广东韶能集团股份有限公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上 上市公司核 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
非经营性 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 2023 年初占用 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生 2023 年 6 月末 占用形成 占用性质
资金占用 联关系 目 资金余额 金额(不含利 息(如有) 金额 占用资金余额 原因
息)
控股股 非经营性
- 占用
东、实际 非经营性
控制人及 - 占用
其附属企 非经营性
业 - 占用
小计 — — — - - - - -
前控股股 非经营性
- 占用
东、实际 非经营性
控制人及 - 占用
其附属企 非经营性
业 - 占用
小计 — — — - - - - -
总计 — — — - - - - -
往来方与上 上市公司核 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
其他关联 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 2023 年初占用 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生 2023 年 6 月末 往来形成 往来性质
资金往来 联关系 目 资金余额 金额(不含利 息(如有) 金额 占用资金余额 原因
息)
控股股 -
东、实际
控制人及
其附属企 -
业
郴州市百顺大酒店 全资子公司 其他应收款 经营性借 非经营性
有限责任公司 3,873,671.83 50,600.00 3,924,271.83 款 往来
韶能集团韶关市曲 经营性借 非经营性
江濛浬水电有限公 全资子公司 其他应收款 31,292,144.77 71,726,640.03 949,273.48 46,603,904.95 57,364,153.33 款 往来
司
韶能集团韶关市湾 全资子公司 其他应收款 经营性借 非经营性
头水电站有限公司 3,896,970.25 31,305,566.48 181,741.85 28,259,419.25 7,124,859.33 款 往来
韶能集团韶关市日 经营性借 非经营性
昇生物质发电有限 全资子公司 其他应收款 391,519,342.67 156,941,685.40 3,971,388.90 129,927,966.14 422,504,450.83 款 往来
公司
韶关市曲江日昇热 控股孙公司 其他应收款 经营性借 非经营性
力有限公司 6,694.20 6,694.20 0.00 款 往来
韶能集团耒阳电力 控股子公司 其他应收款 经营性借 非经营性
实业有限公司 121,395,475.06 69,309,878.91 2,470,059.44 104,118,971.54 89,056,441.87 款 往来
上市公司 韶能集团新丰旭能
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