渤海水业股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：渤海水业股份有限公司 单位：万元
非经营性资金 上市公司核算 期初占用资金余 报告期内占用 报告期内占用 报告期内偿还累 期末占用资金余
占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 额 累计发生金额 资金的利息 计发生金额 额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有）
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
其他关联资金 上市公司核算 期初占用资金余 报告期内占用 报告期内占用 报告期内偿还累 期末占用资金余
往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 额 累计发生金额 资金的利息 计发生金额 额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有）
天津水务集团有限公司 持股5%以上股东 应收账款 1.66 4.52 - 5.12 1.07 应收自来水费 经营性往来
天津水务集团有限公司 持股5%以上股东 其他应收款 8.36 7.97 - 1.10 15.23 应收污水处理费及押金 经营性往来
天津津港水务有限公司 持股5%以上股东所控制的公司 应收账款 860.63 528.64 - 320.03 1,069.24 应收原水费 经营性往来
天津水务集团滨海水务有限公司大港油田 持股5%以上股东所控制的公司 应收账款 635.58 969.14 - 687.93 916.79 应收原水费、自来水费 经营性往来
水务分公司
大股东及其附 天津塘沽中法供水有限公司 持股5%以上股东所控制的公司 应收账款 3,540.73 7,350.49 - 7,074.90 3,816.31 应收原水费 经营性往来
属企业
天津津滨威立雅水业有限公司 持股5%以上股东所控制的公司 应收账款 - 2,855.97 - 2,855.97 - 应收原水费 经营性往来
天津市津北水务有限公司 持股5%以上股东所控制的公司 应收账款 902.04 793.46 - - 1,695.49 应收自来水费 经营性往来
天津市泽禹工程建设监理有限公司 控股股东控制的公司 应收账款 3.00 6.00 - 6.00 3.00 租金 经营性往来
天津市金帆工程建设监理有限公司 控股股东控制的公司 应收账款 3.00 - - - 3.00 应收商品款 经营性往来
小计 5,955.00 12,516.19 - 10,951.05 7,520.13
天津市润达环境治理服务有限公司 全资子公司 其他应收款 0.57 - - - 0.57 往来款 非经营性往来
天津水元投资有限公司 全资子公司 其他应收款 11,232.93 - 306.58 - 11,539.51 往来款 非经营性往来
天津市润达金源水务有限公司 全资子公司 其他应收款 710.66 - 19.97 - 730.63 往来款 非经营性往来
天津市滨生源科技发展有限公司 全资子公司 其他应收款 793.11 - 11.75 562.00 242.86 往来款 非经营性往来
上市公司子公 天津市重热供热技术工程有限公司 全资子公司 其他应收款 42.33 - - - 42.33 往来款 非经营性往来
司及其附属企 天津市房信供热有限公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
业 全资子公司 357.02 - - - 357.02
天津市翔升商贸有限公司 全资子公司 其他应收款 1.00 - - - 1.00 往来款 非经营性往来
天津龙达水务有限公司 控股子公司 其他应收款 291.98 4,000.00 5.67 4,230.33 67.32 往来款 非经营性往来
渤海宏铄（连云港）清洁技术有限公司 控股子公司 其他应收款 680.64 - 20.32 - 700.96 往来款 非经营性往来
卢龙县永嘉环境工程有限公司 控股子公司 其他应收款 4,959.50 - 137.26 - 5,096.76 往来款 非经营性往来
小计 19,069.74 4,000.00 501.55 4,792.33 18,778.96
关联自然人及
其控制的法人
其他关联人及
其附属企业
小计
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