000592 深市 平潭发展

                                                中福海峡（平潭）发展股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司                                                                                                                                                          单位：人民币元

                                                                                        上市公司核算 2023年期初占用资 2023年1-6月占用 2023年1-6月  2023年1-6月偿  2023年6月30日占

  非经营性资金占用              资金占用方名称            占用方与上市公司的关联关系  的会计科目      金余额      累计发生金额  占用资金的 还累计发生金额    用资金余额      占用形成原因        占用性质
                                                                                                                        （不含利息）  利息(如有)

 实际控制人直接控制的

    其他附属企业

        小计                                                                                                    0.00            0.00                        0.00            0.00

 前大股东及其附属企业

        小计

        总计                                                                                                    0.00            0.00                        0.00            0.00

                                                                                        上市公司核算 2023年期初占用资 2023年1-6月占用 2023年1-6月  2023年1-6月偿  2023年6月30日占

  其他关联资金往来              资金往来方名称            往来方与上市公司的关联关系  的会计科目      金余额      累计发生金额  占用资金的 还累计发生金额    用资金余额      往来形成原因        往来性质
                                                                                                                        （不含利息）  利息(如有)

                      明溪县沃林生物技术开发有限公司        控股股东、实际控制人直接控  应收账款        2,308,607.14    2,911,650.00                1,000,000.00      4,220,257.14      销售商品        经营性往来
                                                            制的其他附属企业

                      福建华闽菌草产业发展有限公司          控股股东、实际控制人直接控  预付账款              0.00      639,786.00                  639,786.00            0.00    采购商品        经营性往来
                                                            制的其他附属企业

 控股股东、实际控制人 福建华闽进出口有限公司                控股股东、实际控制人直接控  应收账款              0.00      424,787.94                  424,787.94            0.00    房屋租金        经营性往来
    及其附属企业                                            制的其他附属企业

                      福建华闽医疗器械有限公司              控股股东、实际控制人直接控  应收账款              0.00      216,870.00                  216,870.00            0.00    房屋租金        经营性往来
                                                            制的其他附属企业

                      建瓯华沣生态养殖发展有限公司          控股股东、实际控制人直接控  应收账款              0.00      12,774.19                  12,774.19            0.00    房屋租金        经营性往来
                                                            制的其他附属企业

      联营企业      中福海峡（福建）勘察设计有限公司      参股公司                    应收账款          82,525.05      168,650.10                  251,175.15            0.00    房屋租金          经营往来

                      漳州中福木业有限公司                  控股子公司及其控制的法人    其他应收款            0.00      78,517.20                  78,517.20            0.00 资金往来及代垫费用  非经营性往来

                      福建中福海峡建材城有限公司            控股子公司及其控制的法人    其他应收款    806,013,500.32                                              806,013,500.32 资金往来及代垫费用  非经营性往来

                      龙岩中福木业有限公司                  控股子公司及其控制的法人    其他应收款        75,000.00      20,583.00                  95,583.00            0.00 资金往来及代垫费用  非经营性往来

                      福建绿闽林业开发有限公司              控股子公司及其控制的法人    其他应收款    34,716,422.46      789,366.77                  799,793.48    34,705,995.75 资金往来及代垫费用  非经营性往来

                      明溪恒丰林业有限责任公司              控股子公司及其控制的法人    其他应收款      6,000,000.00                                  45,000.00      5,955,000.00 资金往来及代垫费用  非经营性往来

                      福建中福种业有限公司                  控股子公司及其控制的法人    其他应收款      3,000,000.00    4,016,475.67                  16,345.67      7,000,130.00 资金往来及代垫费用  非经营性往来

                      福建省建瓯福人林业有限公司            控股子公司及其控制的法人    其他应收款    13,746,652.10      491,070.00                  530,000.00    13,707,722.10 资金往来及代垫费用  非经营性往来

                      福建省建瓯福人林业有限公司            控股子公司及其控制的法人      应收股利    14,331,941.00                                                14,331,941.00          应收股利  非经营性往来

 上市公司的子公司及其 福建省建瓯福人木业有限公司            控股子公司及其控制的法人    其他应收款            0.40      44,208.00                  44,208.40            0.00 资金往来及代垫费用  非经营性往来
      附属企业      海天福地（平潭）旅游开发有限责任公司  控股子公司及其控制的法人    其他应收款    16,742,104.62      742,150.49                  649,149.42    16,835,105.69 资金往来及代垫费用  非经营性往来
                      中福海峡（平潭）医院管理有限公司      控股子公司及其控制的法人    其他应收款    28,555,909.02      307,078.00                                28,862,987.02 资金往来及代垫费用  非经营性往来

                      中福海峡（平潭）置业有限公司          控股子公司及其控制的法人    其他应收款    347,964,606.76                                              347,964,606.76 资金往来及代垫费用  非经营性往来

                      平潭耳鼻喉医院有限责任公司            控股子公司及其控制的法人    其他应收款        500,000.00                                                  500,000.00 资金往来及代垫费用  非经营性