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*ST大集:2020年年度财务决算报告

公告日期:2021-04-30

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                供销大集集团股份有限公司

                2020 年年度财务决算报告

    供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年年度财务报表已经信永中
 和会计师事务所审计,并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见 的审计报告。

    一、2020 年年度公司财务报表情况

    ㈠合并报表范围

    本报告期合并财务报表范围包括本公司、西安民生百货管理有限公司、海南供销大 集网络科技有限公司和海南供销大集控股有限公司等 109 家公司。

    与上年相比,公司变动情况如下:

序号              公司名称              其他合并范围变动原因    变动日期

  1  海南顺客隆供应链管理有限公司            新设增加          2020 年12 月

  2  西安华城置业有限公司                    处置减少          2020 年5 月

  3  西安曲江华平置业有限公司                处置减少          2020 年5 月

  4  哈尔滨中国集投资发展有限公司      增资稀释转权益法核算    2020 年9 月

  5  中国集投资发展有限公司                注销减少          2020 年 4 月

  6  泾阳茯茶大集实业有限公司                注销减少          2020 年11 月

  7  CCOOP FIELD INVESTMENT MA        注销减少          2020 年10 月
      NAGEMENT CO.,LIMITED

    ㈡公司财务报表审计情况

    公司 2020 年度财务报表经信永中和会计师事务所审计,出具了带与持续经营相关
 的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告,审计意见为:带与持续经营相关的重 大不确定性段落的无法表示意见。

    二、主要会计数据和财务指标

                项目                      2020 年            2019 年        本年比上年增减(追
                                                                                溯调整后)

  营业总收入(元)                    2,210,632,901.92  5,829,365,358.72              -62.08%

  净利润(元)                      -4,606,033,965.83  -1,298,042,084.99            -254.84%

  归属于上市公司股东的净利润(元)  -4,539,192,583.95  -1,220,216,560.60            -272.00%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性  -4,448,280,269.26  -1,640,354,719.28            -171.18%
  损益的净利润(元)

  经营活动产生的现金流量净额(元)      173,660,422.17    442,377,942.07              -60.74%

  基本每股收益(元/股)                        -0.7569            -0.2031            -272.67%

  稀释每股收益(元/股)                        -0.7569            -0.2031            -272.67%

 扣除非经常性损益后的基本每股收益            -0.7417            -0.2730            -171.68%
 (元/股)

 加权平均净资产收益率                        -16.43%            -3.96%  下降 12.47 个百分点

 总资产(元)                      46,972,672,942.69  52,454,210,240.87              -10.45%

 归属于上市公司股东的净资产(元)  25,315,012,639.27  29,890,438,467.87              -15.31%

    三、财务指标重大变动原因说明

    以下为公司本年较上年数据变动幅度达 30%以上的具体财务指标情况及变动原因:
    ㈠合并资产负债表

                                                                  单位:元

          项目                  年末金额              年初金额        变动幅度    备注

 货币资金                          767,653,367.73    5,822,237,487.21      -86.82%    1

 应收票据                              320,504.89          100,000.00      220.50%    2

 应收账款                          106,428,964.44      659,186,842.43      -83.85%    3

 预付款项                            85,878,703.53      509,963,421.30      -83.16%    4

 其他应收款                      19,718,805,347.68    2,730,090,134.77      622.28%    5

 持有待售资产                                0.00    1,648,696,844.70      -100.00%    6

 一年内到期的非流动资产              25,000,000.00    2,013,080,000.00      -98.76%    7

 其他流动资产                      216,602,708.59    9,899,154,135.88      -97.81%    8

 发放贷款和垫款                      39,175,211.46      194,666,072.39      -79.88%    9

 长期股权投资                      986,749,951.39    2,697,156,558.96      -63.42%    10

 其他权益工具投资                    39,360,563.56      60,060,563.56      -34.47%    11

 递延所得税资产                      24,221,934.20      99,279,953.16      -75.60%    12

 其他非流动资产                      6,353,898.10      39,225,429.81      -83.80%    13

 应付票据                          232,557,357.11      436,230,773.58      -46.69%    14

 预收款项                          108,544,527.37    1,693,996,577.89      -93.59%    15

 合同负债                          977,965,657.24                0.00            -    16

 其他应付款                      3,881,699,441.54    1,883,122,136.37      106.13%    17

 持有待售负债                                0.00      775,106,043.30      -100.00%    18

 其他流动负债                        71,420,545.91                0.00            -    19

 未分配利润                      -5,720,476,736.95  -1,181,284,153.00      384.26%    20

    注 1:货币资金年末较年初减少,主要系本报告期公司部分子公司定期存单本金及
利息为关联方提供担保后被划扣所致。

    注 2:应收票据年末较年初增加,主要为公司之子公司收到银行承兑汇票增加所致。
    注 3:应收账款年末较年初减少,主要为本报告期公司之子公司按照账期收回应收
土地转让款所致。

    注 4:预付款项年末较年初减少,主要为本报告期公司之子公司收回预付贸易款,
减少预付货款所致。

    注 5:其他应收款年末较年初增加,主要原因为:1.公司部分子公司定期存单本金
及利息为关联方提供担保后被划扣形成其他应收款增加;2.因理财产品形成的资金占用增加其他应收款;3.公司之子公司收回到期的理财产品 20.95 亿元。

    注 6:持有待售资产年末较年初减少,主要为本报告期公司处置子公司西安曲江华
平置业有限公司、西安华城置业有限公司 100%股权,持有待售资产转出所致。

    注 7:一年内到期非流动资产年末较年初减少,主要为本报告期公司之子公司收回
到期理财产品所致。

    注 8:其他流动资产年末较年初减少,主要系理财产品形成关联方资金占用转至其
他应收款科目所致。

    注 9:发放贷款及垫款年末较年初减少,主要为本报告期子公司发放的贷款及垫款
逾期,公司采用风险特征分类计提减值准备所致。

    注 10:长期股权投资年末较年初减少,主要为本报告期公司将长春赛德、华宇仓储、
仕善嘉合 3 家公司长期股权投资全额计提减值准备所致。

    注 11:其他权益工具投资年末较年初减少,主要系关联方云南海航置业、北京海航
基础投资等单位本年度确认投资公允价值为零。

    注 12:递 延所得 税资产 年末较 年初减 少,主要系 公司本 报告期 坏账准备影响的可抵
扣暂时性差异减少所致。

    注 13:其他非流动资产年末较年初减少,主要系公司将一年内到期的定向资管计划
转至一年内到期的非流动资产所致。

    注 14:应付票据年末较年初减少,主要为本报告期公司之子公司归还应付供应商银
行承兑汇票款项所致。

    注 15:预收款项年末较年初减少,主要为公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会
计准则第 14 号-收入》(财会〔2017〕22 号),将预收款项中储值卡、房屋预收款以及货款等重分类至合同负债及其他流动负债科目所致。

    注 16:合同负债年末较年初增加,主要为公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会
计准则第 14 号-收入》(财会〔2017〕22 
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