中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2020年1-6月募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2337号《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2015年11月非公开发行人民币普通股（A股）118,483,412股，每股发行价格为16.88元，募集资金总额为1,999,999,994.56元，扣除保荐费用等35,608,483.41元后，募集资金净额1,964,391,511.15元于2015年12月1日存入公司募集资金专用账户，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]40030022号验资报告验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目145,857.16万元，尚未使用的金额为60,324.46万元（其中募集资金50,581.99万元，专户存储累计利息扣除手续费9,742.47万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2020年1-6月，本公司以募集资金直接投入募集投项目5,183.16万元。截至2020年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目151,040.32万元。
截至2020年6月30日，募集资金累计投入151,040.32万元，尚未使用的金额为53,418.89万元（其中募集资金45,398.83万元，专户存储累计利息扣除手续费8,020.06万元）。
二、募集资金管理与存储情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中福海峡（平潭）发展股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，本公司为2015年11月募集资金开立了相关募集资金专项账户，并与相关银行、保荐机构签署了三方监管协议，具体如下：
实施主体 银行名称 银行账号 保荐机构 签署时间
渤海银行股份有限公司
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2001513445000695 2015.12.10
福州分行
中国建设银行股份有限公司
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 35050189000700000202 2015.12.18
福州城北支行
中信银行股份有限公司 中信建投证
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 8111301012600066398 2015.12.18
福州华林支行 券股份有限
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 民生银行福州闽都支行 602666261 公司 2017.07.28
渤海银行股份有限公司福州分
中福海峡（平潭）医院管理有限公司 2003092840000185 2016.07.28
行
渤海银行股份有限公司福州分
中福德馨（平潭）健康管理有限公司 2003501979000180 2017.4.5
行
漳州中福木业有限公司 福建海峡银行福州杨桥支行 100056699620010001 2018.7.11
漳州中福新材料有限公司 福建海峡银行福州杨桥支行 100055680720010002 2018.7.11
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户人 开户行名称 银行账号 账户性质 初始存放金额 存储余额
中福海峡（平潭）发 渤海银行福州分行
2001513445000695 募集资金专户 899,159,095.74 1,857,093.22
展股份有限公司 营业部
开户人 开户行名称 银行账号 账户性质 初始存放金额 存储余额
中福海峡（平潭）发 建设银行福州城北
35050189000700000202 募集资金专户 70,000,000.00 已注销
展股份有限公司 支行
中福海峡（平潭）发 中信银行福州华林
8111301012600066398 募集资金专户 130,000,000.00 89,529,526.73
展股份有限公司 支行
中福海峡（平潭）发 民生银行福州三坊
696208015 募集资金专户 400,000,000.00 已注销
展股份有限公司 七巷支行
中福海峡（平潭）发 招商银行福州分行
591902786610303 募集资金专户 466,390,898.82 已注销
展股份有限公司 营业部
中福海峡（平潭）发 民生银行福州闽都
602666261 募集资金专户 0.00 1,344,100.17
展股份有限公司 支行
中福海峡（平潭）医 渤海银行福州分行
2003092840000185 募集资金专户 0.00 0.00
院管理有限公司 营业部
中福德馨（平潭）健
渤海银行福州分行 2003501979000180 募集资金专户 0.00 6,458,203.93
康管理有限公司
漳州中福新材料有限 福建海峡银行福州
100055680720010002 募集资金专户 0.00 已注销
公司 杨桥支行
募集资金的余额 1,965,549,994.56 99,188,924.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金的实际使用情况
见“附件1募集资金实际使用情况对照表”。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度无募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次募集资金无置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2019年11月12日第九届董事会2019年度第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（总额不超过人民币51,000万元），使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。截至2020年6月30日，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金38,000万元。
公司2019年12月19日第九届董事会2019年第九次会议和第九届监事会2019年第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币2亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自2020年1月1日至2020年12月31日。
2020年1-6月，本公司使用闲置募集资金购买理财产品明细如下：
银行名称 产品名称 金额（万元） 起始日 到期日
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