证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2023-04
债券代码：127027 债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进 行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于 2021 年 1 月
25 日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 14 亿
元闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司 2021 年 1 月 27 日刊登于《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-07）。
2021 年 3 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会
第二十次会议，2021 年 4 月 21 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过
《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，公司增加额度不超过 5 亿元闲置募集资金和 8 亿元自有资金进行现金管理，增加后闲置募集资金和自有资金现金管理合计余额不超过 27 亿元，期限自股东大会审议通过之日起不
超过 24 个月，单项产品投资期限不超过 12 个月，具体内容详见公司 2021 年 3
月 31、2021 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-25）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-35）。
根据公司资金使用的统筹安排，已使用部分闲置募集资金和自有资金进行了现金管理。按照相关规定，公司及时披露了现金管理进展情况，具体内容详见公
司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-45）、（公告编
号：2021-59）、（公告编号：2022-04）、（公告编号：2022-05）、（公告编
号：2022-22）、（公告编号：2022-34）、（公告编号：2022-71）、（公告编
号：2022-131）。
一、公司现金管理实施情况
自 2022 年 12 月 27 日至本公告披露日，公司现金管理实施进展情况如下：
单位：万元
受托机构 受托机 损益 是否
名称（或 构（或 产品类 资金来 报酬 参考年化收 预期收 实际 实际 经过
受托人姓 受托 型 金额 源 起始日期 终止日期 资金投向 确定 益率 益（如 损益 收回 法定
名） 人）类 方式 有） 金额 情况 程序
型
债券、存款
理财 闲置自 2023 年012023 年 02等高流动性 合同 未收
华泰证券 券商 产品 10000 有资金 月 04 日 月 28 日 资产及其他 约定 1.3-4.1% 38 0 回 是
资产或者资
产组合
结构性 闲置自 2023 年012023 年 04 合同 未收 是
招商银行 银行 存款 14000 有资金 月 13 日 月 13 日 同上 约定 1.48-2.9% 86 0 回
结构性 闲置自 2023 年012023 年 04 合同 未收 是
光大银行 银行 存款 20000 有资金 月 11 日 月 11 日 同上 约定 1.5-2.9% 141 0 回
工商银行 银行 结构性 50000 闲置募 2022 年122023 年 04 同上 合同 1.2-3.0% 363 0 未收 是
存款 集资金 月 29 日 月 14 日 约定 回
理财 闲置募 2023 年012023 年 04 合同 未收 是
海通证券 券商 产品 5000 集资金 月 09 日 月 10 日 同上 约定 2.2% 27 0 回
海通证券 券商 理财 5000 闲置募 2023 年012023 年 04 同上 合同 2.2% 27 0 未收 是
产品 集资金 月 10 日 月 10 日 约定 回
结构性 闲置募 2023 年012023 年 04 合同 未收 是
交通银行 银行 存款 20000 集资金 月 13 日 月 14 日 同上 约定 1.75-2.7% 124 0 回
合计 -- -- 124000 -- -- -- -- -- -- 806 0 -- --
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司闲置募集资金和自有资金现金管理以安全性高、流动性好的低风险投资品种为主，但金融市场受宏观经济的影响较大，存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）采取的控制措施
1、公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、公司资产财务部是理财产品业务的具体经办部室。负责制定现金管理计划提交公司财务负责人审核并提交公司董事长批准；负责办理现金管理业务相关手续；至少每月与有关金融机构的相关人员联络一次，了解公司所做产品的最新情况，随时密切关注有关金融机构的重大动向，出现异常情况时及时报告财务总监、总经理、董事长，以便采取措施回收资金，避免或减少损失。
3、公司审计部负责对公司现金管理业务进行监控和审计，事前审核、事中监督和事后审计，负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、账务处理、资金使用及盈亏情况等。
4、独立董事、监事会对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，产生一定的投资收益，增加股东回报。公司对募集资金的现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目资金使用计划和项目建设进度。
四、备查文件
公司与银行、证券公司及信托公司签署的理财产品服务协议、结构性存款协议。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2023 年 1 月 14 日
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