅美装饰 全资子公司 其他应收款      3,300.13            -                      -  3,300.13 资金往来 非经营性往来
艺术有限公司

长沙新华联教育 全资子公司 其他应收款        200.00            -                      -    200.00 资金往来 非经营性往来
发展有限公司
长沙新华联铜官

窑国际文化旅游 全资子公司 其他应收款        91.26            -                    2.09    89.18 资金往来 非经营性往来
开发有限公司


                长沙财鼎商业管 全资子公司 其他应收款        30.87            -                      -    30.87 资金往来 非经营性往来
                理有限公司

                海南君兴企业管 全资子公司 其他应收款      10,184.00      7,334.74                16,011.50  1,507.24 资金往来 非经营性往来
                理有限责任公司

                西藏长基文化旅 全资子公司 其他应收款        945.17    19,143.37                3,729.83 16,358.71 资金往来 非经营性往来
                游有限公司

                长沙晨晖商业管 全资子公司 其他应收款        451.30            -                      -    451.30 资金往来 非经营性往来
                理有限公司

                北京长基科技有 全资子公司 其他应收款            -      2,683.95                  836.54  1,847.41 资金往来 非经营性往来
                限公司

                湖南新华联房地 全资子公司 其他应收款            -        54.34                      -    54.34 资金往来 非经营性往来
                产开发有限公司

                韩国黑石度假村 控股子公司预付账款 
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