证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-46
泸州老窖股份有限公司董事会
关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、募集资金基本情况
2019 年 7 月 18 日，经中国证监会“证监许可〔2019〕1312 号”
文核准，本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元（含40 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），分期发行，首期发行自核准之日起 12个月内完成，其余各期自核准之日起 24个月内完成。
本公司于 2019年 8月 27日发行了第一期 2,500.00 万张 5年期公
司债券，每张面值 100 元，票面利率 3.58%，发行总额 250,000.00 万
元，扣除发行费用 1,000.00 万元后收到实际募集资金金额 249,000.00万元。本公司于2020年3月17日发行了2020年第一期公司债1,500.00
万张 5 年期公司债券，每张面值 100 元，票面利率 3.50%，发行总额
150,000.00 万元，扣除发行费用 600.00 万元后收到实际募集资金金额149,400.00 万元。
本次公司债实际募集资金总额为 398,400.00 万元，累计使用募集
资金 313,436.44 万元，其中本年度使用金额 24,694.14 万元,募集资金
账户余额 97,185.49 万元（含募集资金利息及扣减相关银行手续费）。
二、募集资金存放和管理情况
1.募 集资金管 理情况
（1）规范管理情况说明
为规范本次募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》，公司与募集资金专户开户银行、债券受托管理人中国国际金融股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，协议得到有效履行。截至到本报告出具日，本次募集资金不存在管理不规范的情形。
（2）闲置募集资金现金管理情况
公司在董事会授权范围内对部分闲置募集资金进行了如下现金管理：
使用 2019 年第一期公司债募集资金在交通银行股份有限公司泸
州分行办理存款期限为 95 天的定期存款，存款日期从 2020 年 10 月
29 日至 2021 年 2 月 1 日，共获得利息收入 249.86 万元。
2.募 集资金存 储情况
（1）截至 2022 年 6 月 30 日止，2019 年第一期公司债募集资金
已全部使用完毕。
（2）截至 2022 年 6 月 30 日止，2020 年第一期公司债募集资金
具体存放情况如下表(金额单位:人民币元)：
本次募集资金年末余额
定
项目/开户银行 帐号 活期存款 期 合计
存
款
广发银行股份有限公司成都 955088004672300013 801,521,805. 801,521,805.5
55 5
分行 5
交通银行股份有限公司泸州 517517460013000000 106,719.68
106,719.68
分行 860
民生银行股份有限公司成都 170,226,330. 170,226,330.6
65 5
分行 631395395
招商银行股份有限公司成都 26.17
26.17
分行 028900140410888
971,854,882. 971,854,882.0
合计 05 5
3.2022 年半年度募集资金使用情况及结余情况
（1）截至 2022 年 6 月 30 日止，2019 年第一期公司债募集资金
本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：
项目 2022 年半年度发生额及余额
本次募集资金年初余额 0.00
加：募集资金本年到账金额
加：募集资金本年银行利息收入
减：募集资金本年使用金额
减：募集资金本年银行手续费支出
本次募集资金半年末余额 0.00
（2）截至 2022 年 6 月 30 日止，2020 年第一期公司债募集资金
本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：
项目 2022 年半年度发生额及余额
本次募集资金年初余额 1,218,797,527.44
加：募集资金本年到账金额
加：募集资金本年银行利息收入 16,192,226.43
减：募集资金本年使用金额 246,941,439.10
减：募集资金本年银行手续费支出 1,206.34
减：募集资金本年银行利息收入
减：利息收入补充流动资金 16,192,226.38
本次募集资金半年末余额 971,854,882.05
4.募 集资金累 计使用与结 余情况
（1）截至 2022 年 6 月 30 日止，2019 年第一期公司债募集资金
累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：
项目 本次募集资金账户累计发生情况
募集资金到账金额 2,490,000,000.00
减：募投酿酒工程技改项目（二期工程）累计 2,467,757,912.16
支出
信息管理系统智能化升级建设项目 3,565,130.00
黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目 9,692,924.10
黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目 49,802,456.85
减：募投补充流动资金累计支出
减：用于偿还银行贷款累计支出
减：募集资金银行手续费累计支出 7,209.33
加：募集资金银行利息累计收入 40,825,632.44
募集资金账户期末余额 0.00
（2）截至 2022 年 6 月 30 日止，2020 年第一期公司债募集资金
累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：
项目 本次募集资金账户累计发生情况
募集资金到账金额 1,494,000,000.00
减：募投酿酒工程技改项目（二期工程）累计
支出 458,649,365.91
信息管理系统智能化升级建设项目 34,156,582.51
黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目 110,740,092.30
黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目
减：募投补充流动资金累计支出
减：用于偿还银行贷款累计支出
减：募集资金银行手续费累计支出 2,771.01
加：募集资金银行利息累计收入 97,595,920.16
减：利息收入补充流动资金 16,192,226.38
募集资金账户期末余额 971,854,882.05
三、募集资金实际使用情况
公司本次募集资金金额 3,984,000,000.00 元（扣除已支付的发行
费用），截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司本次累计使用募集资金
3,134,364,463.83 元，全部用于本次募集资金承诺项目，详见附表 1《面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本次募集资金实际投资项目未发生变
更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整、及时。
2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：
1.面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
2. 变 更面向合格投资 者公开发行公司 债券募集资金投资项目情况表
泸州老窖股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
附表 1：
面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
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