海南海药股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
（一）2015 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监发行字[ 2015]85号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称国海证券）采用代销方式，向特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,150,484 股，发行价为每股人民币 9.97 元，共计
募集资金 500,000,325.48 元，坐扣承销和保荐费用 18,000,000.00 元后的募集资金为
482,000,325.48 元，已由主承销商国海证券于 2015 年 2 月 10 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、股权登记费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 7,042,721.96 元后，公司本次募集资金净额为 474,957,603.52 元。
截止 2015 年 2 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务
所以“天健验〔2015〕8-11 号”验资报告验证确认。
本公司以前年度已使用募集资金 476,391,490.27 元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 1,210,993.96 元，以前年度收到的银行理财收益为 3,255,057.53 元；2021 年上半年实际使用募集资金 00.00 元，2021 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,974.17 元；累计已使用募集资金 476,391,490.27 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,213,968.13 元，累计收到的银行理财收益为 3,255,057.53元。
截止本报告期末，2015 年非公开发行股票募集资金投资项目均已结项实施完毕。
（二）2016 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]1353 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商国海证券采用代销方式，向特定对象非公开发行（A 股）股票 245,298,400股，发行价为每股人民币 12.23 元，共计募集资金 2,999,999,432.00 元，坐扣承销和保荐费
用 32,000,000.00 元后的募集资金为 2,967,999,432.00 元，已由主承销商国海证券于 2016 年 8
月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、股权登记费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,366,002.67 元后，公司本次募集资金净额为 2,957,633,429.33 元。
截止 2016 年 8 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务
所以“天健验〔2016〕8-86 号”验资报告验证确认。
本公司以前年度已使用募集资金 2,714,247,661.66 元，以前年度收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 159,357,262.70 元，以前年度收到的银行理财收益为 50,109,655.60元；2021 年上半年实际使用募集资金 175,594,232.93 元，2021 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,530,941.32 元；累计已使用募集资金 2,889,841,894.59 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 161,888,204.02 元，累计收到的银行理财收益为 50,109,655.60 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 173,719,478.12 元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额及银行理财收益）。
二、 报告期募集资金的管理情况
（一）2015 年非公开发行股票
2015 年 3 月，公司及控股子公司海口市制药厂有限公司、重庆天地药业有限责任公司(以
下简称天地药业)分别与交通银行股份有限公司海南省分行、中国工商银行股份有限公司海口国贸支行、保荐机构国海证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2015 年 6 月 3 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于募投项目——年
产 200 吨头孢克洛粗品生产线建设项目部分变更实施主体的议案》，同意公司变更募投项目实施主体。具体变更情况：年产 200 吨头孢克洛粗品生产线建设项目，变更后其中年产 100吨头孢克洛粗品生产线实施主体由天地药业变更为天地药业控股子公司盐城开元医药化工有限公司（以下简称“开元医药”），剩余 100 吨头孢克洛粗品生产线建设仍由天地药业实
施。2015 年 7 月，天地药业以募集资金人民币 5,000.00 万元增资开元医药，由开元医药实
施年产 100 吨头孢克洛粗品的生产线建设项目。开元医药与保荐机构国海证券、中国工商银行股份有限公司海口国贸支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2021 年 3 月 31 日止，天地药业 100 吨头孢克洛粗品生产线建设项目和开元医药
100 吨头孢克洛粗品生产线建设结项并将节余资金永久补充公司流动资金。
（二）2016 年非公开发行股票
2018 年 11 月 26 日公司第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十五次会议，
2018 年 12 月 14 日公司 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目——远程
医疗服务平台项目部分变更的议案》，同意将募投项目“远程医疗服务平台项目”暂未投入的募集资金 175,226.24 万元部分变更用途，其中募集资金 70,000 万元变更为投入到公司新规划的募集资金投资项目“重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目”。2019 年 1 月 8日，公司与天地药业连同保荐机构国海证券与浙商银行股份有限公司重庆分行共同签订了
《募集资金三方监管协议》；2019 年 6 月 6 日，公司、重庆天地药业有限责任公司连同保
荐机构国海证券与海口市农村信用合作联社共同签订了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 3 月 31 日，公司发布了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金
永久补充流动资金》的公告，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目海南海药生物医药产业园项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2016 年非公开发行募集资金投资项目之一海南海药生物医药产业
园项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金。2021 年 4 月 15 日，公司 2021 年第三次
临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
1013446500000219 5,719,478.12 募集资金活期专户
海口市农村信用社联 1013446500001260 56,000,000.00 定期存款户
合社营业部 1013446500001306 56,000,000.00 定期存款户
1013446500001117 56,000,000.00 定期存款户
合 计 — 173,719,478.12 —
注：广发银行股份有限公司长沙支行 9550880200175300397 募集资金专户和上海浦东发展银行股份有限公
司长沙分行 66010078801400000180 募集资金专户已于 2018 年注销。 海口市农村信用社联合社营业部
1011812200000136 募 集 资 金 专 户 已 于 2019 年 注 销 。 深 圳 南 山 宝 生 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司
680210020000009798 募 集 资 金 专 户 已 于 2021 年 注 销 。 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 重 庆 分 行
6530000010120100243448 募集资金专户已于 2021 年注销。
三、2021 年上半年度募集资金的使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
1、2015 年非公开发行股票
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0.00 元，具体情况详见附表 1-1《募集资
金使用情况对照表》。
2、2016 年非公开发行股票
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 175,594,232.93 元，具体情况详见附表 1-2
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、2015 年非公开发行股票
，具体情况详见附表 1-1《募集资金使用情况对照表》。
2、2016 年非公开发行股票
具体情况详见附表 1-2《募集资金使用情况对照表》。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2015 年非公开发行股票
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2、2016 年非公开发行股票
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2015 年非公开发行股票
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2、2016 年非公开发行股票
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
1、2015 年非公开发行股票
本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目，截至 2021 年 3 月 31 日止，天地药业 100 吨头孢克洛粗品生产线建设
项目和开元医药 100 吨头孢克洛粗品生产线建设结项并将节余资金永久补充公司流动资金。
2、2016 年非公开发行股票
本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。以前年度节余募集资金使用情况详见附表 1-2《募集资金使用情况对照表》。
（六） 超募资金使用情况
1、2015 年非公开发行股票
本公司不存在超募资金使用的情况。
2、2016 年非公开发行股票
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
1、2015 年非公开发行股票
截止本报告期末，2015 年非公开发行股票募集资金投资项目均已结项实施完毕。
2、2016 年非公开发行股票
本公司尚未使用的募集资金仍存放于
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