证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-047
启迪药业集团股份公司
2023 年半年度募集资金存放和使用情况报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]87 号）文件的核准，公司获准非公开发行不超过 1,614万股新股。本次实际发行人民币普通股（A 股）16,140,000 股，发行价格为人民币 17.76 元/股，募集资金总额为人民币 286,646,400.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 278,696,400.00 元。
本次募集资金到账时间为 2017 年 5 月 2 日，募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 5 月 3 日出具天职业字
[2017]12468 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 200,933,482.31 元,
（含置换金额 30,456,400.00 元），其中：2017 年度使用 13,163,914.11 元，
2018 年度使用 21,917,339.21 元，2019 年度使用 46,943,788.67 元，2020 年度
使用 31,679,658.93 元，2021 年度使用 28,297,499.45 元，2022 年度使用
18,727,958.64 元，本报告期内使用 9,746,923.3 元，均投入募集资金项目。
截至 2023年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 200,933,482.31元，
募集资金转永久性流动资金 45,297,747.23 元。募集资金专户余额为人民币
55,939,959.79 元与截至 2023 年 6 月 30 日剩余实际募集资金净额人民币
32,465,170.46 元的差异为人民币 23,474,789.33 元，系募集资金累计利息收入、理财产品收益等扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经公司第七届董事会第四次会议和2016年度第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，公司分别在华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户；同时，鉴于本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”），已由中药公司分别在中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户；专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2017年5月24日与华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行签订了《募集资金三方监管协议》，2018年6月26日与中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、中药公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2017年5月24日与中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行签订了《募集资金三方监管协议》，2018年6月26日与中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰
支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 存款方式 余额(元)
公司 湖南银行衡阳高新支行 83280312000002862 活期存款 25,106,320.05
（注 1）
公司 广发银行股份有限公司衡 9550880202818800115 活期存款 已注销(注 2)
阳华新支行
公司 光大银行衡阳分行 54930188000009092 活期存款 1,046,446.53
公司 光大银行衡阳分行 54930181000007746 七天通知 9,400,000.00
存款
中药公司 光大银行衡阳雁峰支行 54930188000009845 活期存款 3.23
中药公司 中信银行股份有限公司衡 7404010182600000411 活期存款 20,387,189.98
阳分行
中药公司 中国工商银行股份有限公 1905022029022116733 活期存款 0
司衡阳城南支行
合 计 55,939,959.79
注1：华融湘江银行股份有限公司已更名为湖南银行股份有限公司
注2：广发银行华新支行9550880202818800115募集资金帐户销户时结息6,152.23元，扣
手续费5元实际转帐至基本户金额为6,147.23元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本报告期无以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年3月29日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投
资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币5,200万元闲置募集资金暂时补充
流动资金。上述闲置募集资金已暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的
生产经营。截至2023年3月9日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全
部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2022年6月30日经公司2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金购买保本型理财产品的议案》。同意在不影响募集资金投资计划正常进行
和资金安全的前提下，公司可使用不超过人民币4,300万元的闲置募集资金投资
于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财
产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，期限不超过12个月。在上述额
度内，资金可以滚动使用。
2023年半年度公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下表：
序 募集资金 受托银行 购买产 认购金 实际收回 本年取得
号 管理单位 名称 品名称 额（万 购买日期 赎回日期 情况 收益（元）
元）
1 中药公司 中信银行 结构性 2,000.00 2023 年 1 月 9 日 2023 年 2 月 8 日 全部收回 44,383.56
存款 全部赎回
2 中药公司 中信银行 结构性 2,000.00 2023 年 2 月 20 日 2023 年 3 月 22 全部收回 41,095.89
存款 日全部赎回
3 中药公司 中信银行 结构性 2,000.00 2023 年 3 月 30 日 2023 年 5 月 4 日 全部收回 47,945.21
存款 全部赎回
合计 133,424.66
（六）节余募集资金使用情况
公司于2023年7月6日召开了第十届董事会临时会议及第十届监事会临时会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将募投项目全部结项，并将节余募集资金余额人民币5,594.00万元（包含待使用募集资金支付的合同尾款、质保金和扣除手续费的现金管理取得的理财收益及活期利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。后续尚需支付的合同尾款和质保金等，公司将使用自有资金支付。经公司2023年第一次临时股东大会审议通过后，上述节余募集资金已用于永久补充流动资金。
除上述事项外，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于专项账户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
公司本报告期无变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露情况
集资金投向和损害上市公司及股
查看PDF原文
