证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-060
常柴股份有限公司
关 于非公开发行募投项目之轻型发动机及铸造搬迁项目
募 集资金使用完毕、募集资金专户注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 17 日收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常柴 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可 【 2020】 3374号），核准公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）144,318,181 股，每股发行价格 4.40元，募集资金总额为 634,999,996.40 元，用于建设轻型发动机及铸造搬迁项目和技术中心创新能力建设项目。扣除各项发行费用后，本次
实 际 募集 资金 净额为 620,665,733.97 元 ， 其 中 新增 注册 资本
144,318,181.00 元，增加资本公积 476,347,552.97 元，保荐承销商扣除保荐及承销费用后，实际到账资金为 622,499,996.40 元。
2021 年 6 月 16 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述募集资金进行验资并出具了《常柴股份有限公司非公开发行股票验资报告》（苏公 W[2021]B062 号）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金监管情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司
《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会 2021 年第二次临时
会议审议通过了《关于拟开设非公开发行股票募集资金专户并授权签
订募集资金监管协议的议案》。2021 年 6 月 16 日，公司及江苏常柴
机械有限公司（以下简称“常柴机械”）连同非公开发行保荐机构与中
国工商银行股份有限公司常州钟楼支行（以下简称“工行钟楼支行”）、
中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中信银行常州分行”）、
交通银行股份有限公司常州分行（以下简称“交通银行常州分行”）三
家银行分别签订了三方监管协议，明确了各方的权利与义务，具体内
容参见《关于签订募集资金专户三方监管协议的公告》（公告编号：
2021-032）。
（二）募集资金专户存储情况
截至本公告日，公司非公开发行募投项目募集资金投入情况及各
专户存储情况如下：
单位：万元
项目名称 调整后拟投 利息 与理财 实 际 投 入 对 应 募 集 专 户 余
拟投入募 入募集资金 净收益（扣除 募 集 资 金 资金专户 额
集资金① 金额② 相关费用）③ 金额④ ⑤=②+
③-④
轻型 发 动 工 行 钟 楼 0.00
机及 铸 造 54,766.71 54,766.71 1,028.49 55,795.20 支行
搬迁项目 中 信 银 行 0.00
常州分行
技术 中 心 交通银行 1,325.09
创新 能 力 8,733.29 7,299.86 246.52 1,221.29 常州分行
建设项目
合计 63,500.00 62,066.57 1,275.01 57,006.49 / 1,325.09
注：交通银行募集资金专户尚有 5,000 万元理财未到期，暂时存放于理财专户中。
三、募集资金使用完毕及募集资金专户注销情况
鉴于公司本次非公开发行募投项目之轻型发动机及铸造搬迁项
目拟投入募集资金（包含募集资金专户利息与理财净收益）已按照计
划全部使用完毕。经与保荐机构沟通，为方便账户管理，轻型发动机及铸造搬迁项目对应的工行钟楼支行、中信银行常州分行两个募集资金专户将不再使用。截至本公告披露日，工行钟楼支行、中信银行常州分行两个募集资金专户的注销手续已办理完毕，注销时工行钟楼支行募集资金专户结余利息 20.06 元、中信银行常州分行募集资金专户结余利息与手续费净额 4,072.19 元已分别转入公司、常柴机械自有资金账户。公司与工行钟楼支行、保荐机构及常柴机械与中信银行常州分行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》均相应终止。
四、备查文件
1、 工行募集资金专户销户证明；
2、 中信银行募集资金专户销户证明。
常柴股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日
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