顺利办信息服务股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司主板信息披露业务备忘录第 7 号信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，顺利办信息服务
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资
金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
1、基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕577 号）核准，向彭聪发行 78,130,329 股股份、向百达永信（北京）投资有限公司（现已更名为“百达永信投资有限公司”）发行 45,768,340 股股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司（现已更名为“广西泰达新原股权投资有限公司”）发行 22,944,207 股股份购买相关资产；同时核准向连良桂、智尚田 2 名特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股 146,842,877 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为 6.81 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,992.37 元。扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 993,250,917.60 元。上述募集资金用于公司智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中心平台项目的建设。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 13 日对本次非公开
发行募集配套资金到账情况进行审验，并出具了验资报告（天职业字〔2016〕13537号）。
2、2019 年度使用金额及当前余额
单位：万元
公司名称 专户银行名称 募集资金 累计增资额 累计利息 永久补充流 期末
净额 收入净额 动资金 余额
顺利办信息服务 中国银行西宁 99,325.09 70,400.00 835.48 29,760.57 0.00
股份有限公司 市城西支行 (注 1) (注 2)
次临时会议，以及 8 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，同意使用募集资金 49,900 万元对募
集资金投资项目的实施主体企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”）进行增资。
2017 年 7 月 12 日，经公司第七届董事会 2017 年第八次临时会议、第七届监事会 2017 年第七次临时
会议审议，同意使用募集资金 15,000 万元对企业管家进行增资。
2018 年 4 月 23 日，经公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议决议、第七届监事会 2018 年第四次
临时会议审议，同意使用募集资金 5,000 万元对企业管家进行增资，报告期内实际增资款为 4,550 万元。
2019 年 1 月 21 日，经公司第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议、第八届监事会 2019 年第一次
临时会议审议，同意使用募集资金 2,000 万元对企业管家进行增资，报告期内实际增资款为 950 万元。
注 2：2019 年 7 月 8 日，经公司第八届董事会 2019 年第四次临时会议、第八届监事会 2019 年第四次
临时会议，以及 7 月 24 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议，同意公司募集资金投资项目结项、终
止并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放情况
2016 年 8 月 11 日，经公司第七届董事会 2016 年第八次临时会议、第七届监
事会 2016 年第五次临时会议审议，同意公司开立募集资金专用账户，并由公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国银行西宁市城西支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2016 年 9 月 5 日，经公司第七届董事会 2016 年第十次临时会议、第七届监
事会 2016 年第七次临时会议审议，同意企业管家开立募集资金专用账户，并由公司、企业管家和招商银行北京西三环支行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2017 年 6 月 26 日，经公司第七届董事会 2017 年第六次临时会议审议，同意
变更企业管家募集资金专用账户，并由公司、企业管家和招商银行西宁分行营业部及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2018 年 4 月 23 日，经公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议、第七届监
事会 2018 年第四次临时会议审议，同意变更企业管家募集资金专用账户，并由公司、企业管家和交通银行北京宝盛里支行及华泰联合证券有限责任公司签订了
2、募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
公司名称 专户银行名称 初始投入金额 置换先期投 利息收 已使用金额 转出金额 存储
入项目金额 入净额 余额
企业管家（北京）科 招商银行股份有限公 49,900.00 3,779.38 283.78 21,220.53 24,871.37 0.00
技服务有限公司 司北京西三环支行
注：上述募集资金账户应转出25,183.87万元，实际转出24,871.37万元，差异312.5万元，主要原因系
企业管家垫付子公司神州易桥（北京）财税科技服务有限公司房租等相关费用，上述款项已于2017年7月全
部转回。
（续）
公司名称 专户银行名称 初始存放 母公司 利息收 子公司归 其他收 已使用 转出 存储
金额 增加投资 入净额 还垫付款 入 金额 金额 余额
企业管家（北 招商银行股份
京）科技服务 有限公司西宁 24,871.37 15,000.00 22.39 312.50 370.00 40,575.90 0.36 0.00
有限公司 分行营业部
（续）
公司名称 专户银行名称 初始存 母公司 利息收 已使用 永久补充流动 存储余额
放金额 增加投资 入净额 金额 资金
企业管家（北京）科 交通银行北京宝 0.36 5,500.00 1.67 4,600.50 901.53 0.00
技服务有限公司 盛里支行 (注)
注：2019 年 7 月 8 日，经公司第八届董事会 2019 年第四次临时会议、第八届监事会 2019 年第四次临
时会议，以及 7 月 24 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议，同意公司募集资金投资项目结项、终止
并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营。
三、2019年度募集资金的实际使用情况
1、截至2019年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表1《2016年发行股
票购买资产并募集配套资金之募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金实际投资项目置换先期投入情况
2016年9月21日，经公司第七届董事会2016年第十一次临时会议、第七届监
事会2016年第八次临时会议审议，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金37,793,838.63元。具体运用及置换情况如下。
单位：万元
项目名称 募集资金 截至 2016 年 8 月 31 日止
承诺投资总额 以自筹资金预先投入金额
智慧企业孵化云平台项目 70,591.65 3,519.54
企业大数据中心平台项目 32,216.75 259.84
合计 102,808.40 3,779.38
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目以自筹资金进行先行投入情况出具了《关于神州易桥信息服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字〔2016〕63050003号），
确认公司截至 2016 年 8 月 31 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情
况。
3、以暂时闲置募集资金补充流动资金情况
2017 年 8 月 10 日，经公司第七届董事会 2017 年第九次临时会议、第七届监
事会 2017 年第八次临时会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金人民币12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。
2018 年 4 月 10 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 12,000 万元全
部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况通知了保荐机构和保荐代表人。
2018 年 4 月 12 日，经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次
会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 12,000 万元暂时补充流动资
金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。2018 年 7 月 12 日，公司已
将上述暂时补充流动资金的募集资金 12,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况通知了保荐机构和保荐代表人。
2018 年 7 月 13 日，经公司第七届董事会 2018 年第十二次临时会议、第七届
监事会 2018 年第九次临时会议审议，同意使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用
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