安道麦股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
专项报告及审核报告
截至二零二一年十二月三十一日止
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司(以下简称“本公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”) 《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，
编制了截至 2021 年 12 月 31 日止非公开发行人民币普通股票募集资金存放与实际使用情况
的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2021 年 12 月 31
日止年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1. 募集资金金额及到位时间
经证监会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1096 号)核准，本公司于 2017 年 12 月在境内非
公开发行人民币普通股 104,697,982 股，发行价格为每股人民币 14.90 元，募集资金总额为人民币 1,559,999,931.80 元，扣除承销费用人民币 28,079,998.78 元，公司实际收到的募集资金净额为人民币 1,531,919,933.02元。上述募集资金已于 2017年 12月 27日到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了《验资报告》(德师报(验)字(17)第 00540 号)。2. 2021年募集资金已使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 1,618,081,782.44 元，超过
上述实际收到的募集资金净额人民币 86,161,849.42 元系利息收入。其中以前年度累计使用募集资金人民币 993,372,647.40，本年度收购江苏辉丰所持有的安道麦辉丰(上海)农业技术有限公司(曾用名：上海迪拜植保有限公司，以下简称“安道麦上海”)51%股权支付人民币34,556,767.66 元，收购江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“江苏辉丰”)所持有的安道麦辉丰(江苏)有限公司(曾用名：江苏科利农农化有限公司，以下简称“安道麦辉丰”)51%股权支付人民币 590,152,367.38 元，本年度合计使用人民币 624,709,135.04 元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金(包括利息收入)低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免履行经董事会审议通过，并由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见的程序，其使用情况在年度报告中披露。
2021 年 8 月 10 日，本公司将节余募集资金共计人民币 890,692.57 元(含利息收入)转入本公
司其他一般银行账户后将中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行募集资金专用账户销户，节余募集资金用于永久性补充流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完毕。募集资金的整体使用情况
详细信息请参见“附表 1：募集资金使用情况对照表”
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，本公司根据实际情况，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了募集资金使用管理制度，并经本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。
本公司于 2018年 1 月 22日与国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
荆州三湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于 2018年 6月25日与国泰君安证券股份有限公司、汇丰银行(中国)有限公司上海分行、ADAMA AGAN LTD、ADAMAMAKHTESHIM LTD 分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。报告期内，各方严格履行其在《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》项下的义务。
截至 2021 年 12 月 31日，公司募集资金存放情况如下：
人民币元
开户行名称 银行账号 初始存放金额 2021年 12月 31日
余额
中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行 42050162610109000999 1,531,919,933.02 已销户
汇丰银行(中国)有限公司上海分行 715-039582-001 - -
汇丰银行(中国)有限公司上海分行 715-039574-001 - -
三、变更及终止募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年 4 月 10 日，公司年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，
将(1)淮安农药制剂中心建设项目，拟使用募集资金数额 24,980 万元；(2)固定资产投资项目之一 – 产品 A600t/a产能扩张项目，拟使用募集资金数额 15,028万元，变更为：将募集资金40,008万元用于支付收购江苏安邦电化有限公司股权之对价。于 2019年 8月 28日，公司已使用募集资金支付该等款项。
2020 年 5 月 20 日，公司年度股东大会审议通过了《关于终止将募集资金用于特定投资
项目的议案》，终止募集资金在“产品开发和注册登记项目”、“ADAMA 固定资产投资项目”上的使用。
三、变更及终止募集资金投资项目的资金使用情况 - 续
2020 年 11 月 16 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金
用途的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，公司将 2020 年 4 月 27 日董事会及 2020
年 5 月 20 日股东大会批准终止的原计划用于“产品开发和注册登记项目”、“固定资产投资项目”的募集资金 893,731,302.67元(截至 2020年 9月 30日余额，含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准)，变更用途后，用于收购江苏辉丰所持有的安道麦上海51%股权以及安道麦辉丰 51%股权。
变更募集资金投资项目的详细信息详见“附表 2: 变更募集资金投资项目情况表”。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。五、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性
意见
本公司的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “国泰君安”）核查认为：本公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
安道麦股份有限公司董事会
2022 年 3月 29日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 155,999.99 本报告期投入募集资金总额 62,471
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 129,381 已累计投入募集资金总额 161,808
累计变更用途的募集资金总额比例 83%
是否已变 募集资金 调整后 截至本报告 截至期末投 项目达到预 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目 更项目(含 承诺投资 投资总额 本报告期 期末累计投 资进度(%) 定可使用状 期实现 到预计 是否发生重
部分变更) 总额 (1) 投入金额 入金额 (3) = (2)/(1) 态日期 的效益 效益 大变化
(2)
支付江苏安邦
电化有限公司 否 - 40,008 - 40,008 100% 2019 年 不适用 不适用 否
股权转让款
收购安道麦上
海 51%股权和 否 - 89,373 62,471 90,071 100% 不适用 不适用 不适用 否
安 道 麦 辉 丰
51%股权
淮安农药制剂 是 24,980 - - - - 不适用 不适用 不适用 是
中心建设项目
产品开发和注 是 93,507 13,103 - 13,103 100% 已终止 不适用 不适用 是
册登记项目
ADAMA 固定 是 66,204 5
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