泸州老窖股份有限公司
2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:泸州老窖股份有限公司 金额单位:人民币万元
非经营性资金 资金占用方 占用方与上 上市公司核 2023 年期初占 2023 年度占用 2023 年度占用资金 2023 年度偿还 2023 年期末占
占用 名称 市公司的关 算的会计科 用资金余额 累计发生金额 的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
联关系 目 (不含利息)
控股股东、实 无 -
际控制人及其
附属企业 -
小计 - - - - -
前控股股东、 无 -
实际控制人及
其附属企业 -
小计 - - - - -
其他关联方及 无
附属企业 -
小计 - - - - -
合计 - - - - -
往来方与上 上市公司核 2023 上半年度 2023 年上半年度往 2023 年上半年 2023 年 6 月 30 往来性质
其它关联资金 资金往来方 市公司的关 算的会计科 2023 年期初往 往来累计发生 来资金的利息(如 度偿还累计发 日期末往来资 往来形成原因 (经营性往
往来 名称 联关系 目 来资金余额 金额(不含利 有) 生金额 金余额 来、非经营
息) 性往来)
泸州老窖集 预付商旅平台
团有限责任 母公司 预付账款 - 352.88 352.88 款 经营性往来
公司
控股股东、实 泸州老窖集
际控制人及其 团有限责任 母公司 其他应收款 - 0.79 0.79 服务费 经营性往来
附属企业 公司
泸州市兴泸
水务(集 同一实质 预付账款 80.76 80.76 水费 经营性往来
团)股份有 控制人 -
限公司
泸州市公共 同一实质
交通集团有 控制人 应收账款 - 25.84 - 25.84 广宣费 经营性往来
限公司
泸州华润兴 同一实质
泸燃气有限 控制人 应收账款 - 3.13 - 3.13 燃气费 经营性往来
公司
小计 - 463.40 - - 463.40
泸州老窖定
制酒有限公 子公司 应收账款 - 20.73 - - 20.73 房屋租赁 经营性往来
司
泸州老窖国
际贸易(海 子公司 应收账款 - 1.01 - 1.01 代垫费用 经营性往来
南)有限公
司
泸州老窖优
选供应链管 子公司 预付账款 4.65 - - 4.65 - 销售商品 经营性往来
理有限公司
泸州老窖销 子公司 其他应收款 102,855.27 981,601.76 - 1,084,457.03 - 销售商品、往
售有限公司 来款 经营性往来
泸州老窖酿 销售商品、往
酒有限责任 子公司 其他应收款 1,010,779.58 764,074.56 - 456,819.42 1,318,034.72 来款 经营性往来
上市公司的子 公司
公司及其附属 泸州老窖电 销售商品、往
企业 子商务股份 子公司 其他应收款 15,016.25 103,246.92 - 89,605.43 28,657.73 来款 经营性往来
有限公司
泸州老窖优 销售商品、往
选供应链管 子公司 其他应收款 1,473.05 51,277.92 - 52,750.98 - 来款 经营