万向钱潮股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1720 号文核准，
并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 55,063.19 万股，发行价为每股人民币 5.12 元，共计募集资金 281,923.53 万元，坐扣承销和保荐费用 800.00 万元后的募集资金为 281,123.53 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司公司于2020年9月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含税) 179.72 万元后，公司本次募集资金净额为 280,989.09 万元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕381 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 280,989.09
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 281,117.50
本期发生额
利息收入净额 C2 128.41
项目投入 D1=B1+C1 281,117.50
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 128.41
应结余募集资金 E=A-D1+D2
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《万向钱潮股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年9 月11日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份 120209012990117464 0.00 已于 2020 年 12 月
有限公司萧山分行 3 29 日销户
合 计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十六日
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：万向钱潮股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 280,989.09 本年度投入募集资金总额 280,989.09
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 280,989.09
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
补充流动资金 否 280,989.09 280,989.09 280,989.09 280,989.09 100.00% 不适用 不适用 否
合 计 － 280,989.09 280,989.09 280,989.09 280,989.09 － － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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