证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2021-053
江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 1177 号文核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 147,613,238 股，每股发行价格为 4.68 元，募集资金总额为人民币 690,829,953.84 元，扣除承销费和保荐费 10,625,310.34
元 （ 不 含 增 值 税 金 额 为 10,023,877.68 元 ） 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币
680,204,643.50 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 27 日
汇入本公司指定账户，另扣减审计费、律师费等其他发行费用 3,090,000.00 元（不含增值税金额为 2,915,094.30 元）后，本公司本次募集资金净额为人民币677,114,643.50 元（扣除不含增值税发行费用募集资金净额 677,890,981.86元）。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2020）00080 号验资报告予以验证。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司 2020 年度实际使用募集资金 190,664,539.52 元，截止 2020 年 12 月
31 日募集资金使用和结余情况如下：
单位：元
项目 序号 金额
2020 年度募集资金总额 1 677,114,643.50
项目 序号 金额
2020 年度使用募集资金总额 2=3+4+5+6 190,664,539.52
（一）汽车车身智能连接制造系统产能建设项目 3 31,100,207.12
（二）轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目 4 11,971,890.80
（三）偿还银行借款 5 49,592,441.60
（四）补充流动资金 6 98,000,000.00
2020 年 12 月 31 日本公司购买理财产品余额 7 100,000,000.00
2020 年 12 月 31 日本公司临时补充流动资金 8 300,000,000.00
2020 年度募集资金专户利息收入 9 1,540,048.06
2020 年度募集资金专户手续费 10 733.75
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 11=1-2-7-8+9-10 87,989,418.29
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 87,989,418.29 元。
公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏哈工智能机器人股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2020 年 7 月分别与浙商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司天津北城街支行、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方权利和义务。
2020 年 9 月，公司、公司全资子公司天津哈工福臻机器人有限公司与保荐
机构安信证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方权利和义务。
2020 年 9 月，公司、公司控股子公司天津哈工福臻机器人有限公司与保荐
机构安信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司天津北城街支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方权利和义务。
公司严格执行本公司制订的《管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业
银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的
情况。
（二）募集资金专户存储情况
公司 2020 年非公开发行股票募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募投项目 初始存放金额 截止日余额 账户类别
上海银行浦西支行 03004203746 偿还银行借款 50,000,000.00 424,174.36 专用存款账户
兴业银行海宁支行 358610100100313764 补充流动资金 98,000,000.00 817.29 专用存款账户
浙商银行上海分行营业部 2900000010120100695253 汽车车身智能连接制造系统 306,380,643.50 945,754.07 专用存款账户
产能建设项目
中国银行天津北城街支行 276590741180 轻量化材料连接及人工智能 225,824,000.00 - 专用存款账户
技术研发中心建设项目
浙商银行股份有限公司上 2900000010120100696398 汽车车身智能连接制造系统 52,674,364.83 专用存款账户
海分行 产能建设项目
中国银行股份有限公司天 270090750796 轻量化材料连接及人工智能 33,944,307.74 专用存款账户
津北城街支行 技术研发中心建设项目
合计 680,204,643. 87,989,418.
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 7 月 29 日，经第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第三次
会议审议，公司通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换
资金总额为 4,283.68 万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目
的情况进行了专项审核，并出具了《江苏哈工智能机器人股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字[2020]01485 号）。
保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
单位:人民币万元
序号 项目名称 建设子项目 拟用募集资金 自筹资金预先投入金额
投入金额 (注)
汽车车身智能连接制造系 40,862.60 3,088.48
1 工业机器人智能装备制造及人 统产能建设项目
工智能技术研发与产业化项目 轻量化材料连接及人工智 22,582.40 1,195.20
能技术研发中心建设项目
合计 63,445.00 4,283.68
注：自筹资金预先投入金额为本公司累计已
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