海航投资集团股份有限公司
2021 年度财务决算报告
2021 年度财务决算工作已经完成，大华会计师事务所对本公司 2021 年度财
务情况进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。现就 2021 年度财务决算情况报告如下：
一、2021年度公司财务报表的审计情况
㈠ 合并报表范围
母公司：海航投资集团股份有限公司
控股子公司：亿城投资基金管理（北京）有限公司、中嘉合创投资有限公司、北京养正投资有限公司、北京海航嘉盛养老服务有限公司、天津亿城山水房地产开发有限公司、天津堂庭商业管理有限公司、海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）、大连飞越文化产业发展合伙企业（有限合伙）、上海亿淳股权投资基金管理有限公司。
㈡ 公司财务报表审计情况
公司 2021 年度财务报表已经大华会计师事务所审计，出具了保留意见审计
报告。会计师的审计意见是：除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了海航投资公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合
并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要会计数据和财务指标
项目 2021 年 2020 年 本年比上年 2019 年
增减
营业收入（元） 35,520,187.86 1,254,775,377.24 -97.17% 206,880,322.23
归属于上市公司 45,133,862.67 282,603,471.99 -84.03% 154,545,592.59
股东的净利润
归属于上市公司 51,058,796.07 141,936,483.23 -64.03% -90,109,806. 22
股东的扣除非经
经营活动产生的 49,737,815.70 -63,830,454. 51 177.92% 165,411,511.76
现金流量净额
基本每股收益 0.0316 0.2000 -84.20% 0.11
（元/股）
稀释每股收益 0.0316 0.2000 -84.20% 0.11
（元/股）
加权平均净资产 0.97% 4.94% -3.97% 3.49%
收益率
2021 年末 2020 年末 本年末比上 2019 年末
年末增减
总资产（元） 5,534,849,261.75 5,819,189,271.05 -4.89% 7,958,582,280.90
归属于上市公司
股东的净资产 4,592,532,346.00 4,708,243,669.34 -2.46% 5,584,979,206.69
三、资产负债表及利润表重大变动原因说明
以下为资产负债表及利润表两个期间的数据变动幅度达30%以上的项目具体情况及变动原因：
㈠ 合并资产负债表
金额单位：人民币元
合并资产负债表
2021年 12月 31日
项目 期末余额 期初余额 数据变动幅度
货币资金 37,699,063.07 269,079,007.90 -85.99%
应收账款 1,751,758.63 3,110,402.27 -43.68%
其他应收款 4,027,059.27 197,956,398.02 -97.97%
存货 45,220,976.35 46,190,979.42 -2.10%
其他流动资产 936,842.69 18,660,349.52 -94.98%
流动资产合计 89,635,700.01 534,997,137.13 -83.25%
长期股权投资 5,219,995,962.91 5,121,532,759.39 1.92%
其他权益工具投资 21,783,146.83 19,479,516.96 11.83%
其他非流动金融资产 67,151,412.43 75,937,488.49 -11.57%
固定资产 2,229,182.95 3,038,741.43 -26.64%
无形资产 47,400.13 79,000.09 -40.00%
长期待摊费用 53,240,275.84 56,789,627.56 -6.25%
使用权资产 80,766,180.65 86,150,592.66 -6.25%
非流动资产合计 5,445,213,561.74 5,363,007,726.58 1.53%
资产总计 5,534,849,261.75 5,898,004,863.71 -6.16%
应付账款 59,482,625.54 54,971,210.57 8.21%
合同负债 12,056,068.79 22,789,541.84 -47.10%
应付职工薪酬 5,916,144.60 2,519,006.77 134.86%
应交税费 257,111.35 55,545,816.00 -99.54%
其他应付款 47,780,153.93 50,605,561.22 -5.58%
一年内到期的非流动负债 19,659,207.38 234,107,044.07 -91.60%
其他流动负债 64,014,007.08 -100.00%
流动负债合计 145,151,311.59 484,552,187.55 -70.04%
长期借款 207,000,000.00 0.00
租赁负债 169,882,420.45 172,013,879.68 -1.24%
预计负债 14,164,114.89 0.00
非流动负债合计 391,046,535.34 172,013,879.68 127.33%
负债合计 536,197,846.93 656,566,067.23 -18.33%
股本 1,430,234,425.00 1,430,234,425.00 0.00%
资本公积 52,625,581.99 61,595,671.95 -14.56%
其他综合收益 -73,360,194.83 -9,960,635.80 -636.50%
盈余公积 368,348,766.15 368,348,766.15 0.00%
未分配利润 2,814,683,767.69 2,769,549,905.02 1.63%
归属于母公司股东权益合计 4,592,532,346.00 4,619,768,132.32 -0.59%
少数股东权益 406,119,068.82 621,670,664.16 -34.67%
股东权益合计 4,998,651,414.82 5,241,438,796.48 -4.63%
负债和股东权益总计 5,534,849,261.75 5,898,004,863.71 -6.16%
1、货币资金期末余额较期初减少231,379,944.83元，降低了85.99%，主要为本期收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）10.83%合伙份额，支付收购款2亿元，以及子公司天津亿城山水房地产开发
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