安徽古井贡酒股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年 1-6 2023 年 2023 年 1-6
上市公司核算 2023 年期 月份占用累 1-6 月份 月份偿还 2023 年 6
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 初占用资 计发生金额 占用资金 累计发生 月末占用 占用形成原因 占用性质
金余额 （不含利 的利息 金额 资金余额
息） （如有）
现大股东及其附属企
非经营性占用
业
小计
前大股东及其附属企
非经营性占用
业
小计
总计
2023 年 1-6 2023 年 2023 年 1-6
上市公司核算 2023 年期 月份占用累 1-6 月份 月份偿还 2023 年 6
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 初占用资 计发生金额 占用资金 累计发生 月末占用 往来形成原因 往来性质
金余额 （不含利 的利息 金额 资金余额
息） （如有）
安徽古井集团有限责任公司 控股股东 应收账款 5.10 5.10 销售小型材料 经营性往来
安徽古井集团有限责任公司 控股股东 应收账款 提供餐饮及住宿服 经营性往来
0.05 0.05 务
安徽古井酒店发展股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 6.00 6.00 出售水电 经营性往来
安徽古井酒店发展股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 27.42 27.42 出租房屋建筑物 经营性往来
安徽古井酒店发展股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1.98 1.98 销售小型材料 经营性往来
大股东及其附属企业 安徽乐酒家园旅游管理有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 0.15 0.15 出售水电 经营性往来
安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 提供餐饮及住宿服 经营性往来
0.33 0.33 务
安徽盛隆商贸有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 112.92 112.92 销售白酒 经营性往来
安徽盛隆商贸有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.20 0.20 销售小型材料 经营性往来
亳州安信小额贷款有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1.12 1.12 销售小型材料 经营性往来
亳州宾馆有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 5.00 5.00 销售小型材料 经营性往来
亳州古井慧升楼餐饮有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1.50 1.50 销售小型材料 经营性往来
安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 0.52 0.52 销售小型材料 经营性往来
安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司合 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 销售小型材料 经营性往来
肥古井假日酒店 1.66 1.66
安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司合 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 提供住宿服务 经营性往来
肥古井假日酒店 0.14 0.14
安徽久安工程管理咨询有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1.06 1.06 销售小型材料 经营性往来
安徽古井云商电子商务有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 8,020.74 8,020.74 非经营性往来
上海古井金豪酒店管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 6,821.16 472.00 1,735.90 5,557.26 非经营性往来
贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 6,500.00 6,500.00 非经营性往来
贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司 上市公司的子公司
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