证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018---017
东北制药集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2018年 4月20
日以书面或电子邮件等形式发出通知，并于2018年4月26日以现场会议的方式
召开。
2、会议应到董事9人，实到董事9人。
3、会议由董事长魏海军主持。
4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：《公司2017年度董事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网2017年年度报告相关内容。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案二：《公司2017年度报告及报告摘要》
2017年年度报告全文详见巨潮资讯网，2017年年度报告摘要详见公司公告
2018-018《公司2017年度报告摘要》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案三：《公司2017度财务决算报告》
具体内容详见巨潮资讯网：《公司2017度财务决算报告》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案四：《公司2017年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网公司公告2018-019《公司2017年度内部控制自
我评价报告》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案五：《关于公司2017年度利润分配的议案》
2017年度公司实现净利润118,995,323.60元，未提取盈余公积金，加上
年初未分配利润-39,148,813.35元，可供股东分配的利润为79,846,510.25元。
考虑到公司生产经营和搬迁投资需要，2017 年度拟不进行利润分配及资本公积
金转增股本，未分配利润结转至下一年度，补充公司经营发展所需资金。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案六：《关于续聘公司2018年度审计、内控审计机构及费用的议案》
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内部控制审计机构，费用总计为180万元，其中年度财务审计费用130万元，内部控制审计费用50万元。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案七：《关于公司及子公司2018年度金融机构贷款授信额度的议案》
根据公司的战略发展目标及2018年度的经营计划，为满足公司资金需求，
拟确定公司及下属子公司2018年度融资授信总额不超过115.5亿元，并在下一
年度融资授信总额度的议案经股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用。
具体授信额度结构如下：
单位：亿元人民币
单位名称 总额度 融资类型（包 担保方式
括但不限于）
东北制药集团股份有限公司（母公司） 79.70
东北制药集团沈阳第一制药有限公司 12.45 银行贷款、承
19.00 兑汇票（含票
东北制药集团供销有限公司 据池质押融资
沈阳东北大药房连锁有限公司 1.00 业务）、贸易 信用或资产
沈阳东北制药进出口贸易有限公司 1.50 融资、短期融 抵/质押
沈阳东北制药进出口贸易（香港）有限公司 0.70 资券、中期票
据、定向工具、
沈阳东北制药装备制造安装有限公司 1.00 融资租赁等
其他下属子/孙公司 0.15
合计 115.50
其中：公司及子公司在浙商银行等金融机构办理的“资产池（票据池）”融资业务，公司及子公司提供承兑汇票质押融资余额不超过8亿元（人民币捌亿元整）。
基于上表计划，考虑到宏观经济、金融环境以及企业自身发展均存在不可预见的波动因素，公司可在实际操作过程中结合具体情况，在总额度 115.5亿元范围内，公司及子公司可根据实际情况在各金融机构之间进行必要的结构调整，在此额度内公司及子公司融资项目不再提交董事会及股东会审议。
公司及子公司在中国进出口银行、国家开发银行等政策性银行办理融资事项，公司可以有效资产提供抵/质押担保。公司及子公司以工程建设项目在金融机构申请固定资产投资贷款，担保方式可选择以有效资产提供抵/质押担保。
涉及子公司主要情况介绍如下：
（1）东北制药集团沈阳第一制药有限公司：该公司注册资本8,000万公司
持有其100%股权。截至2017年12月31日，总资产228,287.55万元，净资产
44,101.59万元，资产负债率80.68%，2017年营业收入209,498.67万元，净利
润2,503.89万元。
（2）东北制药集团供销有限公司：该公司注册资本20,000万元，公司持
有其100%股权。截至2017年12月31日，总资产134,217.77万元，净资产
19,658.25万元，资产负债率85.35%，2017年营业收入157,806.94万元，净利
润207.72万元。
（3）沈阳东北大药房连锁有限公司：该公司注册资本5,000万元，公司持
有其100%股权。截至2017年12月31日，总资产19,175.29万元，净资产1,257.72
万元，资产负债率93.44%，2017年营业收入23,405.15万元，净利润-1,831.87
万元。
（4）沈阳东北制药进出口贸易有限公司：该公司注册资本5,000万元，公
司持有其100%股权。截至2017年12月31日，总资产11,433.04万元，净资产
3,533.99万元，资产负债率69.09%，2017年营业收入8,505.57万元，净利润
-212.68万元。
（5）沈阳东北制药进出口贸易（香港）有限公司：该公司注册资本230万
美元，沈阳东北制药进出口贸易有限公司持有其100%股权，系公司全资孙公司。
截至2017年12月31日，总资产853.35万美元，净资产268.29万美元，资产
负债率68.58%，2017年营业收入1,216.00万美元，净利润5.20万美元。
（6）沈阳东北制药装备制造安装有限公司：该公司注册资本12,500万元，
公司持有其100%股权。截至2017年12月31日，总资产40,448.62万元，净资
产10,741.37万元，资产负债率73.44%，2017年营业收入17,349.72万元，净
利润75.59万元。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案八：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见巨潮资讯网公司公告2018-020《关于公司为全资子公司提供
担保的公告》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案九：《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎 性原则，公司及下属子公司对截止2017年12月31日的应收款项、存货、长期
股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的应收款项、部分存货、固定 资产等资产计提了减值准备，计提坏账准备合计19,997,768.18元，计提各项存 货跌价准备合计19,081,134.07元，计提固定资产减值准备16,628,145.14元、 工程物资减值准备1,500,854.64元、在建工程减值准备33,270,903.89元、其 他非流动资产减值准备14,725,266.00元。具体情况如下：
资产减值准备明细表
单位：元
项目 2016年12月31日 本期增加 本期减少 2017年12月31日
转回或转销 其他
一、坏账准备 408,053,254.34 19,997,768.18 - - 428,051,022.52
其中：应收账款 225,744,569.40 15,548,040.58 - - 241,292,609.98
其他应收款 182,308,684.94 4,449,727.60 - - 186,758,412.54
二、存货跌价准备 62,424,175.83 19,081,134.07 14,502,913.50 3,462
