证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-26
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2022 年度募集资金的存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]878 号文《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开方式
发行 1,149,957,512 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，每股发行价
格为人民币 3.06 元，募集资金总额为人民币 3,518,869,986.72 元，扣除发生的券
商 承 销 佣 金 、 保 荐 费 及 其 他发行费用后实际净筹得募集资金人民币
3,490,135,253.72 元，其中增加注册资本（股本）人民币 1,149,957,512.00 元，余额计入资本公积 2,340,177,741.72 元。
以上募集资金于 2022 年 12 月 5 日到位，业经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2022XAAA2B0008 号验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
序号 项目 金额
1 2022 年 12 月 5 日募集资金余额 3,489,681,286.85
2 减：西安高新金融控股集团有限公司发放贷款 70,000,000.00
减：北京登记结算有限公司支付受让民生加银基金管理有限公司
3 40,000,000.00
股权保证金
4 减：中泰证券股份有限公司支付财务顾问费 6,000,000.00
5 减：认购陕国投·秦创投长秦 123 号曲文控集合资金计划 100,000,000.00
6 减：认购陕国投·汇盈 1 号债券投资集合资金信托计划 65,000,000.00
7 减：西安高新控股有限公司发放贷款 300,000,000.00
8 减：西安高新区交通投资建设有限公司发放贷款 300,000,000.00
9 减：陕西西咸新区城建投资集团有限公司发放贷款 300,000,000.00
10 减：西咸新区山水实业有限公司发放贷款 300,000,000.00
11 减：西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司发放贷款 300,000,000.00
12 减：归还中国信托业保障基金有限责任公司信保基金本金和利息 145,820,999.99
13 减：归还陕西秦农农业商业银行股份有限公司拆借本金和利息 500,183,750.00
14 减：手续费支出 1,952.00
15 加：2022 年度募集资金利息收入 2,995,356.36
16 2022 年末募集资金专户余额 1,065,669,941.22
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《陕西省国际信托股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司及中信证券于
2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 29 日分别与中国农业银行股份有限公司西安永
宁门支行、长安银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
1.开户银行：长安银行股份有限公司营业部
账号：806010001421050794
账户余额：664,216,523.99 元
2.开户银行：中国农业银行股份有限公司西安永宁门支行
账号：26190501040037415
账户余额：401,453,417.23 元
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金实际使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：募集资金实际使用情况对照表
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
附表
募集资金实际使用情况对照表
单位名称：陕西省国际信托股份有限公司 单位：万元
本 年 度 投 入
募集资金总额 349,013.53 募 集 资 金 总 242,700.67
额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已 累 计 投 入
累计变更用途的募集资金总额 - 募 集 资 金 总 242,700.67
累计变更用途的募集资金总额比例 - 额
是否已变更 募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资 项目（含部 承诺投资 调整后投 本年度投入 计投入金额 资进度（%） 预定可使 本年度实 到预计 性是否发
金投向 分变更） 总额 资总额（1） 金额 (2) (3)＝ 用状态日 现的效益 效益 生重大变
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
补充资本金 否 242,700.67 242,700.67 817.56 - -
承诺投资项目小计 否 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - - - - - - - - - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 无
体项目）
项目可行性发生重大变 无
化的情况说明
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