证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2023-26
债券代码：127027 债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于 2023 年 4 月 6 日
召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，为进一步提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过 12 亿元闲置募集资金和 10 亿元自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过 22 亿元，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可〔2020〕2771 号）核准，公司于 2020 年 12 月向社会公
开发行可转换公司债券，本次可转债发行每张面值为人民币 100.00 元，发行数量为 28,000,000.00 张，募集资金总额为人民币 2,800,000,000.00 元，扣除本次发
行 的 承 销 及 保 荐 费 用 29,499,600.00 元 （ 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 人 民 币
2,770,500,400.00 元已于 2020 年 12 月 16 日存入公司开立的募集资金专项账户。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具大信验字【2020】第 35-00012 号《验资报告》。
公司严格按照相关规定对募集资金进行管理和使用，截止 2023 年 3 月 31
日，公司本次募集资金余额具体存管情况如下：
开户行 账号 资金余额（元）
中国工商银行股份有限公司平川支行 2704056729200160038 267,485,052.35
中信银行兰州分行营业部 8113301012755667788 521,270,866.33
交通银行兰州天水路支行 621060111013000306708 147,019,287.11
中国工商银行股份有限公司白银铜城支行 2704055129200143789 48,546,751.74
合计 984,321,957.53
二、募集资金投资项目情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转
换公司债券募集资金不超过 28 亿元（含 28 亿元），扣除相关发行费用后全部投
入以下项目：
序号 项目名称 投资总额（亿元） 拟投入募集资金（亿元）
靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬
1 迁改造）项目一期 33.85 28.00
合计 33.85 28.00
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设和资 金使用计划进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、闲置募集资金和自有资金现金管理计划
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公 司《募集资金管理办法》等相关规定，为提高资金使用效率，在确保不影响募集 资金项目建设、公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过 22 亿元，具体计划如下：
1、现金管理方式
公司拟使用闲置募集资金和自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低 风险投资产品，包括但不限于银行及其它金融机构理财产品、收益凭证、结构性 存款、定期存款等。
2、现金管理额度及期限
公司本次拟使用不超过12亿元闲置募集资金和10亿元自有资金进行现金管
理，使用额度合计不超过 22 亿元。额度使用有效期为公司董事会通过后 12 个月内，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得用于质押。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，募集资金现金管理到期后保留或归还至募集资金专户。
3、实施方式
在上述投资额度及期限范围内，授权管理层在额度范围内与银行及金融机构协商确定现金管理的方式和具体计划，并办理具体事宜。具体现金管理活动由公司资产财务部负责组织实施。
4、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理业务的具体情况。
四、需履行审批程序的说明
根据《公司章程》和对外投资有关制度规定，本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理不构成关联交易，将提交公司董事会审议通过后实施。
五、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，目前公司内部控制制度健全、运作规范，通过适度的募集资金和自有资金现金管理，可以提高公司资金使用效率，降低财务成本，产生一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司将严格按照募投项目资金使用计划，制定现金管理计划，不会影响募集资金项目资金使用计划和项目建设进度。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理将以安全性高、流动性
好的低风险投资品种为主，但金融市场受宏观经济的影响较大，本次投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）采取的控制措施
1、公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、公司资产财务部是理财产品业务的具体经办部室。负责制定现金管理计划提交公司财务负责人审核并提交公司董事长批准；负责办理现金管理业务相关手续；至少每月与有关金融机构的相关人员联络一次，了解公司所做产品的最新情况，并随时密切关注有关金融机构的重大动向，出现异常情况时须及时报告财务总监、总经理、董事长，以便采取措施回收资金，避免或减少损失。
3、公司审计部负责对公司现金管理业务进行监控和审计，事前审核、事中监督和事后审计，负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、账务处理、资金使用及盈亏情况等。
4、独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
七、前次现金管理情况
2021 年 1 月 25 日，公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十
九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用
额度不超过 14 亿元闲置募集资金进行现金管理。2021 年 3 月 29 日，公司第九
届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，公司增加额度不超过 5 亿元闲置募集资金和 8 亿元自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，增加后闲置募集资金和自有资金现金管理合计余额不超过 27 亿元，近十二个月内，公司上述现金管理实施情况如下：
单位：万元
受托机构 受托机 报酬 参考年 预期 报告期 报告期 是否 未来是
名称（或 构（或受 产品 金额 资金 起始 终止 资金投向 确定 化收益 收益 实际损 损益实 经过 否还有
受托人姓 托人）类 类型 来源 日期 日期 方式 率 （如 益金额 际收回 法定 委托理
名） 型 有 情况 程序 财计划
债券、存
结构 闲置 2022 2022 款等高流
招商银行 银行 性存 14000 自有 年 02 年 03 动性资产 合同 2.95% 35.08 35.08 已收回 是 是
款 资金 月 11 月 14 及其他资 约定
日 日 产或者资
产组合
结构 闲置 2022 2022
招商银行 银行 性存 14000 自有 年 04 年 07 同上 合同 2.85% 99.48 99.48 已收回 是 是
款 资金 月 13 月 13 约定
日 日
结构 闲置 2022 2022
招商银行 银行 性存 14000 自有 年 08 年 11 同上 合同 2.8% 97.73 97.73 已收回 是 是
款 资金 月 19 月 18 约定
查看PDF原文
