东莞宏远工业区股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
占用方与上 上市公司核 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年度
非经营性资 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 2022 年期初占 占用累计发生 度占用资金 度偿还累计 期末占用资金 占用形 占用性质
金占用 联关系 目 用资金余额 金额（不含利 的利息（如 发生金额 余额 成原因
息） 有）
现大股东及 - - - - - - - - - -
其附属企业
前大股东及 - - - - - - - - - -
其附属企业
往来方与上 上市公司核 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年度
其它关联资 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 2022 年期初占 占用累计发生 度占用资金 度偿还累计 期末占用资金 往来形 往来性质
金往来 联关系 目 用资金余额 金额（不含利 的利息（如 发生金额 余额 成原因
息） 有）
大股东及其 广东宏远集团有限 上市公司的 其他应收款 16.69 - - - 16.69 租赁押 经营性往来
附属企业 公司 母公司 金
小计 - - - 16.69 - - - 16.69 -
广东宏远集团房地 上市公司的 其他应收款 46,371.59 5,296.76 - 5,653.06 46,015.29 往来款 非经营性往来
产开发有限公司 全资子公司
东莞市宏远水电工 上市公司的 其他应收款 3,432.50 69.58 54.70 - 3,502.08 往来款 非经营性往来
上市公司的 程有限公司 全资子公司
子公司及其
附属企业 威宁县结里煤焦有 上市公司的 其他应收款 4,462.17 196.43 - - 4,658.60 往来款 非经营性往来
限公司 全资子公司
贵州宏泰矿业管理 上市公司的 其他应收款 16,307.30 349.80 - - 16,657.10 往来款 非经营性往来
有限公司 控股子公司
往来方与上 上市公司核 2022 年半年度 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年度
其它关联资 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 期末占用资金 占用累计发生 度占用资金 度偿还累计 期末占用资金 往来形 往来性质
金往来 联关系 目 余额 金额（不含利 的利息（如 发生金额 余额 成原因
息） 有）
广东宏远投资有限 上市公司的 其他应收款 76,415.44 21,070.89 - 30,000.00 67,486.33 往来款 非经营性往来
公司 全资子公司
英德市新裕有色金 上市公司的
上市公司的 属再生资源制品有 控股孙公司 其他应收款 11,689.43 222.03 222.03 - 11,911.46 往来款 非经营性往来
子公司及其 限公司
附属企业 东莞市永逸环保科 上市公司的
技有限公司 控股孙公司 其他应收款 105.69 40.00 - - 145.69 往来款 非经营性往来
东莞市宏泰矿业管 上市公司的 其他应收款 575.23 2,340.00 - - 2,915.23 往来款 非经营性往来
理有限公司 控股孙公司
小计 - - - 159,359.35 29,585.49 276.73 35,653.06 153,291.78 -
关联自然人
及其控制的 - - - - - - - - - -
法人
东莞市中万宏信房 上市公司的 长期应收款 500.00 - - - 500.00 往来款 非经营性往来
地产有限公司 联营企业
东莞市万同房地产 上市公司的 长期应收款 1,707.97 - - - 1,707.97 往来款 非经营性往来
其他关联人 有限公司 联营企业
及其附属企
业 东莞市中天荟景实 上市公司的 长期应收款 10,229.32 - - - 10,229.32 往来款 非经营性往来
业投资有限公司 联营企业
东莞市中万信远房 上市公司的 长期应收款 5,377.81 - - 2,000.00 3,377.81 往来款 非经营性往来
地产有限公司 联营企业
小计 - - - 17,815.10 - - 2,000.00 15,815.10 -
总计 - - - 177,191.14 29,585.49 276.73 37,653.06 169,123.57 - -
注：1、本报告期末，长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司往来资金余额与 2022 年半年度财务报告披露的长期应收款-东莞市中天荟景
实业投资有限公司往来余额，两者分别相差 153.64 万元，系东莞市中天荟景实业投资有限公司处于在建阶段，预售的商品房未交付不符合收入确认条件，导致该公司账面亏损，宏远股份承担的超额亏损部分优先冲减了账面长期应收款。
查看PDF原文
