证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡 B 公告编号:2022-029
安徽古井贡酒股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月
30日召开了第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议,
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公
司在不影响募投项目进展的情况下,使用额度不超过人民币 35 亿元
的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。
同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事
宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据上述决议,公司于近日使用闲置募集资金进行了现金管理,
具体如下:
一、理财产品基本情况
产品名称 产品类型 受托机构 投资金额 起息日 到期日 资金来源 预期年化 关联关系说明
(万元) 收益率
2022 年第 中国农业
31 期公司 保本固定 银行股份
类法人客 利率 有限公司 5,000.00 2022.8.25 2023.8.25 募集资金 2.1% 无关联关系
户人民币 亳州分行
大额存单
2022 年第 中国农业
31 期公司 保本固定 银行股份
类法人客 利率 有限公司 5,000.00 2022.8.29 2023.8.29 募集资金 2.1% 无关联关系
户人民币 亳州分行
大额存单
2022 年第 保本固定 中国农业
31 期公司 利率 银行股份 20,000.00 2022.9.1 2023.9.1 募集资金 2.1% 无关联关系
类法人客
户人民币 有限公司
大额存单 亳州分行
单位大额 中国建设
存单 2022 保本固定 银行股份
年 第 利率 有限公司 30,000.00 2022.9.5 2023.9.5 募集资金 2.1% 无关联关系
111 亳州市分
期 行
二、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
(1)短期保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受
宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,
因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作风险。
2.针对投资风险拟采取的措施
(1)公司严格筛选理财产品,只用于购买符合前述条件的理财
产品,选择有能力保障资金安全的金融机构进行理财产品业务合作;
(2)董事会授权公司管理层行使具体理财产品的购买决策权,
公司将严格遵守审慎投资原则,由财务管理中心负责具体经办事宜。
财务管理中心负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况,
对理财产品业务进行内容审核和风险评估,一旦发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;
(3)公司审计部门对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与
审计,对可能存在的风险进行评价;
(4)独立董事、监事会对募集资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计;
(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务;
(6)理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的
募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。
三、对公司经营的影响
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集
资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的。进行现
金管理的行为不影响募集资金投资项目的正常建设,不存在变相改变
募集资金用途的情形。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型投资管
理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,符合公
司及全体股东利益。
四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况(含本
次公告)
产品名称 产品类型 受托机构 投资金额 起息日 到期日 资金来源 是否赎回 到期收益
(万元) (元)
汇 利 丰
2021 年 第 中国农业
5798 期 对 保本浮动 银行股份 募集资金 是
公 定 制 人 收益型 有限公司 240,000.00 2021.9.3 2022.1.4 7,750,415.34
民 币 结 构 亳州分行
性存款
单 位 结 构 中国建设
性 存 款 保本浮动 银行股份
年 第 收益型 有限公司 54,000.00 2021.9.1 2022.9.1 募集资金 是 14,942,950.20
2021 亳州市分
005 期 行
单 位 结 构 中国建设
性 存 款 保本浮动 银行股份
年 第 收益型 有限公司 15,000.00 2021.9.1 2022.5.10 募集资金 是 2,913,377.63
2021 亳州市分
004 期 行
单 位 结 构 中国建设
性 存 款 保本浮动 银行股份
年 第 收益型 有限公司 15,000.00 2021.9.1 2022.4.4 募集资金 是 2,827,397.26
2021 亳州市分
003 期 行
单 位 结 构 中国建设
性 存 款 保本浮动 银行股份
年 第 收益型 有限公司 15,000.00 2021.9.1 2021.12.1 募集资金 是 1,081,404.23
2021 亳州市分
002 期 行
挂 钩 汇 率
区 间 累 计
型 法 人 人 中国工商
民 币 结 构 保本浮动 银行股份 募集资金 是
性 存 款 产 收益型 有限公司 40,000.00 2021.9.7 2022.8.3 9,557,884.93
品-专户型 亳州分行
2021 年 第
261 期 L 款
挂 钩 汇 率
区 间 累 计
型 法 人 人 中国工商
民 币 结 构 保本浮动 银行股份 募集资金 是
性 存 款 产 收益型 有限公司 15,000.00 2021.10.19 2022.5.16 2,451,655.89
品-专户型 亳州分行
2021 年 第
304 期 N 款
挂 钩 汇 率
区 间 累 计
型 法 人 人 中国工商
民 币 结 构 保本浮动 银行股份 募集资金 否
性 存 款 产 收益型 有限公司 15,000.00 2021.10.19 2022.10.12
品-专户型 亳州分行
2021 年 第
304 期 Q 款
挂 钩 汇 率
区 间 累 计
型 法 人 人 中国工商
民 币 结 构 保本浮动 银行股份 募集资金 是
性 存 款 产 收益型 有限公司 15,000.00 2021.10.19 2022.3.21 2,012,054.79
品-专户型 亳州分行
2021 年 第
304 期 K 款
挂 钩 汇 率
区 间 累 计
型 法 人 人 中国工商
民 币 结 构 保本浮动 银行股份 募集资金 是
性 存 款 产 收益型 有限公司 15,000.00 2021.10.19 2022.7.25 2,916,314.38
品-专户型 亳州分行
2021 年 第
304 期 P 款
中国银行
挂 钩 型 结 保本浮动 股份有限 募集资金 是
构性存款 收益型 公司亳州 1,500.00 2021.10.15 2022.7.12 486,000.00
分行
中国银行
挂 钩 型 结 保本浮动 股份有限 募集资金 是
构性存款 收益型 公司亳州 1,500.00 2021.10.15 2022.7.12 199,726.03
分行