证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎
公告编号：2023-081
债券代码：127063 债券简称：贵轮转债
贵州轮胎股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式：再融资类第二号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的规定，现将公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 5 日印发的《关于核准贵州轮胎股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]15 号）核准，公司于 2021 年
3 月 8 日在深圳证券交易所以每股 6.3 元的价格非公开发行股票，共计发行普通
股 158,730,158.00 股。该次非公开发行股票共募集资金人民币 999,999,995.40元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币 15,642,170.50 元后，实际募集资
金净额为人民币 984,357,824.90 元。上述资金已于 2021 年 3 月 9 日全部到位，
到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字(2021)第 01730 号《验资报告》验证。
2、募集资金使用和结余情况
2023 年上半年使用募集资金金额 0 万元，募集资金累计投资金额 98,212.63
万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 1,673.66 万元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 18,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,695,755.24 元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,787,304,244.76 元。上述资金已于 2022年 4 月 28 日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第 04356 号《验资报告》验证。
2、募集资金使用和结余情况
2023 年上半年使用募集资金金额 23,906.49 万元，募集资金累计投资金额
25,039.35 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 158,953.75 万元
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。
（一）2021 年非公开发行股票募集资金
根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司已将上述募集资金存放
于经董事会决定设立的募集资金专户，并于 2021 年 3 月 29 日与保荐机构国信证
券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行贵阳银行股份有限公司云岩支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司 2021年 3 月 30 日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-005）。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金存储银行名称 银行帐号 初始存放金额 截止日余额
贵阳银行云岩支行营业部 11910123670002484 98,600.00 1,673.66
合计 98,600.00 1,673.66
（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，根据股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于
2022 年 5 月 9 日，与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资
金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司 2022 年 5 月 11 日披
露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-059）。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金存储银行名称 银行帐号 初始存放金额 截止日余额
贵阳银行股份有限公司云岩支行 11910123670004822 128,900.00 129,913.91
兴业银行贵阳遵义路支行 602040100100029694 25,000.00 20,228.10
中信银行贵阳金阳支行 8113201013900116854 25,000.00 8,811.74
合计 178,900.00 158,953.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2021 年非公开发行股票募集资金
项目的投入情况及效益情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
项目的投入情况及效益情况详见附表 2“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2021 年非公开发行股票募集资金
不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
2023 年 1 月30 日召开的2023 年第一次临时股东大会和2023 年 2 月 3日至 2
月 9 日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023 年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止实施年产
300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目，将该部分募集资金投向变更为“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3《变更募集资金投资项目情
况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整；且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股票）
附表2：募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券）
附表 3：变更募集资金投资项目情况表
贵州轮胎股份有限公司董事会
2023 年 8 月 22 日
附表 1：募集资金使用情况对照表 1
非公开发行股票募集资金使用情况表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 98,435.78 本报告期投入募集资金总额 ０
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 98,212.63
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 本报告期 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 计投入金额 进度(%)(3)＝ 可使用状态日 实现的效 预计效益 是否发生重
变更) (2) (2)/(1) 期 益 大变化
承诺投资项目
越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目 否 100,000.00 98,435.78 ０ 98,212.63 99.77% 2022-6-30 5,964.43 是 否
承诺投资项目小计 - 100,000.00 98,435.78 ０ 98,212.63 99.77% - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计
查看PDF原文
