广东韶能集团股份有限公司 2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上 上市公司核 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1-6 2024年6月末
非经营性 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 2024 年初占 占用累计发生 月占用资金 月偿还累计 占用资金余 占用形成原 占用性质
资金占用 联关系 目 用资金余额 金额(不含利 的利息(如 发生金额 额 因
息) 有)
控股股 非经营性占
- 用
东、实际 非经营性占
控制人及 - 用
其附属企 非经营性占
业 - 用
小计 — — — - - - - -
前控股股 非经营性占
- 用
东、实际 非经营性占
控制人及 - 用
其附属企 非经营性占
业 - 用
小计 — — — - - - - -
总计 — — — - - - - -
往来方与上 上市公司核 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1-6 2024年6月末
其他关联 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 2024 年初占 占用累计发生 月占用资金 月偿还累计 占用资金余 往来形成原 往来性质
资金往来 联关系 目 用资金余额 金额(不含利 的利息(如 发生金额 额 因
息) 有)
控股股 -
东、实际
控制人及
其附属企 -
业
郴州市百顺大酒店有 全资子公司 其他应收款 经营性借款 非经营性往
限责任公司 3,524,871.83 49,600.00 - - 3,574,471.83 来
韶能集团韶关市曲江 全资子公司 其他应收款 经营性借款 非经营性往
濛浬水电有限公司 54,958,595.71 80,166,159.69 1,337,262.51 54,358,682.49 82,103,335.42 来
韶能集团韶关市日昇 全资子公司 其他应收款 经营性借款 非经营性往
生物质发电有限公司 448,343,654.79 195,419,643.41 4,474,712.75 284,517,736.19 363,720,274.76 来
韶能集团耒阳电力实 控股子公司 其他应收款 经营性借款 非经营性往
业有限公司 83,947,038.08 174,174,279.44 1,966,734.12 152,482,572.25 107,605,479.39 来
韶能集团新丰旭能生 全资子公司 其他应收款 经营性借款 非经营性往
物质发电有限公司 623,014,875.59 298,809,062.61 8,538,713.02 880,709,648.25 49,653,002.97 来
广东韶能新能源经营 全资子公司 其他应收款 经营性借款 非经营性往
管理有限公司 33,400.00 50,002,283.64 50,035,683.64
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