证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2020-044
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于变更部分募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19
日召开了第十届董事会 2020 年第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，公司董事会同意变更美丽乡村（石厝改造）示范区建设项目的募集资金 13,000 万元及利息，平潭海峡医疗园区建设项目（一期）剩余的募集资金 36,411 万元及利息，用于永久性补充流动资金。上述事项获得了公司独立董事和监事会同意，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下：
一、公司 2015 年非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2337 号文的核准，公司非公
开发行人民币普通股（A 股）118,483,412 股，每股面值 1 元，每股发行价格为16.88 元，募集资金总额为 1,999,999,994.56 元，扣除保荐、承销等费用
35,608,483.41 元，募集资金净额 1,964,391,511.15 元。以上募集资金已由 2015 年
12 月瑞华会计师事务所有限责任公司出具了瑞华验字[2015]40030022 号验资报告进行了审验。本次募集资金拟投资于以下项目：
单位：亿元
序号 项目名称 项目 拟使用
投资总额 募集资金额
1 平潭海天福地 美丽乡村综合旅游（启动区）项目 13.74 11.00
2 平潭海峡医疗园区建设项目（一期） 4.45 4.00
3 补充流动性资金及偿还银行贷款 5.00 5.00
合计 23.19 20.00
二、拟变更的募集资金项目基本情况
本次拟变更的募集资金项目为平潭海天福地 美丽乡村综合旅游（启动区）项目之美丽乡村（石厝改造）示范区建设及平潭海峡医疗园区建设项目（一期），具体情况如下：
（一）平潭海天福地 美丽乡村综合旅游（启动区）项目之美丽乡村（石厝改造）示范区建设
平潭海天福地 美丽乡村综合旅游（启动区）项目主要包括美丽乡村（石厝改造）示范区建设、自驾游营地建设和旅游综合体建设，项目建成后，形成完整的特色乡村旅游产业链，在平潭综合实验区敖东半岛地区及流水镇形成集“吃、喝、玩、乐、游”于一体的旅游综合休闲区。
本次拟变更的美丽乡村（石厝改造）示范区拟对敖东半岛部分区域具有特色的海岛石厝古村落进行改造，结合不同景观，打造独特的渔村旅游及海洋文化旅游项目，形成可持续发展的美丽乡村滨海旅游目的地，项目建成后将形成海湾酒吧街、主题乡村酒店、特色餐饮等经营性项目，建设项目建筑面积 1.9 万平方米，拟投入募集资金 13,000 万元。截止目前该项目尚未投入募集资金，未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。为提高资金使用效率，公司根据第九届董事会 2019 年第九次会议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，将部分募集资金用于购买了保本型理财产品。
（二）平潭海峡医疗园区建设项目（一期）
平潭海峡医疗园区建设项目（一期）功能定位为技术一流、服务一流，环境一流、设备一流，代表海峡两岸高水平医疗技术的集专科医疗、特需医疗、保健康复、科研、医学人才培养、医学国际交流与合作为一体的平潭海峡医疗园区，并与公司旅游休闲度假中心项目相结合，打造旅游休闲医疗健康产业，成为海峡西岸重要的健康医疗中心，项目拟投资金额 4.45 亿元，其中募集资金拟投入总金额为 4 亿元，拟投资建设平潭海峡康复医院、平潭海峡耳鼻喉医院、平潭海峡口腔医院、平潭海峡国际美容医院四家专科医院。
2017 年 4 月，公司使用该项目募集资金向项目子公司中福德馨（平潭）健
康管理公司注入注册资本 4,200 万元，并开立相应的募集资金专户存储与使用。截止目前，平潭海峡医疗园区建设项目（一期）剩余募集资金 36,411 万元及相应利息均存放于相应的募集资金专户中。
受行业政策、市场环境变化等综合因素影响，上述项目投建进度不达预期，为提高募集资金使用效率，经审慎考虑，公司决定将原投入该项目的募集资金及利息变更用于永久性补充流动资金。未来公司将依据实验区相关行业政策、市场环境的发展变化，结合公司及项目实际情况，在合适时机以自有资金进行投资。
三、变更募集资金用于永久补充流动资金的原因
公司主营业务为中高密度纤维板加工和销售，受新型冠状病毒疫情影响，下游客户支付产品销售收入周期变长，使得主营业务营运资金的需求增加；同时公司围绕主营业务加强上下游投入，包括自 2018 年 7 月起新增设的木材贸易业务等，业务规模持续增长，营运资金需求亦有所增加。
而美丽乡村（石厝改造）示范区建设项目及平潭海峡医疗园区建设项目（一期）受平潭综合实验区商业项目政策、市场环境变化等综合因素影响，项目投建进度不达预期，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，更好地满足公司业务持续稳健发展的资金需求，维护公司股东利益，公司决定变更上述募投项目的募集资金用于永久补充流动资金。
四、变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的情况说明
公司本次变更部分募投项目的募集资金用于永久补充流动资金的事项是结合当期政策、市场环境、募投项目实施的实际情况以及公司自身实际经营情况所做出的审慎决定，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情况。
公司在截至目前的 12 个月内未进行过高风险投资或对控股子公司以外提供
财务资助，此次部分募集资金永久性补充流动资金主要用于公司主营业务的运营资金，并且公司将按相关规定在此次部分募集资金永久性补充流动资金后 12 个月内不进行高风险投资、不对控股子公司以外提供财务资助。
五、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见
（一）独立董事意见
公司本次变更部分募投项目的募集资金用于永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，决策程序符合相关法律法规的规定。
我们一致同意公司本次变更部分募投项目的募集资金用于永久补充流动资金的事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次变更部分募投项目的募集资金用于永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的审慎决定，符合公司的实际情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司变更部分募投项目的募集资金用于永久补充流动资金的事项。
（三）保荐机构意见
保荐机构核查了平潭发展本次募集资金变更履行的程序，取得了平潭发展本次变更募集资金的有关说明。
平潭发展本次变更募集资金用途事宜已经第十届董事会2020年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。
基于上述核查，保荐机构对此次变更部分募集资金永久性补充流动性资金事项无异议。
六、备查文件
1、第十届董事会2020年第二次会议决议；
2、第十届监事会2020年第二次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司《平潭发展：中信建投证券股份有限公司关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司变更部分募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日
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