上市公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 2022 年半年度 2022 年半年度 2022 年半年度
非经营性资金 资金占用方名称 公司的关联关 上市公司核算 2022 年期初占 占用累计发生 占用资金的利息 偿还累计发生 2022年6月末占 占用形成原 占用性质
占用 系 的会计科目 用资金余额 金额（不含利 （如有） 金额 用资金余额 因
息）
控股股东、实
际控制人及其 - - - - - - - - - 非经营性占用
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、
实际控制人及 - - - - - - - - - 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及 - - - - - - - - - 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市 2022 年半年度 2022 年半年度 2022 年半年度 往来性质
其他关联资金 资金往来方名称 公司的关联关 上市公司核算 2022 年期初往 往来累计发生 往来资金的利息 偿还累计发生 2022年6月末往 往来形成原 （经营性往来、
往来 系 的会计科目 来资金余额 金额（不含利 （如有） 金额 来资金余额 因 非经营性往来）
息）
安徽海螺集团有限责任控股股东 预付账款 11.67 319.87 - 221.92 109.62 材料及劳务 经营性往来
公司(含子公司)
安徽海螺水泥股份有限同 受 控 股 股 东预付账款 8.25 46.73 - 31.04 23.94 材料及劳务 经营性往来
公司(含子公司) 控制
中国海螺创业控股有限控 股 股 东 的 关预付账款 0.88 2.99 - 3.87 -材料及劳务 经营性往来
公司(含子公司) 联方
安徽海螺创业投资有限控 股 股 东 的 关预付账款 - 731.77 - 719.84 11.93 材料及劳务 经营性往来
控股股东、实 责任公司（含子公司） 联方
际控制人及其 安徽海螺集团有限责任控股股东 应收账款 153.30 220.88 - 108.46 265.72 型材及门窗 经营性往来
附属企业 公司(含子公司) 款
安徽海螺建材设计研究控 股 股 东 的 关应收账款 3,510.21 2,824.28 - 1,481.44 4,853.05 脱销催化剂 经营性往来
院有限责任公司 联方 销售款
中国海螺创业控股有限控 股 股 东 的 关应收账款 - 型材及门窗 经营性往来
公司(含子公司) 联方 9.59 49.55 6.29 52.85 款
安徽海螺水泥股份有限控 股 股 东 的 关应收账款 - 型材及门窗 经营性往来
公司(含子公司) 联方 898.00 1,925.84 1,343.02 1,480.82 款
安徽海螺创业投资有限控 股 股 东 的 关应收账款 - - 型材及门窗 经营性往来
责任公司（含子公司） 联方 242.61 130.55 112.06 款
小计 - - - 4,834.51 6,121.91 - 4,046.43 6,909.99 - -
英德海螺型材有限责任 全资子公司 其他应收款 - 调剂资金及 非经营性占用
公司 3,034.33 - 49.68 2,984.65 代垫款项
芜湖海螺米安特国际贸 控股子公司 其他应收款 调剂资金及 非经营性占用
易有限公司 58.07 9.19 - - 67.26 代垫款项
缅甸海螺（曼德勒）绿色控股子公司 其他应收款 调剂资金及 非经营性占用
建材有限责任公司 301.70 200.17 - - 501.87 代垫款项
广西海螺环境科技有限 控股子公司 其他应收款 调剂资金及 非经营性占用
公司 0.01 311.29 - 310.59 0.71 代垫款项
安徽海螺环境科技有限 控股子公司 其他应收款
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