证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021025
北部湾港股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会现将 2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1.2015 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]598 号文）核准，公司 2015 年实施非公开发行人民币普通股（A 股）121,896,162 股，发行价格为每股 22.15 元，募集资金总额为 2,699,999,988.30 元，原保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司扣除募集资金发
行承销费、保荐费 30,399,999.86 元后，实际汇入公司的募集资
金为 2,669,599,988.44 元，于 2015 年 6 月 5 日汇入公司在中国建
设银行广西南宁汇春路支行开立的募集资金专户(账号：45001590042052503902)，扣除募集资金到位前公司已预付的保荐费 2,000,000.00 元和律师费、审计费等其他发行费用1,681,896.16 元后，实际募集资金净额为 2,665,918,092.28 元。本次募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（瑞华验字[2015]45030007 号）。
2.2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司向广西北部湾国际港务集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2306 号）核准，本公司2018 年实施非公开发行人民币普通股（A 股）248,051,887 股，发行价格为每股 6.64 元，募集资金总额为 1,647,064,529.68 元，原独立财务顾问（主承销商）招商证券股份有限公司扣除募集资金发行承销费 19,764,774.36 元后，实际汇入公司的募集资金为
1,627,299,755.32 元，于 2018 年 11 月 28 日汇入公司在中国建设
银行广西南宁汇春路支行（账号：45050159004200000211)、国家开发银行广西区分行（账号：45101560049002500000）开立的募集资金专户，扣除募集资金到位前公司已预付的财务顾问费6,603,773.58 元和律师费、审计费等其他发行费用 968,913.71 元后，实际募集资金净额为 1,619,727,068.03 元。本次募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（瑞华验字[2018]第 45040003 号）。
（二）募集资金使用情况及期末余额
1.2015 年非公开发行股票募集资金
本公司以前年度累计已使用募集资金 236,651.62 万元，2020年度已使用募集资金 15,565.81 万元，使用情况及期末余额详情如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 2,665,918,092.28
减：已使用募集资金 2,522,174,263.32
其中：以前年度募集资金使用 2,366,516,190.01
2020 年度募集资金使用 155,658,073.31
加：利息收入（扣除手续费等） 29,640,272.55
减：销户/结项账户存款利息转出 9,195,272.95
募集资金账户余额 164,188,828.56
2.2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
本公司以前年度累计已使用募集资金 104,587.08 万元。2020年度已使用募集资金 13,669.37 万元，使用情况及期末余额详情如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,619,727,068.03
减：已使用募集资金 1,182,564,471.67
其中：以前年度募集资金使用 1,045,870,778.33
2020 年度募集资金使用 136,693,693.34
加：利息收入（扣除手续费等） 25,325,989.99
减：销户/结项账户存款利息转出 -
募集资金账户余额 462,488,586.35
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金使用管理办法》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司
依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。该管理办法修订案于 2019 年 12 月23 日经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过，予以重新修订完善。2020 年度公司严格按照募集资金三方监管协议和募集资金投资计划使用募集资金。
（二）募集资金在银行账户的存储情况
1.2015 年非公开发行股票募集资金
公司在中国建设银行广西南宁汇春路支行和中国建设银行广西北海云南路支行分别开立了募集资金专户。截至 2020 年 12月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金专户初始存放金额及存储余额如下表：
金额单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 存储余额 存储 备注
方式
中国建设银行广西 45001590042052503902 2,665,918,092.28 164,188,828.56 协定 -
南宁汇春路支行 存款
中国建设银行广西 45001655103050706215 - - 协定 已销户
北海云南路支行 存款
合计 2,665,918,092.28 164,188,828.56
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 2,964.51 万
元，扣除手续费 0.49 万元，扣除因募集资金项目结项及销户后转出的利息收入 919.53 万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。
公司于 2020 年 5 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会
议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据上述会议决议，公司于2020
年8月4日完成中国建设银行广西北海云南路支行募集资金账户 （账号：45001655103050706215）销户。
2.2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
公司在中国建设银行广西南宁汇春路支行和国家开发银行
广西区分行分别开立了募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日，
2018 年发行股份购买资产并募集配套资金的专户初始存放金额 及存储余额如下表：
金额单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 存储余额 存储方式
中国建设银行广西 45050159004200000211 896,284,530.51 452,332,703.73 活期存款
南宁汇春路支行
国家开发银行广西 45101560049002500000 723,442,537.52 10,155,882.62 活期存款、七
区分行 天通知存款
合计 1,619,727,068.03 462,488,586.35
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 2,533.01 万
元，扣除手续费 0.42 万元，无尚未从募集资金专户置换的募投 项目投入。
（三）募集资金三方监管协议签署和履行情况
1.2015 年非公开发行股票募集资金
2015 年 7 月 3 日，公司与中国建设银行股份有限公司广西
壮族自治区分行营业部、原保荐机构（主承销商）招商证券股份 有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》中的募集资金三方监管协议范 本不存在重大差异。2020 年度内该协议得到严格履行。
公司于 2021 年 1 月 22 日召开第八届董事会第三十四次会
议，审议通过了《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监
管协议的议案》，公司、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部已与原保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司终止原募集资金三方监管协议，并与
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