海南海药股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]1353 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券采用代销方式，向特定对象非公开发行（A 股）股票 245,298,400股，发行价为每股人民币 12.23 元，共计募集资金 2,999,999,432.00 元，坐扣承销和保荐费
用 32,000,000.00 元后的募集资金为 2,967,999,432.00 元，已由主承销商国海证券于 2016 年
8 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、股权登记费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,366,002.67 元后，公司本次募集资金净额为 2,957,633,429.33 元。
截止 2016 年 8 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务
所以“天健验〔2016〕8-86 号”验资报告验证确认。
本公司以前年度已使用募集资金 3,098,629,524.77 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 167,305,103.01 元，以前年度收到的银行理财收益为 50,109,655.60元；2022 年实际使用募集资金 78,191,487.92 元，2022 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,772,824.75 元；累计已使用募集资金 3,176,821,012.69 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 169,077,927.76 元，累计收到的银行理财收益为50,109,655.60 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 元（包括累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额及银行理财收益），后续完成该项目未来的资金缺口将由公司自筹资金进行补充。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），实行募集资金专户存储制度。
2016 年 9 月，公司及控股子公司海口市制药厂有限公司、湖南廉桥药都医药有限公司、
海药大健康管理（北京）有限公司分别与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司、广发银行股份有限公司长沙支行、浙商银行股份有限公司重庆分行、保荐机构国海证券共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017 年 6 月，公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金银
行专户的议案》，同意海药大健康管理（北京）有限公司将存放于浙商银行股份有限公司重庆分行的部分募集资金人民币 7 亿元转出至海口市农村信用合作联社的募集资金专用账户。
2017 年 6 月 27 日，公司及海药大健康管理（北京）有限公司与海口市农村信用合作联社、
连同保荐机构国海证券共同签订了《募集资金三方监管协议》。
2017 年 12 月，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金银行专户
的议案》，同意湖南廉桥药都医药有限公司存放于广东发展银行股份有限公司长沙分行开福支行的募集资金全部更换至上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行进行专户存储。2017年 12 月 21 日，公司及湖南廉桥药都医药有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、保荐机构国海证券共同签订了《募集资金三方监管协议》；广东发展银行股份有限公司长沙分行开福支行原募集资金专户于 2018 年 2 月终止三方监管并注销。
2018 年 7 月，公司第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投
资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2016 年非公开发行募集资金投资项目之一湖南廉桥药都中药材仓
储物流交易中心项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金。2018 年 8 月，公司 2018 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行原募集资金专户于 2018 年 8 月终止三方监管并注销。
2018 年 11 月 26 日公司第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十五次会议，
2018 年 12 月 14 日公司 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目——远程
医疗服务平台项目部分变更的议案》，同意将募投项目“远程医疗服务平台项目”暂未投入的募集资金 175,226.24 万元部分变更用途，其中募集资金 70,000 万元变更为投入到公司新规划的募集资金投资项目“重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目”。2019 年 1 月 8日，公司与天地药业连同保荐机构国海证券与浙商银行股份有限公司重庆分行共同签订了
《募集资金三方监管协议》；2019 年 6 月 6 日，公司、重庆天地药业有限责任公司连同保
荐机构国海证券与海口市农村信用合作联社共同签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第三十次会议和 2019 年 5 月 7 日召开的 2019 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目——远程医疗服务平台项目
并将剩余募集资金偿还公司债的议案》，同意公司终止原募集资金项目“远程医疗服务平台项目”，并将该项目的剩余未使用的募集资金 106,647.74 万元用于“偿还“17 海药 01”的投资者在 2019 年如果行使回售权，公司需支付给投资者的回售款项以及本期债券在第二个
计息期间（2018 年 6 月 23 日至 2019 年 6 月 22 日）的利息”项目。公司监事会、独立董事、
保荐机构已对上述事项发表同意意见。
2020 年，海南海药生物医药产业园项目内部装修进度等收尾工程无法实施，无法在原计划时间内达到预定可使用状态，项目延期至 2021 年 3 月。
2021 年 3 月 31 日，公司发布了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金
永久补充流动资金》的公告，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目海南海药生物医药产业园项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2016 年非公开发行募集资金投资项目之一海南海药生物医药产业
园项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金。2021 年 4 月 15 日，公司 2021 年第三次
临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
截至本报告期末，重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目工程设备已完工，开展资质申报。项目累计投入募集资金共计 73,128.70 万元，其中该项目募集资金 70,000.00 万元和银行存款利息扣除银行手续费的净额 3,128.70 万元已全部使用完毕，完成该项目未来的资金缺口将由公司自筹资金进行补充。
注：广发银行股份有限公司长沙支行 9550880200175300397 募集资金专户和上海浦东发
展银行股份有限公司长沙分行 66010078801400000180 募集资金专户已于 2018 年注销。 海
口市农村信用社联合社营业部 1011812200000136 募集资金专户已于 2019 年注销。深圳南山宝生村镇银行股份有限公司 680210020000009798 募集资金专户已于 2021 年注销。浙商银行股份有限公司重庆分行 6530000010120100243448 募集资金专户已于 2021 年注销。海口市农村信用社联合社营业部 1013446500001260 定期存款户 2022 年已于注销。海口市农村信用社联合社营业部 1013446500000219 募集资金活期专户已于 2022 年注销。
三、2022 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 78,191,487.92 元，具体情况详见附表 1-1
《募集资金使用情况表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
具体情况详见附表 1-1《募集资金使用情况表》。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。以前年度节余募集资金使用情况详见附表 1-1《募集资金使用情况表》。
（六） 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止本报告期末，2016 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2-1。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
海南海药股份有限公司
二〇二三年四月十一日
附表 1-1
2016 年非公开发行股票募集资金使用情况表
编制单位：海南海药股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 295,763.34 本年度投入募集资金总额 7,819.15
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 220,690.47 已累计投入募集资金总额 317,682.10
累计变更用途的募集资金总额比例 74.62%
是否已变
查看PDF原文
