证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎
公告编号：2023-005
债券代码：127063 债券简称：贵轮转债
贵州轮胎股份有限公司
关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，公司计划终止“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”，并将该部分募集资金投入“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”，本次募投项目变更事项不涉及关联交易及重大收购。本事项尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议批准。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准，公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。
上述募集资金到账情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年4月29日出具了众会字（2022）第04356号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
截至2022年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 拟使用募集 已累计使用募
号 额 资金投资额 集资金金额
1 年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能 230,144.75 160,000.00 -
制造项目
2 1#智能分拣及转运中心项目 22,514.00 20,000.00 1,132.86
合计 252,658.75 180,000.00 1,132.86
（三）部分募集资金投资项目拟变更情况
公司基于市场环境和公司发展规划，为提高募集资金使用效益，拟对公开发行可转债募集资金项目之一“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”（以下简称“原募投项目”）进行调整，将该项目募集资金用于投资“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”（以下简称“新募投项目”）。本次变更部分募集资金投资金额为160,000.00万元，占本次公开发行可转债募集资金总额的88.89%。
本次变更前后募集资金投资项目的对比情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 变更前募集资金 变更后募集资金 备注
号 额 拟投资额 拟投资额
1 年产 300 万套高性能全钢 230,144.75 160,000.00 - 原 募 投 项
子午线轮胎智能制造项目 目
2 年产38万条全钢工程子午 194,034.79 - 160,000.00 新 募 投 项
线轮胎智能制造项目 目
合计 160,000.00 160,000.00
公司新募投项目已完成投资项目备案和环评批复手续，并经第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过。
本次募投项目变更事项已于2023年1月10日经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。
二、原募投项目的基本情况和变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
项目名称：年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目
项目实施主体：贵州轮胎股份有限公司
项目建设地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园
项目建设性质：新建
项目建设内容：项目产品为全钢载重子午线轮胎，主要应用于商用车辆。项目建成后，将形成年产300万套条全钢载重子午线轮胎的生产能力。
项目投资计划：项目报批总投资为人民币230,144.75万元，其中建设投资为219,245.92万元，建设期利息2,505.06万元，铺底流动资金为8,393.77万元。预计项目建设周期三年。
项目建设内容：
序号 项目 投资额（万元） 占投资的比率（%）
1 建设投资 219,245.92 95.26%
1.1 固定资产投入 210,286.58 91.37%
1.2 无形资产投入 3,212.64 1.40%
1.3 其他资产投入 641.87 0.28%
1.4 预备费 5,104.82 2.22%
2 建设期利息 2,505.06 1.09%
3 铺底流动资金 8,393.77 3.65%
4 报批总投资 230,144.75 100.00%
原募投项目于2021年8月31日完成投资项目备案、2021年10月26日完成环评备案。原募投项目计划投入募集资金160,000.00万元，项目完成后将形成300万套高性能全钢子午线轮胎的生产能力，预计可实现年平均收入为276,831.11万元，年平均税后利润为25,372.61万元。
截至2022年12月31日，原募投项目尚未开展建设。
（二）原募投项目立项的审慎性
原募投项目立项时根据立项当时的宏观经济环境、市场情况、公司发展规划等因素，对项目的可行性进行了充分论证分析，原募投项目于2021年8月31日完成投资项目备案、2021年10月26日完成环评备案，并由公司董事会、监事会和股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。原募投项目立项是审慎的。
（三）终止原募投项目的原因
原募投项目“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”全部聚焦于高性能全钢载重子午线轮胎，主要应用于卡客车。受新冠疫情反复的影响，卡
客车市场行业景气度大幅度下降，据中橡协调研，由于国内市场严重萎缩，2022年国内全钢胎产能利用率仅有60.8%，同比下降17.7个百分点。鉴于同行业头部企业近年来均加大了全钢载重子午线轮胎产能，市场竞争愈加激烈，在需求弱势叠加成本上涨等情况下，公司全钢载重子午线轮胎产品产能利用率、毛利率均有所下降。
我国工程机械行业自2017年进入新一轮上升周期，近年来国内工程机械市场规模持续增长。2021年，我国工程机械行业维持较高景气度，“十四五”期间国内投资与重大项目陆续开工，成为新增需求的主要推动力。据中国工程机械工业协会数据显示，2021年工程机械行业营业收入同比增长17%，12类主要工程机械产品销量达到186.12万台，同比增长26.16%，其中升降工作平台、叉车、平地机均同比增长超过30%。随着我国“新基建”的稳步推动以及“一带一路”沿线国家投资增长，将带动我国工程机械行业持续发展。全钢工程子午线轮胎是工程机械的配套产品。同时基建投资是2023年“稳增长”的重要抓手，工程轮胎下游市场前景良好，随着工程机械设备销量、保有数量不断增加，将带动全钢工程子午线轮胎市场持续发展。2021-2022年，公司全钢工程子午线轮胎产品产能利用率维持在95%以上，产品毛利率高于全钢载重子午线轮胎，相关产品系公司优势产品。
根据目前市场需求情况，为了提高经营管理效率和募集资金使用效率，综合考虑公司未来发展规划和未来效益，公司计划终止原募投项目，并将该部分募集资金投入“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。新募投项目建成后，将提升公司优势产品全钢工程子午线轮胎的产能，更好地满足市场需求，提高公司该类产品在国内外市场的占有率，提升公司盈利能力。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目基本情况
项目名称：年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目
项目实施主体：贵州轮胎股份有限公司
项目建设地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园
项目建设性质：新建
项目建设内容：新募投项目为全钢工程子午线轮胎智能制造项目，主要产品
为全钢工程子午线轮胎和巨型工程子午胎，主要应用于工程机械。项目建成后，将形成年产38万条全钢工程子午线轮胎的生产能力。
项目投资计划：项目报批总投资为人民币194,034.79万元，其中建设投资179,845.07万元、建设期利息6,445.32万元，铺底流动资金7,744.40万元。项目拟使用募集资金160,000.00万元。预计项目建设周期两年零六个月。
项目建设内容：
序号 项目 投资额（万元） 占投资的比率（%）
1 建设投资 179,845.07 92.69%
1.1 固定资产投入 176,156.83 90.79%
1.2 无形资产投入 2,576.92 1.33%
1.3 其他资产投入 1,111.
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