证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2021-45
债券代码：127027 债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于 2021 年 1 月
25 日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 14 亿
元闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司 2021 年 1 月 27 日刊登于《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-07）。
2021 年 3 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会
第二十次会议，2021 年 4 月 21 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过
《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，公司增加额度不超过 5 亿元闲置募集资金和 8 亿元自有资金进行现金管理，增加后闲置募集资金和
自有资金现金管理合计余额不超过 27 亿元，具体内容详见公司 2021 年 3 月 31、
2021 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于
增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-25）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-35）。
根据公司资金使用的统筹安排，已使用部分闲置募集资金和自有资金进行了
现金管理。自 2021 年 3 月 31 日至本公告披露日，公司现金管理实施进展情况如
下：
一、公司现金管理实施情况
单位：万元
受托 计提 未来
受托机构 机构 报酬 损益 减值 是否 是否
名称（或 （或 产品类 金额 资金来 起始日期 终止日期 资金投向 确定 参考年化收 预期收 实际损 实际 准备 经过 还有
受托人姓 受托 型 源 方式 益率 益（如有 益金额 收回 金额 法定 委托
名） 人） 情况 （如 程序 理财
类型 有） 计划
债券、存
款等高流
工商银行 银行 结构性 闲置募 2021年 05 2022年 03 动性资产 合同 未收 是 是
存款 50000 集资金 月 24 日 月 21 日 及其他资 约定 1.5-3.0% 1030.00 回 0
产或者资
产组
中信银行 银行 结构性 闲置募 2021年 05 2021年 08 同上 合同 未收 是 是
存款 28000 集资金 月 14 日 月 13 日 约定 1.48-3.4% 174.00 回 0
工商银行 银行 结构性 闲置募 2021年 05 2022年 03 同上 合同 未收 是 是
存款 15000 集资金 月 25 日 月 21 日 约定 1.5-3% 308.00 回 0
交通银行 银行 结构性 闲置募 2021年 05 2022年 03 同上 合同 未收 是 是
存款 15000 集资金 月 26 日 月 18 日 约定 1.55-2.9% 267.00 回 0
中信银行 银行 结构性 闲置募 2021年 05 2021年 08 同上 合同 未收 是 是
存款 10000 集资金 月 28 日 月 27 日 约定 1.48-3.4% 75.00 回 0
方正证券 券商 理财产 闲置募 2021年 05 2021 年 11 同上 合同 未收 是 是
品 5000 集资金 月 26 日 月 24 日 约定 3.9% 97.00 回 0
方正证券 券商 理财产 闲置募 2021年 06 2021年 12 同上 合同 未收 是 是
品 5000 集资金 月 04 日 月 09 日 约定 3.8% 97.00 回 0
合计 128000 -- -- -- -- -- -- 2048.00 0 -- 0 -- --
交通银行 银行 结构性 闲置自 2021年 04 2021年 08 同上 合同 未收 是 是
存款 5000 有资金 月 06 日 月 19 日 约定 1.55-3% 51.00 回 0
兴业银行 银行 结构性 闲置自 2021年 04 2021年 07 同上 合同 未收 是 是
存款 13000 有资金 月 06 日 月 05 日 约定 3.2-3.36% 102.00 回 0
农业银行 银行 结构性 闲置自 2021年 04 2021年 07 同上 合同 未收 是 是
存款 10000 有资金 月 15 日 月 08 日 约定 1.4-3.1% 64.00 回 0
光大银行 银行 结构性 闲置自 2021年 04 2021年 07 同上 合同 未收 是 是
存款 10000 有资金 月 09 日 月 09 日 约定 1-3.1% 69.00 回 0
招商银行 银行 结构性 闲置自 2021年 04 2021年 06 同上 合同 已收 是 是
存款 10000 有资金 月 09 日 月 08 日 约定 1.48% 24.33 24.33 回 0
华泰证券 券商 理财产 10000 闲置自 2021年 04 2021年 07 同上 合同 1.4-8.4% 87.00 未收 0 是 是
品 有资金 月 08 日 月 07 日 约定 回
信托公司 信托 理财产 闲置自 2021年 04 2021年 07 同上 合同 未收 是 是
公司 品 3000 有资金 月 10 日 月 09 日 约定 6.2% 45.00 回 0
合计 61000 -- -- -- -- -- -- 442.33 24.33 -- 0 -- --
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司闲置募集资金和自有资金现金管理以安全性高、流动性好的低风险投资
品种为主，但金融市场受宏观经济的影响较大，存在受市场波动影响导致投资收
益未达预期的风险。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不
排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）采取的控制措施
1、公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不得与非正规机构进
行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投
资产品。投资产品不得质押，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证
不影响募集资金项目正常进行。
2、公司资产财务部是理财产品业务的具体经办部室。负责制定现金管理计
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