中国石化山东泰山石油股份有限公司
2020 年度财务决算报告
在中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2020 年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2020 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：
公司 2020 年度财务会计报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司财务报表反映的主要财务数据如下：
一、2020 年度经营指标
单位：元
项目 本年数 上年数 变动额 增减变动幅度
营业收入 2,423,786,412.05 2,924,590,160.11 -500,803,748.06 -17.12%
营业成本 2,150,233,743.29 2,641,073,569.92 -490,839,826.63 -18.58%
销售费用 176,224,050.72 196,533,498.61 -20,309,447.89 -10.33%
管理费用 43,478,295.87 43,102,800.90 375,494.97 0.87%
财务费用 1,737,816.95 4,838,970.46 -3,101,153.51 -64.09%
其他收益 1,396,027.85 196,130.72 1,199,897.13 611.78%
投资收益 -1,986,088.78 -739,209.79 -1,246,878.99 168.68%
资产减值损失 -24,045,782.25 -5,067,034.40 -18,978,747.85 374.55%
利润总额 11,293,593.66 17,257,193.66 -5,963,600.00 -34.56%
所得税费用 3,880,740.55 11,195,891.93 -7,315,151.38 -65.34%
净利润 7,412,853.11 6,061,301.73 1,351,551.38 22.30%
归属于母公司
7,287,977.69 5,925,292.63 1,362,685.06 23.00%
股东的净利润
1、2020 年公司营业收入较上年下降 17.12%，主要原因销售单价降低，导致销售收入下降。
2、财务费用较上年下降 64.09%，主要原因是 2020 年借款利息费用减少。
3、其他收益较上年增加 611.78%，主要原因 2020 年收到稳岗补贴及企业复工达产补助
款项。
4、投资收益较上年下降 168.68%，主要原因是根据权益法对长期股权投资按权益法确认投资损失。
5、资产减值损失较上年下降 374.55%，主要原因是 2020 年对加油站设备和联营企业长
期股权投资计提减值。
6、所得税费用较上年下降 65.34%，主要原因是 2019 年处置计提减值的双层罐转回递
延所得税资产，2020 年固定资产、长期股权投资等减值确认递延所得税资产，减少递延所得税费用。
二、2020 年度资产结构及变动情况说明
单位：元
项目 本年数 上年数 变动额 增减变动幅度
货币资金 229,337,892.38 35,042,661.29 194,295,231.09 554.45%
应收账款 228,297.22 280,936.68 -52,639.46 -18.74%
存货 232,779,519.89 207,762,824.88 25,016,695.01 12.04%
流动资产合计 484,079,339.36 272,589,663.35 211,489,676.01 77.59%
长期股权投资 6,431,361.47 16,098,885.88 -9,667,524.41 -60.05%
投资性房地产 12,836,521.73 13,419,481.86 -582,960.13 -4.34%
固定资产 534,673,014.09 562,606,233.32 -27,933,219.23 -4.96%
在建工程 5,426,775.13 2,832,498.06 2,594,277.07 91.59%
无形资产 282,951,523.42 288,903,411.25 -5,951,887.83 -2.06%
非流动资产合计 1,001,985,697.93 1,045,852,988.65 -43,867,290.72 -4.19%
资产总计 1,486,065,037.29 1,318,442,652.00 167,622,385.29 12.71%
1、 货币资金较上年增长 554.45%，主要原因是本期部分货款未支付。
2、 存货较上年增长 12.04%，主要原因临近春节泰山石油备货，期末库存数量增加。
3、 长期股权投资较上年减少 60.05%，主要原因是对联营企业长期股权投资计提减值。
4、 固定资产较上年下降 4.96%，主要原因是计提折旧数及资产减值损失导致。
5、 在建工程较上年增长 91.59%，主要原因是本期加油站改造未完工。
三、2020 年度现金流动量情况
单位：元
项目 本年数 上年数 增减变动幅度
经营活动现金流入小计 2,698,741,237.84 3,372,544,677.62 -19.98%
经营活动现金流出小计 2,444,065,834.05 3,293,451,114.37 -25.79%
经营活动产生的现金流量净额 254,675,403.79 88,262,615.43 188.54%
投资活动现金流入小计 0.00 18,995,150.00 -100.00%
投资活动现金流出小计 42,013,163.04 81,355,004.92 -48.36%
投资活动产生的现金流量净额 -42,013,163.04 -62,359,854.92 -32.63%
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00%
筹资活动现金流出小计 20,667,009.66 77,292,808.65 -73.26%
筹资活动产生的现金流量净额 -20,667,009.66 -77,292,808.65 -73.26%
现金及现金等价物净增加额 191,995,231.09 -51,390,048.14 -473.60%
1、 经营活动现金流入较上年下降 19.98%，主要原因是 2020 年成品油市场价格处于低
位运行，销售收入降低。
2、 经营活动现金流出较上年下降 25.79%，主要原因是 2020 年成品油市场价格处于低
位运行，公司采购成本降低。
3、 投资活动现金流入较上年下降 100%，主要原因 2019 年收到资产处置款，2020 年无
此事项。
4、 投资活动现金流出较上年下降 48.36%，主要原因是公司资产投资支出减少。
5、 筹资活动现金流出较上年下降 73.26%，主要原因是去年同期偿还银行贷款所致。
四、2020 年度财务指标情况
单位：元
项目 本年数 上年数 增减变动幅度
营业收入 2,423,786,412.05 2,924,590,160.11 -17.12%
归属于上市公司股东的净利润 7,287,977.69 5,925,292.63 23.00%
经营活动产生的现金流量净额 254,675,403.79 88,262,615.43 188.54%
基本每股收益 0.0152 0.0123 23.58%
项目 本年数 上年数 增减变动幅度
稀释每股收益 0.00 0.00 0.00
加权平均净资产收益率 0.81% 0.67% 0.14%
资产总额 1,486,065,037.29 1,318,442,652.00 12.71%
归属于上市公司股东的净资产 913,653,286.61 906,365,308.92 0.80%
1、 经营活动产生的现金流量净额较去年同期提高 188.54%，主要原因是本期部分货款
未支付。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
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