证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2020-27
泸州老窖股份有限公司董事会
关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金
经 2017 年 7 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]1218 号《关于核准泸州老窖股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向易方达基金管理有限公司等 7 家机构定向增发人民币普通股（A 股）62,500,000 股，发行价格为人民币 48 元/股。
截至 2017 年 8 月 23 日止，募集资金总额人民币 3,000,000,000.00
元，扣除各项发行费用人民币 47,265,000.00 元(含税)，实际募集的资金人民币 2,952,735,000.00 元，经四川华信(集团)会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 23 日出具川华信验（2017）68 号
《验资报告》验证。
本次募集资金到位后分别存放于本公司在中国民生银行成都分行营业部的募集资金专项账户 603565058 账号内 1,968,690,000.00
元和招商银行股份有限公司成都西体北路支行的募集资金专项账户028900140410506 账号内 984,345,000.00 元，合计存款金额为2,953,035,000.00 元。扣除根据合同约定应付本次增发验资费
300,000.00 元 ( 含 税 ) ， 实 际 募 集 资 金 金 额 为 人 民 币
2,952,735,000.00 元。
鉴于公司本次募集的 2,952,735,000.00 元资金及利息已通过增
资方式全部注入到子公司泸州老窖酿酒有限责任公司（以下简称“酿酒公司”），原专户将不再使用，为方便公司账户管理，公司已办理完毕在开户银行的原专户注销手续，即将中国民生银行成都分行营业部的募集资金专项账户 603565058 账号和招商银行股份有限公司成都西体北路支行的募集资金专项账户 028900140410506 账号注销；公司与开户银行、保荐机构签订的《非公开发行股票募集资金三方监管协议》相应终止；根据募集资金监管要求，酿酒公司已在开户银行开立募集资金专项账户（以下简称“新专户”），新专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司、酿酒公司在募集资金到位后一个月内与开户银行、保荐机构签署了新的《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。
（二）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
2019 年 7 月 18 日，经中国证监会“证监许可〔2019〕1312 号”
文核准，本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元（含40 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），分期发行，首期发
行自核准之日起 12 个月内完成，其余各期自核准之日起 24 个月内完成。
本公司于 2019年 8月 27日发行了 2019年第一期 2,500.00 万张
5 年期公司债券，每张面值 100 元，票面利率 3.58%，发行总额250,000.00 万元，扣除发行费用 1,000.00 万元后收到实际募集资金
金额 249,000.00 万元。本公司于 2020 年 3 月 17 日发行了 2020 年第
一期1,500.00万张 5年期公司债券，每张面值100元，票面利率3.5%，发行总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 600 万元后收到实际募集资金金额 149,400 万元。
本次募集资金到位后存放于本公司在广发银行股份有限公司成都分行的募集资金专项账户 9550880046723000135 账号内。
二、募集资金存放和管理情况
（一）非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金
1、募集资金管理情况
（1）规范管理情况说明
为规范本次募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》，公司对本次募集资金进行专户存储管理。截至到本报告出具日，本次募集资金不存在管理不规范的情形。
（2）闲置募集资金现金管理情况
公司在董事会授权范围内对部分闲置募集资金进行了现金管理，
分别为：2019 年 9 月 26 日在招商银行股份有限公司成都西体北路支
行办理期限为 3 个月的结构性存款，存款金额为 50,000.00 万元，存
款日期从 2019 年 9 月 26 日至 2020 年 1 月 31 日， 2020 年 1 月 31
日到期当日获得利息收入 6,680,547.95 元。
2、募集资金存储情况
截至 2020年 6月 30日止，本次募集资金具体存放情况如下表（金
额单位：人民币元）：
项目/开户银行 帐号 本次募集资金期末余额
活期存款 结构性存款 合计
酿酒工程技改项目（一期工程）
中国民生银行股份有限 606036135 245,000,351.02 245,000,351.02
公司成都分行
招商银行股份有限公司 028900178710606 58,576,714.29 58,576,714.29
成都西体北路支行
合计 303,577,065.31 0 303,577,065.31
3、2020 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日日止，本次募集资金本年发生额及余额
如下（金额单位：人民币元）：
项目 2020 年度发生额及余额
本次募集资金年初余额 500,151,613.84
加：募集资金本年到账金额 0
加：募集资金本年银行利息收入 8,969,294.72
减：募集资金本年使用金额 205,541,742.92
减：募集资金本年支付验资费用 0
减：募集资金本年银行手续费支出 2,100.33
本次募集资金年末余额 303,577,065.31
4、募集资金累计使用与结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，本次募集资金累计使用及结余情况如
下表（金额单位：人民币元）：
项目 本次募集资金账户发生情况
募集资金到账金额 2,953,035,000.00
减：支付募集资金到账验资费用 300,000.00
减：募投酿酒工程技改项目（一期工程）累计 2,787,814,326.47
支出
减：募投补充流动资金累计支出
减：用于偿还银行贷款累计支出
减：募集资金银行手续费累计支出 11,880.76
加：募集资金银行利息累计收入 138,668,272.54
募集资金账户期末余额 303,577,065.31
（二）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
1、募集资金管理情况
（1）规范管理情况说明
为规范本次募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》，公司对本次募集资金进行专户存储管理。截至到本报告出具日，本次募集资金不存在管理不规范的情形。
（2）闲置募集资金现金管理情况
公司在董事会授权范围内对部分闲置募集资金进行了现金管理，分别为：1、使用 2019 年第一期募集资金在交通银行股份有限公司泸州分行办理期限为 188 天的定期存款，存款金额为 50,000.00 万元，
存款日期从 2019 年 9 月 27 日至 2020 年 4 月 2 日，到期收到利息
10,558,904.11 元，到期后续存，期限为 110 天，存款日期从 2020
年 4 月 3 日至 2020 年 7 月 22 日。2、使用 2020 年第一期募集资金在
交通银行股份有限公司泸州分行办理期限为 185 天的定期存款，存款
金额为 64,000.00 万元，存款日期从 2020 年 3 月 20 日至 2020 年 9
月 21 日；在广发银行股份有限公司办理两笔定期存款分别为：1、期
限为 94天的定期存款，存款金额为 20,000.00 万元，存款日期从 2020
年 3 月 20 日至 2020 年 6 月 22 日到期，收到利息 2,034,520.55 元。
2、期限为 180 天的定期存款，存款金额为 45,000.00 万元，存款日
期从 2020 年 3 月 20 日至 2020 年 9 月 16日。截止 2020年 6 月 30日，
募集资金共获得定期存款利息收入 1,507.04 万元。
2、募集资金存储情况
(1)截至 2020 年 6 月 30 日止，2019 年第一期募集资金具体存放情
况如下表（金额单位：人民币元）：
项目/开户银行 帐号 本次募集资金期末余额
活期存款 定期存款 合计
（1）酿酒工程技改项目（二期工程）
（2）信息管理系统智能化升级建设项目
（3）黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目
（4）黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目
广发银行股份有限公司成都分行 9550880046723000135 351,020.13 351,020.13
交通银行股份有限公司泸州分行 517517460013000000860 10,599,913.25 500,000,000.00 510,599,913.3
招商银行股份有限公司成都分行 028900140410888 46,385.89 46,385.89
府城大道支行
民生银行股份有限公司成都分行 63139
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