上市公司2023年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公司的关 上市公司核 2023年期初往 2023年1-6月往来 2023年1--6月往来 2023年1-6月偿 2023年6月30日
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 算的会计科 来资金余额 累计发生金额 资金的利息 还累计发生金额 往来资金余额 占用形成原因 占用性质
目 （不含利息） （如有）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小 计
其他关联方及其附
属企业
小 计
总 计
往来方与上市公司的关 上市公司核 2023年期初往 2023年1-6月往来 2023年1--6月往来 2023年1-6月偿 2023年6月30日
其它关联资金往来 资金往来方名称 联关系 算的会计科 来资金余额 累计发生金额 资金的利息 还累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 往来性质
目 （不含利息） （如有）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
上市公司的子公司 焦万铝业（北京）有限公司 全资子公司 其他应收款 12,000,000.00 1,955,752.26 10,044,247.74 子公司借款 非经营性往来
及其附属企业 0.00
公司董事长霍斌控制的
伊电集团洛阳工程有限公司 伊电控股集团有限公司 应付账款 457,033.00 486,693.00 943,726.00 0.00 维修费用 经营性往来
的子公司
公司董事长霍斌控制的
伊电集团洛阳工程有限公司 伊电控股集团有限公司 其他应付款 562,200.00 9,792.47 571,992.47 0.00 工程款 经营性往来
的子公司
焦作市万方集团有限责任公司 第三大股东 合同负债 2,104,405.42 664,701,322.62 651,508,948.10 15,296,779.94 销售货款 经营性往来
焦作市万方集团有限责任公司 第三大股东 其他应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 履约保证金 经营性往来
其他关联方及其附 焦作万方水务有限公司 合营企业 应付账款 259,047.52 4,411,244.10 2,896,790.35 1,773,501.27 水费 经营性往来
属企业 焦作万方水务有限公司 合营企业 应收账款 154,197.73 154,197.73 电费、租赁费 经营性往来
焦作万方水务有限公司 合营企业 应收股利 2,000,000.00 2,000,000.00 分红款 非经营性往来
焦作市万方实业有限责任公司 联营企业 其他应付款 1,093,189.59 1,093,189.59 应付投资清算款等 非经营性往来
焦作市万方实业有限责任公司 联营企业 其他应付款 10,000.00 140,000.00 140,000.00 10,000.00 保证金 经营性往来
焦作市万方实业有限责任公司 联营企业 应付股利 77,760.00 77,760.00 0.00 待支付股利 非经营性往来
焦作万都（沁阳）碳素有限公司 联营企业之子公司 应付账款 13,742,230.58 306,389,664.22 312,894,631.08 7,237,263.72 购买原材料 经营性往来
焦作万都（沁阳）碳素有限公司 联营企业之子公司 应收股利 11,250,000.00 11,250,000.00 分红款 非经营性往来
焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司 联营企业 应收股利 45,000,000.00 248,745,067.14 45,000,000.00 248,745,067.14 分红款 非经营性往来
合 计 76,305,866.11 1,239,287,981.28 1,030,393,797.99 285,200,049.40
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
查看PDF原文
