证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2012－024
莱茵达置业股份有限公司
关于与爱建信托签订信托框架协议的公告
本公司及董事、监事、高管人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易主要内容
（一）、交易概述
上海爱建信托投资有限责任公司（以下简称“爱建信托”）拟与本公司之子
公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司（以下简称“莱茵达枫潭”）就莱茵达枫潭在
建的杭州“矩阵国际”项目开展信托投融资合作，信托计划规模为人民币 3 亿元，
信托计划期限为 2 年，融资方式包括信托贷款、收购股权并增资，同时本公司拥
有优先受让爱建信托持有的莱茵达枫潭股权的权利。
（二）、具体内容
1、爱建信托拟设立“爱建杭州莱茵达枫潭项目集合资金信托计划”，信托
计划规模为人民币 3 亿元；
2、信托计划期限为 2 年，根据信托文件的具体约定可提前终止和延期；
3、信托财产投资、运用方式为：信托资金用于莱茵达枫潭开发的杭州莱茵
达“矩阵国际”项目，具体的资金用途如下：
（1）爱建信托以 4,200 万元收购杭州拉多纳实业有限公司持有的莱茵达枫
潭 30%的股权，并于 2012 年 4 月 27 日完成了股权转让过户手续。
（2）爱建信托以 7,800 万元对莱茵达枫潭增资，5,600 万元计入注册资本，
2,200 万元计入资本公积，增资后爱建信托持有莱茵达枫潭 50%的股权。增资款
项用于“矩阵国际”项目的开发建设和运营。
（3）爱建信托以 1.8 亿元向莱茵达枫潭提供开发贷款，贷款年利率 18%，
该笔信托开发贷款用于“矩阵国际”项目开发建设和运营。
（4）爱建信托向莱茵达枫潭委派 1 名董事，同时通过设立资金监管账户，
采取公章联签制度，复核项目工程造价，审核工程进度等措施履行股东义务。其
中设立的资金账户在项目达到预售条件，信托成立满 18 月个月后，定期提取项
目的部分销售额进入资金账户用于偿还 1.8 亿元借款。
（5）在协议期内，公司对爱建信托持有的莱茵达枫潭公司的股权有优先购
买权，为维持优先购买权，公司定期向爱建信托支付优先购买权维持费。公司优
先回购股份支付的维持费及 1.8 亿元借款的综合财务成本每年不超过 18%。同时
公司履行回购权，将按照年利率 18%的成本抵扣已付的优先回购权维持费作为回
购爱建信托持有的莱茵达枫潭公司股权的财务成本。
二、交易双方情况介绍
（一）、基本情况
上海爱建信托投资有限责任公司是由上海爱建股份有限公司投资组建，于
1986 年 8 月经中国人民银行及国家外汇管理局批准成立，系全国首家民营非银
行金融机构，公司注册资本金 10 亿元。2001 年 12 月获中国人民银行批准重新
登记。
本公司、本公司之子公司与爱建信托之间不存关联关系。
（二）、本次交易前，本公司、本公司之子公司与爱建信托之间未发生此类
交易。
（三）、莱茵达枫潭为公司子公司，注册地：杭州拱墅区富强路 38 号 1 幢
103-104 室；法定代表人：高靖娜；经营范围：房地产开发经营、服务、自有房
屋出租、物业管理、室内装饰工程施工。截止 2011 年 12 月 31 日，经审计净资
产 13,317.62 万元人民币。目前开发“矩阵国际”项目。
三、本次交易对公司的影响
如本次交易成功，将为公司带来 25,800 万元人民币的新增资金，其中 2200
万元计入莱茵达枫潭资本公积，为公司的房地产开发经营提供资金保障，并有利
于公司整体发展，实现公司战略目标。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会
二〇一二年五月四日
