新华联文化旅游发展股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 2022 年期 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 1-
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算 初往来资金 占用累计发生 占用资金的利 月偿还累计 6 月占用资占用形成原 占用性质
联关系 的会计科目 余额 金额（不含利 息（如有） 发生金额 金余额 因
息）
控股股东、实际控制不适用
人及其附属企业
前控股股东、实际控不适用
制人及其附属企业
其他关联方及附属不适用
企业
往来方与上 2022 年期 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 1- 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 初往来资金 往来累计发生 往来资金的利 月偿还累计 6 月往来资往来形成原 （经营性往
联关系 的会计科目 余额 金额（不含利 息（如有） 发生金额 金余额 因 来、非经营性
息） 往来）
新华联融资租赁 控股股东的其他应收款 630.00 630.00 保证金 经营性往来
有限公司 附属企业
北京水芭蕉商贸控股股东的应收账款 5.39 0.59 5.97提供劳务及 经营性往来
控股股东、实际控 有限公司 附属企业 物业服务
制人及其附属企业 北京新华联产业控股股东的应收账款 提供劳务 经营性往来
投资有限公司 附属企业 0.49 0.49
北京新华联协和控股股东的应收账款 2.00 2.00 提供劳务 经营性往来
药业有限责任公附属企业
司
新华联控股集团控股股东的
财务有限责任公附属企业 应收账款 2.82 2.82 提供劳务 经营性往来
司
新华联控股有限控股股东 应收账款 1,321.03 120.13 289.60 1,151.56 提供劳务 经营性往来
公司
新华联矿业有限控股股东的应收账款 1.58 1.58 提供劳务 经营性往来
公司 附属企业
新华联融资租赁控股股东的应收账款 9.67 9.67 提供劳务 经营性往来
有限公司 附属企业
新华联融资租赁控股股东的预付账款 2.81 2.81 手续费 经营性往来
有限公司 附属企业
新华联酒业有限控股股东的预付账款 16.32 5.78 13.06 9.04 采购商品 经营性往来
公司 附属企业
新华联控股有限控股股东 预付账款 34.17 6.31 27.86 关联租赁 经营性往来
公司
北京水芭蕉商贸控股股东的预付账款 1.75 21.78 15.73 7.81 采购商品 经营性往来
有限公司 附属企业
北京水芭蕉商贸控股股东的其他应收款 15.27 9.14 24.41 采购商品 经营性往来
有限公司 附属企业
湖南水芭蕉商贸控股股东的其他应收款 0.40 0.40 - 采购商品 经营性往来
有限公司 附属企业
新华联矿业有限控股股东的其他应收款 4.76 4.76 提供劳务 经营性往来
公司 附属企业
新华联国际投资控股股东的其他应收款 28.13 28.13 销售商品 经营性往来
有限公司 附属企业
新华联控股有限控股股东 其他应收款 35.79 8.94 26.85提供劳务及 经营性往来
公司 物业服务
新华联酒店管理 上市公司的其他应收款 2,094.78 - - 2,094.78 资金往来 非经营性往来
有限公司 子公司
北京新华联置地上市公司的其他应收款 12,235.81 - 12,235.81 资金往来 非经营性往来
有限公司 子公司
新华联国际置地上市公司的其他应收款 97,997.37 361.03 - 98,358.40 资金往来 非经营性往来
有限公司 子公司
北京新华联恒业上市公司的
房地产开发有限子公司 其他应收款 11,577.70 - - 11,577.70 资金往来 非经营性往来
公司
北京华信鸿业房上市公司的
上市公司的子公司地产开发有限公子公司 其他应收款 1,500.00 - - 1,500.00 资金往来 非经营性往来
及其附属企业 司
株洲新华联房地上市公司的其他应收款 20,346.57 - - 20,346.57 资金往来 非经营性往来
产开发有限公司 子公司
西宁新华联房地上市公司的其他应收款 68,178.43 - - 68,178.43 资金往来 非经营性往来
产有限公司 子公司
醴陵新华联房地上市公司的其他应收款 5,140.70 - - 5,140.70 资金往来 非经营性往来
产开发有限公司 子公司
大庆新华联房地上市公司的其他应收款 16,903.40 609.37 - 17,512.77 资金往来 非经营性往来
产开发有限公司 子公司
黄山市金龙房地上市公司的其他应收款 18,300.54 1,834.13 - 20,134.67 资金往来 非经营性往来
产开发有限公司 子公司
银川新华联房地上市公司的其他应收款 65,976.56 1,212.70 - 67,189.26 资金往来 非经营性往来
产开发有限公司 子公司
北京新崇基置业上市公司的其他应收款 172,784.24 - - 172,784.24 资金往来 非经营性往来
有限公司 子公司
芜湖新华联文化上市公司的
旅游开发有限公子公司 其他应收款 17,093.27 410.27 - 17,503.54 资金往来 非经营性往来
司
湖南新华联房地上市公司的其他应收款 53,809.28 - 53,809.28 -
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