上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公司 上市公司核 2022年期初 2022年度占用 2022年度占用 2022年度偿 2022年期末 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 资金的利息 还累计发生 占用资金余 因 占用性质
目 额 （不含利息） （如有） 金额 额
控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小 计
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企 非经营性占用
业 非经营性占用
小 计
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计
总 计
往来方与上市公司 上市公司核 2022年期初 2022年度往来 2022年度往来 2022年度偿 2022年期末 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 资金的利息 还累计发生 往来资金余 因 往来性质
目 额 （不含利息） （如有） 金额 额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
上市公司的子公司 焦万铝业（北京）有限公司 合资子公司 其他应收款 8,000,000.00 4,000,000.00 12,000,000.00 子公司借款 非经营性往来
及其附属企业
樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙) 第一大股东 其他应付款 99,114.82 99,114.82 0.00 意向投资款利息 非经营性往来
洛阳华晟运输有限公司 第一大股东之关联方 应付账款 785,657.58 647,725.26 1,433,382.84 运输费用 经营性往来
洛阳华晟运输有限公司 第一大股东之关联方 其他应付款 100,000.00 100,000.00 履约保证金 经营性往来
伊电集团洛阳工程有限公司 第一大股东之关联方 应付账款 697,933.00 240,900.00 457,033.00 维修费用 经营性往来
伊电集团洛阳工程有限公司 第一大股东之关联方 其他应付款 2,422,000.00 1,326,000.00 3,185,800.00 562,200.00 工程款 经营性往来
伊电集团洛阳工程有限公司 第一大股东之关联方 其他应付款 100,000.00 100,000.00 保证金 经营性往来
浙江安鑫贸易有限公司 第二大股东之关联方 预付账款 8,712,207.22 8,712,207.22 预付材料款 经营性往来
焦作市万方集团有限责任公司 第三大股东 应收账款 0.00 销售货款 经营性往来
焦作市万方集团有限责任公司 第三大股东 合同负债 410,391.23 843,569,344.08 841,875,329.89 2,104,405.42 预收货款 经营性往来
其他关联人及其附 焦作市万方集团有限责任公司 第三大股东 应付账款 3,535,233.99 3,535,233.99 租赁费 经营性往来
属企业 焦作市万方集团有限责任公司 第三大股东 其他应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 履约保证金 经营性往来
焦作万方水务有限公司 合营企业 应付账款 136,130.33 7,185,225.25 7,062,308.06 259,047.52 水电费 经营性往来
焦作万方水务有限公司 合营企业 应收账款 593,903.93 593,903.93 电费、租赁费 经营性往来
焦作市万方实业有限责任公司 联营企业 应付账款 0.00 购置工服款 经营性往来
焦作市万方实业有限责任公司 联营企业 其他应付款 1,093,189.59 1,093,189.59 待处理投资款及工程款 经营性往来
焦作市万方实业有限责任公司 联营企业 其他应付款 10,000.00 10,000.00 保证金 经营性往来
焦作市万方实业有限责任公司 联营企业 应付股利 77,760.00 77,760.00 待支付股利 非经营性往来
焦作万都（沁阳）碳素有限公司 联营企业之子公司 预付账款 0.00 购买原材料 经营性往来
焦作万都（沁阳）碳素有限公司 联营企业之子公司 应付账款 19,496,426.04 733,637,624.03 739,391,819.49 13,742,230.58 购买原材料 经营性往来
伊川天松实业有限公司 第一大股东之关联方 应付账款 0.00 282,210.00 282,210.00 购买辅料 经营性往来
合 计 43,140,809.81 1,594,777,266.54 1,606,612,210.24 31,305,866.11
法定代表人： 主管会计工作负责人：
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