证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2022-012
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 747,391,907.87 615,061,588.26 21.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,840,725.30 1,370,211.32 107.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 2,876,482.60 1,422,257.91 102.25%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,655,501.49 -49,465,551.28 145.80%
基本每股收益（元/股） 0.006 0.003 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.006 0.003 100.00%
加权平均净资产收益率 0.31% 0.16% 0.15%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 1,615,115,638.81 1,379,151,245.23 17.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 926,616,698.13 918,083,321.99 0.93%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 9,432.58
助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -42,720.69
减：所得税影响额 1,469.19
合计 -35,757.30 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款期末数比期初数增加 3040.76%，主要原因系本期预付2189.5万元租金影响。
2、存货期末数比期初数增加34.68%，主要原因系本期成品油市场价格看涨，增加成品油储备所致
3、在建工程期末数比期初数增加92.28%，主要原因系2021年在建转资后余额较低，一季度在建工程项目及时入账所致。
4、应付账款期末数比期初数增加78.31%，主要原因系本期成品油市场价格看涨，增加成品油储备，从而增加应付供应商货款所致。
5、应付职工薪酬期末数比期初数减少38.70%，主要原因系应付职工薪酬本期发放所致。
6、其他应付款期末数比期初数减少60.10%，主要原因系2021年末其他应付款在一季度正常支付减少其他应付款余额所致。
7、其他流动负债期末数比期初数减少35.23%，主要原因系合同负债减少，相应的代转销售税减少所致。
8、专项储备期末比期初数增加66.48%，主要原因系按照规定计提专项储备所致。9、营业税金及附加期末数比期初数减少38.21%，主要原因系本期应缴纳增值税较上年同期数减少所致。
10、财务费用同比增加230.49%，主要原因系本期租赁负债利息支出与短期借款利息增加所致。
11、投资收益同比减少74.81%，主要原因系本期计提投资损失较上年同期减少所致。
12、信用减值损失同比减少100%，主要原因系本期未发生坏账准备转回所致。13、资产减值损失同比减少100%，主要原因系上期未发生资产减值损失所致。14. 资产处置收益同比增加100%，主要原因系本期未发生资产处置收益所致。15、营业利润同比增加60.75%，主要原因系本期营业收入增加所致。
16、营业外收入同比减少100%，主要原因系本期未发生营业外收入所致。
17、利润总额同比增加61.29%，主要原因系本期营业收入增加所致。
18、所得税费用同比增加32.86%，主要原因系本期利润总额较上年同期增加所致。
19、净利润同比增加96.03%，主要原因系本期营业收入增加所致。
20、基本每股收益同比增加96.03%，主要原因系本期营业收入增加所致
21、收到其他与经营活动有关的现金同比减少99.22%，主要原因系本期其他业务收入减少所致。
22、支付的各项税费同比减少66.52%，主要原因系应交增值税减少所致。
23、支付其他与经营活有关的现金同比减少53.50%，主要原因系本季度其他经营活动需要支出的资金较上年同期减少所致。
24、经营活动产生的现金流量净额同比减少145.80%，主要是因为本期支付货款增加所致。
25、现金及现金等价物净增加额同比减少84.15%，主要是因为本期支付货款、租赁加油站支出增加所致。
26.期末现金及现金等价物余额同比减少41.05%，主要原因系2022年3月末银行存货余额较上年同期减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先
47,996 股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
中国石油化工股 国有法人 24.57% 118,140,121 118,140,121
份有限公司
东营利之源商贸 境内非国有法人 4.92% 23,650,044
有限公司
李跃明 境内自然人 1.73% 8,304,599
白婷婷 境内自然人 0.82% 3,932,600
张卫红 境内自然人 0.47% 2,262,117
夏久伟 境内自然人 0.47% 2,241,500
李翠平 境内自然人 0.44% 2,136,558
于光洋 境内自然人 0.39% 1,872,954
于芩 境内自然人 0.39% 1,860,400
沈丽梅 境内自然人 0.34% 1,647,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
东营利之源商贸有限公司 23,650,044 人民币普通股 23,650,044
李跃明 8,304,599 人民币普通股 8,304,599
白婷婷
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