中节能太阳能股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可〔2022〕1045 号）核准，中节能太阳能股份有限公司（以下简称太阳能公司）
委托主承销商中国国际金融股份有限公司，以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通
股（A 股）股票 90,212.94 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 6.63 元。截至 2022
年 7 月 18 日止，太阳能公司共募集资金 598,111.80 万元，扣除与发行有关的费用 1,173.98
万元(不含税)，募集资金净额为 596,937.82 万元。上述发行募集的资金已全部到位，业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字［2022］000441 号、大华验字［2022］
000442 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 12 月 31 日，太阳能公司对募集资金项目累计投入 441,137.42 万元，其中：
太阳能公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 55,635.55 万元。截至
2023 年 12 月 31 日，尚未使用的非公开发行股票的募集资金余额为 166,005.66 万元，募集
资金专用账户期末余额为 8,005.66 万元。
尚未使用的 2022 年非公开发行股票的募集资金余额明细如下：
项目 金额（万元） 备注
募集资金专用账户初始余额 597,265.41 注 1
减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额（含置换及补流） 441,137.42
加：理财收益 8,015.27
加：利息收入（扣减银行手续费支出） 1,862.40
尚未使用的募集资金期末余额 166,005.66
减：购买结构性存款尚未赎回金额 158,000.00
募集资金专用账户期末余额 8,005.66
注 1：到账金额已扣除承销费 846.38 万元。
太阳能公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储
专户，截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户主体 开户银行名称 募集资金专户账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中节能太阳能股份 中国银行股份有限公司 324672415563 1,000,000,000.00 405,327.93 活期
有限公司 北京雅宝路支行
开户主体 开户银行名称 募集资金专户账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中节能太阳能股份 中国工商银行股份有限 0200004619200683675 1,000,000,000.00 2,124,208.47 活期
有限公司 公司北京公主坟支行
中节能太阳能股份 中国民生银行股份有限 635336828 1,000,000,000.00 5,846,902.30 活期
有限公司 公司北京三元支行
中节能太阳能股份 招商银行股份有限公司 023900016910543 1,000,000,000.00 256,574.36 活期
有限公司 北京分行营业部
中节能太阳能股份 杭州银行股份有限公司 1101040160001418846 1,000,000,000.00 70,662,955.13 活期
有限公司 北京分行营业部
中节能太阳能股份 国家开发银行直营业务 81200100000000000003 972,654,135.47 727,934.02 活期
有限公司 中心
中节能太阳能科技 中国工商银行股份有限 0200004619200685754 1,734.53 活期（注 1）
有限公司 公司北京公主坟支行
中节能（监利）太 中国工商银行股份有限 0200004619200684976 1,073.34 活期
阳能科技有限公司 公司北京公主坟支行
中节能（荔波）太 中国工商银行股份有限 0200004619200687434 7,282.95 活期
阳能科技有限公司 公司北京公主坟支行
中节能（天津）太 中国工商银行股份有限 0200004619200684054 4,193.38 活期
阳能科技有限公司 公司北京公主坟支行
中节能（崇阳）太 中国工商银行股份有限 0200004619200685107 8,628.98 活期
阳能科技有限公司 公司北京公主坟支行
中节能贵溪太阳能 中国工商银行股份有限 0200004619200685355 827.03 活期
科技有限公司 公司北京公主坟支行
中节能（永新）太 中国工商银行股份有限 0200004619200684852 5,037.17 活期
阳能科技有限公司 公司北京公主坟支行
中节能太阳能（敦 中国工商银行股份有限 0200004619200685905 0.00 活期
煌）科技有限公司 公司北京公主坟支行
中节能福泉太阳能 中国工商银行股份有限 0200004619200686257 3,832.54 活期
科技有限公司 公司北京公主坟支行
中节能太阳能（酒 中国工商银行股份有限 0200004619200685878 162.48 活期
泉）发电有限公司 公司北京公主坟支行
合计 5,972,654,135.47 80,056,674.61
注 1：2023 年 8 月，太阳能公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能有限”）收
到宁夏回族自治区银川市中级人民法院送达的两份执行裁定书，裁定冻结、划拨协助执行人太阳能有限银
行存款合计 2,357 万元。该银行账户被冻结的原因为，银川中院和银川市兴庆区人民法院曾向太阳能有限
送达《协助执行通知书》，要求冻结第三方仲裁案的被申请人在太阳能有限的到期债权。太阳能有限下属三
家子公司在其未收到法院协助执行文书的情况下基于其自身的合同关系曾向该案被申请人支付了 2,357 万
元，资金来源为太阳能有限通过承兑汇票形式提供的借款。银川中院据此裁定太阳能有限追回该 2,357 万
元。
2023 年 10 月，基于上述事项，太阳能有限募集资金账户资金被冻结，主要系银川中院裁定要求冻结
的合计金额为 2,357 万元，前序已被冻结账户余额不足该金额，所以新增冻结了太阳能有限在工商银行北
京公主坟支行的 0200004619200685754 号账户，该募集资金账户余额为 0.17 万元，实际被冻结金额为 0.17
万元。
注 2:太阳能公司于 2023 年 8 月 4 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：
2023-56），根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，太阳能公司与华泰联合证券有限责任公司（以下
简称“华泰联合证券”）分别与中国银行股份有限公司北京雅宝路支行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、国家开发银行签订了《募集资金三方监管协议》；太阳能公司、华泰联合证券及中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行分别与中节能太阳能科技有限公司、中节能（监利）太阳能科技有限公司、中节能（荔波）太阳能科技有限公司、中节能（天津）太阳能科技有限公司、中节能（崇阳）太阳能科技有限公司、中节能贵溪太阳能科技有限公司、中节能（永新）太阳能科技有限公司、中节能太阳能（敦煌）科技有限公司、中节能福泉太阳能科技有限公司、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况请参考《关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号 2023-65）。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，太阳能公司前次募集资金使用情况详见“附表 1《前次募集
资金使用情况对照表》。”
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2023 年 12 月 31 日，太阳能公司前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2023 年 12 月 31 日，太阳能公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情
况。
（四）闲置募集资金使用情况
2022 年 8 月 5 日，太阳能公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在太阳能公司董事会审议通过之后的 12 个月内，
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